ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMCR vs REYN

Тикер 1
Тикер 2
AMCR27
18REYN
AMCR против REYN — два эмитента индустрии «Упаковка», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMCR крупнее в 4,0× (22,13 млрд $ vs 5,59 млрд $). Если ориентироваться на P/E, REYN выглядит привлекательнее: 16,17 против 33,47. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. REYN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15,32% против 5,80% у AMCR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: REYN — 9,11%, AMCR — 3,06%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность AMCR составляет 5,41%, у REYN — 3,47%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AMCR набирает 78 из 100 по техническому скорингу, REYN — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:18 — убедительное преимущество AMCR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
AMCR
Amcor plc
AMCRNYSE
$47,86+$0,80 (+1,70%)
Потребительский сектор · Упаковка
Капитализация: 22,13 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
4.9
Качество
4.3
Рост
4.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
REYN
Reynolds Consumer Products Inc.
REYNNASDAQ
$26,52+$0,23 (+0,87%)
Потребительский сектор · Упаковка
Капитализация: 5,59 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
5.5
Качество
6.1
Рост
3.8
Техника
7.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

AMCRREYN

Фундаментальный анализ

REYN торгуется с P/E 16,17, тогда как AMCR — с P/E 33,47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) AMCR оценён ниже: 1,00 против 1,48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMCR дешевле: 1,90 против 2,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REYN оценён ниже: 11,44 vs 12,18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала REYN составляет 15,32%, что превышает показатель AMCR (5,80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности REYN впереди: 9,11% против 3,06% у AMCR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMCR — 1,43, REYN — 0,72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMCRREYN
ПоказательAMCRREYNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E33,4716,17
P/B1,902,42
P/S1,001,48
PEG-0,691,61
EV/EBITDA12,1811,44
Рентабельность
ROE5,80%15,32%
ROA1,80%6,79%
Валовая маржа17,89%25,12%
Операц. маржа6,71%14,10%
Чистая маржа3,06%9,11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,430,72
Текущая ликв.1,441,80
Быстрая ликв.0,950,71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность5,41%3,47%
Коэфф. выплат180,75%55,65%
EPS$1,46$1,64
Балансовая стоим.$25,17$10,96

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMCR: скоринг 78/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMCR — 65,5, REYN — 58,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMCR на 12,6%, REYN на 6,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMCR — 28,0 (выраженный тренд), REYN — 20,5 (слабый тренд). Волатильность: бета REYN — 0,30, AMCR — 0,81. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMCRREYN
Общая оценка
78
62
Осцилляторы
63
58
Тренд
78
72
Объём
63
31
Волатильность
45
58
ИндикаторAMCRREYNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65,4758,85
Stochastic %K98,5081,87
CCI (20)127,3686,04
MFI47,6148,85
Williams %R-1,50-18,13
MACD гистограмма0,220,01
Momentum (10)3,320,91
Тренд
ADX28,0220,53
Цена vs EMA 9+2,94%+1,76%
Цена vs EMA 20+5,70%+2,53%
Цена vs SMA 50+12,55%+6,33%
Цена vs SMA 200+13,81%+13,07%
Объём
CMF0,27-0,19
Volume Ratio67,5379,38
Волатильность и статистика
Beta0,810,30
ATR %2,57%2,62%
Sharpe (1г)0,070,57
RS Rating36,0054,00
52w от хая-6,05-2,93
BB ширина15,297,59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMCR генерирует 15,01 млрд $, REYN — 3,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AMCR — +10,00%, REYN — +0,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AMCR — 511 млн $, REYN — 301 млн $. AMCR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMCR генерирует 810 млн $, REYN — 316 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMCRREYNЛидер
Выручка15,01 млрд $3,72 млрд $
Рост выручки (г/г)+10.00%+0.70%
Чистая прибыль511 млн $301 млн $
Рост прибыли (г/г)-30.00%-14.50%
EPS (TTM)$1,61$1,43
Операц. Cash Flow1,39 млрд $477 млн $
Free Cash Flow810 млн $316 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMCR платит 5,41%, REYN — 3,47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMCR платит дивиденды 13 лет подряд, REYN — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMCR — 180,75%, REYN — 55,65%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательAMCRREYNЛидер
Див. доходность5,41%3,47%
Годовые дивиденды$1,30$0,69
Коэфф. выплат180,75%55,65%
Лет выплат137
CAGR дивидендов (5л)22,49%-5,59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMCR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,55%), REYN — в июне (+4,11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMCR — сентябрь (-3,89%), для REYN — сентябрь (-3,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMCR
-0,2
-0,6
-0,2
+0,2
+2,6
+1,2
+1,4
+0,3
-3,9
-1,4
+3,5
-1,1
REYN
-0,6
-2,8
-1,2
+1,0
-1,3
+4,1
-1,0
+1,3
-3,1
-1,3
+3,8
-1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amcor plc или Reynolds Consumer Products Inc.?
Мультипликатор P/E у Reynolds Consumer Products Inc. ниже (16,17 vs 33,47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AMCR или REYN?
ROE AMCR — 5,80%, REYN — 15,32%. REYN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Amcor plc и Reynolds Consumer Products Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AMCR — 5,41%, REYN — 3,47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Amcor plc или Reynolds Consumer Products Inc.?
По объёму выручки: AMCR — 15,01 млрд $, REYN — 3,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AMCR или REYN?
Чистая маржа AMCR — 3,06%, REYN — 9,11%. REYN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMCR или REYN?
Технический скоринг: AMCR — 78/100, REYN — 62/100. AMCR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMCR или REYN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AMCR выигрывает 27, REYN — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией