Сравнение AMCR vs SLGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SLGN торгуется с P/E 14.19, тогда как AMCR — с P/E 26.03. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу SLGN: 0.61 vs 0.79 у AMCR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA SLGN оценён ниже: 8.60 vs 10.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SLGN составляет 12.47%, что превышает показатель AMCR (5.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SLGN впереди: 4.31% против 3.06% у AMCR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMCR — 1.43, SLGN — 2.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMCR | SLGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.03 | 14.19 | |
| P/B | 1.51 | 1.73 | |
| P/S | 0.79 | 0.61 | |
| PEG | -0.53 | -7.69 | |
| EV/EBITDA | 10.49 | 8.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.80% | 12.47% | |
| ROA | 1.80% | 3.04% | |
| Валовая маржа | 17.89% | 17.41% | |
| Операц. маржа | 6.71% | 9.75% | |
| Чистая маржа | 3.06% | 4.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.43 | 2.01 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 1.26 | |
| Быстрая ликв. | 0.95 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.76% | 2.13% | |
| Коэфф. выплат | 180.75% | 30.59% | |
| EPS | $1.46 | $2.68 | |
| Балансовая стоим. | $25.17 | $21.98 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 18/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AMCR составляет 45.7 (нейтральная зона), у SLGN — 42.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AMCR на -3.8%, SLGN на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AMCR — 19.2 (нет тренда), SLGN — 19.0 (нет тренда). SLGN менее волатилен — бета 0.70 против 0.86 у AMCR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SLGN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMCR | SLGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.69 | 42.18 | |
| Stochastic %K | 36.01 | 31.01 | |
| CCI (20) | -71.66 | -111.72 | |
| MFI | 38.71 | 26.00 | |
| Williams %R | -63.99 | -68.99 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -2.12 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.17 | 19.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.05% | -0.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.49% | -2.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.78% | -4.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.61% | -10.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 115.71 | 89.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 0.70 | |
| ATR % | 3.35% | 3.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.65 | -1.15 | |
| RS Rating | 22.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -25.23 | -33.40 | |
| BB ширина | 11.77 | 11.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMCR — 15,01 млрд $, SLGN — 6,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMCR — 511 млн $, SLGN — 288,40 млн $. AMCR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMCR генерирует 810 млн $, SLGN — 422,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMCR | SLGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,01 млрд $ | 6,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 511 млн $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $2.71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,39 млрд $ | 729,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 810 млн $ | 422,70 млн $ |
Дивиденды
AMCR и SLGN — дивидендные акции. Доходность: AMCR — 6.76%, SLGN — 2.13%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AMCR платит дивиденды 13 лет подряд, SLGN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMCR — 180.75%, SLGN — 30.59%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMCR | SLGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.76% | 2.13% | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 180.75% | 30.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 22.49% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMCR приходится на ноябре (+3.55%), а SLGN — на январе (+5.17%). Слабые месяцы: для AMCR — сентябрь (-3.89%), для SLGN — сентябрь (-2.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SLGN: +5.04% против +0.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amcor plc или Silgan Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — AMCR или SLGN?
Какие дивиденды у Amcor plc и Silgan Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amcor plc или Silgan Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — AMCR или SLGN?
Какая акция лучше по технике — AMCR или SLGN?
Что лучше купить — AMCR или SLGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией