Сравнение AMCR vs PKG

Тикер 1

Тикер 2

AMCR14

26PKG

AMCR против PKG — два эмитента индустрии «Упаковка», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PKG с P/E 25.47 (у AMCR — 26.03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. PKG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.95% против 5.80% у AMCR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PKG — 8.03%, AMCR — 3.06%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность AMCR составляет 6.76%, у PKG — 2.35%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PKG набирает 31 из 100 по техническому скорингу, AMCR — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PKG уверенно лидирует со счётом 26:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Amcor plc

AMCRNYSE

38,50 $+0,41 $ (+1,08%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 17,80 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.7

Качество

4.3

Рост

4.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Packaging Corporation of America

PKGNYSE

213,76 $+0,55 $ (+0,26%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 19,05 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.3

Качество

6.5

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AMCRPKG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PKG выглядит привлекательнее: 25.47 против 26.03. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) AMCR оценён ниже: 0.79 против 2.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMCR дешевле: 1.51 против 4.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMCR оценён ниже: 10.49 vs 12.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PKG составляет 15.95%, что превышает показатель AMCR (5.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PKG впереди: 8.03% против 3.06% у AMCR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMCR — 1.43, PKG — 0.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMCRPKG

Показатель	AMCR	PKG
Мультипликаторы оценки
P/E	26.03	25.47
P/B	1.51	4.11
P/S	0.79	2.06
PEG	-0.53	-1.83
EV/EBITDA	10.49	12.49
Рентабельность
ROE	5.80%	15.95%
ROA	1.80%	6.87%
Валовая маржа	17.89%	20.48%
Операц. маржа	6.71%	13.16%
Чистая маржа	3.06%	8.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.43	0.95
Текущая ликв.	1.44	3.07
Быстрая ликв.	0.95	1.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.76%	2.35%
Коэфф. выплат	180.75%	60.67%
EPS	$1.46	$8.37
Балансовая стоим.	$25.17	$51.88

Технический анализ

Техническая картина в пользу PKG: скоринг 31/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMCR — 45.7, PKG — 48.0. Обе акции находятся в одной зоне. PKG торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как AMCR ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PKG выше SMA 200 (+1.0%), AMCR — ниже (-9.6%). Долгосрочный тренд в пользу PKG. Сила тренда по ADX: AMCR — 19.2 (нет тренда), PKG — 15.4 (нет тренда). Волатильность: бета PKG — 0.73, AMCR — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AMCR составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMCRPKG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMCR	PKG
Осцилляторы
RSI (14)	45.69	47.99
Stochastic %K	36.01	36.27
CCI (20)	-71.66	-107.07
MFI	38.71	51.38
Williams %R	-63.99	-63.73
MACD гистограмма	-0.08	-1.47
Momentum (10)	-2.12	-13.61
Тренд
ADX	19.17	15.41
Цена vs EMA 9	+0.05%	-0.38%
Цена vs EMA 20	-1.49%	-0.98%
Цена vs SMA 50	-3.78%	+0.06%
Цена vs SMA 200	-9.61%	+1.03%
Объём
CMF	-0.35	-0.24
Volume Ratio	115.71	91.83
Волатильность и статистика
Beta	0.86	0.73
ATR %	3.35%	3.09%
Sharpe (1г)	-0.65	0.40
RS Rating	22.00	47.00
52w от хая	-25.23	-13.36
BB ширина	11.77	10.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMCR генерирует 15,01 млрд $, PKG — 8,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMCR — 511 млн $, PKG — 768,90 млн $. PKG генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMCR генерирует 810 млн $, PKG — 728,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMCR	PKG
Выручка	15,01 млрд $	8,99 млрд $
Чистая прибыль	511 млн $	768,90 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$8.61
Операц. Cash Flow	1,39 млрд $	1,56 млрд $
Free Cash Flow	810 млн $	728,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMCR платит 6.76%, PKG — 2.35%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMCR платит дивиденды 13 лет подряд, PKG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMCR — 180.75%, PKG — 60.67%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMCR	PKG
Див. доходность	6.76%	2.35%
Годовые дивиденды	$1.30	$2.75
Коэфф. выплат	180.75%	60.67%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	22.49%	-7.22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMCR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.55%), PKG — в ноябре (+5.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMCR — сентябрь (-3.89%), для PKG — июнь (-1.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PKG: +12.07% против +0.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMCR

-0.2

-0.6

-0.2

+0.2

+2.6

-0.2

+1.2

+0.3

-3.9

-1.4

+3.5

-1.1

PKG

+1.1

-0.7

+0.7

+2.5

+0.4

-1.9

+3.7

-0.4

-0.2

+5.1

-1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amcor plc или Packaging Corporation of America?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (25.47 vs 26.03), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMCR или PKG?

ROE AMCR — 5.80%, PKG — 15.95%. PKG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amcor plc и Packaging Corporation of America?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMCR — 6.76%, PKG — 2.35%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Amcor plc или Packaging Corporation of America?

По объёму выручки: AMCR — 15,01 млрд $, PKG — 8,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMCR или PKG?

Чистая маржа AMCR — 3.06%, PKG — 8.03%. PKG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMCR или PKG?

Технический скоринг: AMCR — 18/100, PKG — 31/100. PKG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMCR или PKG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMCR выигрывает 14, PKG — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией