Сравнение AMCR vs SEE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SEE выглядит привлекательнее: 12.25 против 26.03. Премия к оценке AMCR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу AMCR: 0.79 vs 1.16 у SEE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AMCR — 1.51, у SEE — 5.00. EV/EBITDA SEE — 8.20, у AMCR — 10.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SEE — 48.39%, у AMCR — 5.80%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SEE удерживает чистую маржу на уровне 9.43%, опережая AMCR (3.06%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMCR — 1.43, у SEE — 3.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SEE ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMCR | SEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.03 | 12.25 | |
| P/B | 1.51 | 5.00 | |
| P/S | 0.79 | 1.16 | |
| PEG | -0.53 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 10.49 | 8.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.80% | 48.39% | |
| ROA | 1.80% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 17.89% | 29.79% | |
| Операц. маржа | 6.71% | 13.54% | |
| Чистая маржа | 3.06% | 9.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.43 | 3.31 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 0.91 | |
| Быстрая ликв. | 0.95 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.76% | 1.90% | |
| Коэфф. выплат | 180.75% | 23.58% | |
| EPS | $1.46 | $3.44 | |
| Балансовая стоим. | $25.17 | $8.42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SEE сильнее: 64/100 против 18/100 у AMCR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMCR составляет 45.7 (нейтральная зона), у SEE — 64.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SEE выше на 0.5%, AMCR — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SEE выше SMA 200 (+12.7%), AMCR — ниже (-9.6%). Долгосрочный тренд в пользу SEE. ADX: AMCR — 19.2 (нет тренда), SEE — 14.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SEE менее волатилен — бета 0.77 против 0.86 у AMCR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMCR составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMCR | SEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.69 | 64.58 | |
| Stochastic %K | 36.01 | 100.00 | |
| CCI (20) | -71.66 | 122.87 | |
| MFI | 38.71 | 66.35 | |
| Williams %R | -63.99 | 0.00 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -2.12 | 0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.17 | 14.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.05% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.49% | +0.30% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.78% | +0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.61% | +12.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 115.71 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 0.77 | |
| ATR % | 3.35% | 0.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.65 | 1.79 | |
| RS Rating | 22.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -25.23 | -4.79 | |
| BB ширина | 11.77 | 1.17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMCR — 15,01 млрд $, SEE — 5,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMCR — 511 млн $, SEE — 505,50 млн $. SEE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMCR — 810 млн $, SEE — 458,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMCR | SEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,01 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 511 млн $ | 505,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $3.44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,39 млрд $ | 628 млн $ | |
| Free Cash Flow | 810 млн $ | 458,50 млн $ |
Дивиденды
AMCR и SEE — дивидендные акции. Доходность: AMCR — 6.76%, SEE — 1.90%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AMCR — 13 лет, SEE — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMCR — 180.75%, SEE — 23.58%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMCR | SEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.76% | 1.90% | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | 180.75% | 23.58% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 22.49% | -23.43% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMCR приходится на ноябре (+3.55%), а SEE — на ноябре (+8.03%). Наименее удачные месяцы: AMCR — сентябрь (-3.89%), SEE — сентябрь (-3.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SEE: +3.36% против +0.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amcor plc или Sealed Air Corporation?
У кого выше рентабельность — AMCR или SEE?
Какие дивиденды у Amcor plc и Sealed Air Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Amcor plc или Sealed Air Corporation?
У кого выше маржинальность — AMCR или SEE?
Какая акция лучше по технике — AMCR или SEE?
Что лучше купить — AMCR или SEE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией