Сравнение AMCR vs REYN

Тикер 1

Тикер 2

AMCR16

28REYN

AMCR против REYN — два эмитента индустрии «Упаковка», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMCR крупнее в 3.9× (17,80 млрд $ vs 4,56 млрд $). Если ориентироваться на P/E, REYN выглядит привлекательнее: 13.92 против 26.03. Премия к оценке AMCR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. REYN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.88% против 5.80% у AMCR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: REYN — 8.70%, AMCR — 3.06%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность AMCR составляет 6.76%, у REYN — 4.23%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. REYN набирает 57 из 100 по техническому скорингу, AMCR — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте REYN уверенно лидирует со счётом 28:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Amcor plc

AMCRNYSE

38,50 $+0,41 $ (+1,08%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 17,80 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.7

Качество

4.3

Рост

4.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Reynolds Consumer Products Inc.

REYNNASDAQ

21,62 $-0,12 $ (-0,55%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 4,56 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.6

Качество

6.1

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

AMCRREYN

Фундаментальный анализ

REYN торгуется с P/E 13.92, тогда как AMCR — с P/E 26.03. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AMCR оценён ниже: 0.79 против 1.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMCR дешевле: 1.51 против 2.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REYN оценён ниже: 9.47 vs 10.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала REYN составляет 14.88%, что превышает показатель AMCR (5.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности REYN впереди: 8.70% против 3.06% у AMCR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMCR — 1.43, REYN — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMCRREYN

Показатель	AMCR	REYN
Мультипликаторы оценки
P/E	26.03	13.92
P/B	1.51	2.02
P/S	0.79	1.21
PEG	-0.53	-7.42
EV/EBITDA	10.49	9.47
Рентабельность
ROE	5.80%	14.88%
ROA	1.80%	6.67%
Валовая маржа	17.89%	24.66%
Операц. маржа	6.71%	13.60%
Чистая маржа	3.06%	8.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.43	0.73
Текущая ликв.	1.44	1.79
Быстрая ликв.	0.95	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.76%	4.23%
Коэфф. выплат	180.75%	58.36%
EPS	$1.46	$1.56
Балансовая стоим.	$25.17	$10.75

Технический анализ

Техническая картина в пользу REYN: скоринг 57/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMCR — 45.7, REYN — 54.1. Обе акции находятся в одной зоне. REYN торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как AMCR ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AMCR — 19.2 (нет тренда), REYN — 15.3 (нет тренда). Волатильность: бета REYN — 0.52, AMCR — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AMCR составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMCRREYN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMCR	REYN
Осцилляторы
RSI (14)	45.69	54.14
Stochastic %K	36.01	60.82
CCI (20)	-71.66	42.16
MFI	38.71	51.83
Williams %R	-63.99	-39.18
MACD гистограмма	-0.08	0.04
Momentum (10)	-2.12	-0.17
Тренд
ADX	19.17	15.25
Цена vs EMA 9	+0.05%	+1.13%
Цена vs EMA 20	-1.49%	+1.37%
Цена vs SMA 50	-3.78%	+1.88%
Цена vs SMA 200	-9.61%	-5.80%
Объём
CMF	-0.35	-0.08
Volume Ratio	115.71	81.91
Волатильность и статистика
Beta	0.86	0.52
ATR %	3.35%	2.28%
Sharpe (1г)	-0.65	-0.32
RS Rating	22.00	34.00
52w от хая	-25.23	-17.18
BB ширина	11.77	7.97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMCR генерирует 15,01 млрд $, REYN — 3,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMCR — 511 млн $, REYN — 301 млн $. AMCR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMCR генерирует 810 млн $, REYN — 316 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMCR	REYN
Выручка	15,01 млрд $	3,72 млрд $
Чистая прибыль	511 млн $	301 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$1.43
Операц. Cash Flow	1,39 млрд $	477 млн $
Free Cash Flow	810 млн $	316 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMCR платит 6.76%, REYN — 4.23%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMCR платит дивиденды 13 лет подряд, REYN — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMCR — 180.75%, REYN — 58.36%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMCR	REYN
Див. доходность	6.76%	4.23%
Годовые дивиденды	$1.30	$0.46
Коэфф. выплат	180.75%	58.36%
Лет выплат	13.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	22.49%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMCR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.55%), REYN — в ноябре (+3.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMCR — сентябрь (-3.89%), для REYN — сентябрь (-3.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMCR

-0.2

-0.6

-0.2

+0.2

+2.6

-0.2

+1.2

+0.3

-3.9

-1.4

+3.5

-1.1

REYN

-0.6

-2.8

-1.2

+1.0

-2.2

+0.5

+0.2

+1.3

-3.1

-1.3

+3.8

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amcor plc или Reynolds Consumer Products Inc.?

Мультипликатор P/E у Reynolds Consumer Products Inc. ниже (13.92 vs 26.03), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMCR или REYN?

ROE AMCR — 5.80%, REYN — 14.88%. REYN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amcor plc и Reynolds Consumer Products Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMCR — 6.76%, REYN — 4.23%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Amcor plc или Reynolds Consumer Products Inc.?

По объёму выручки: AMCR — 15,01 млрд $, REYN — 3,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMCR или REYN?

Чистая маржа AMCR — 3.06%, REYN — 8.70%. REYN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMCR или REYN?

Технический скоринг: AMCR — 18/100, REYN — 57/100. REYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMCR или REYN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMCR выигрывает 16, REYN — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией