Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение AMCR vs PKG

Тикер 1

Тикер 2

AMCR20

20PKG

AMCR против PKG — два эмитента индустрии «Упаковка», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMCR с P/E 19,19 (у PKG — 32,38). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. PKG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,86% против 9,45% у AMCR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PKG — 7,25%, AMCR — 4,71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность AMCR составляет 5,64%, у PKG — 2,10%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 67/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 20:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Amcor plc

AMCRNYSE

$45,86+$0,33 (+0,72%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 21,20 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.2

Качество

4.6

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Packaging Corporation of America

PKGNYSE

$250,30-$2,67 (-1,06%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 22,30 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

2.5

Качество

6.5

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AMCRPKG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AMCR выглядит привлекательнее: 19,19 против 32,38. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) AMCR оценён ниже: 0,90 против 2,34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMCR дешевле: 1,80 против 4,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMCR оценён ниже: 10,43 vs 14,18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PKG составляет 14,86%, что превышает показатель AMCR (9,45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PKG впереди: 7,25% против 4,71% у AMCR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMCR — 1,28, PKG — 0,94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMCRPKG

Показатель	AMCR	PKG
Мультипликаторы оценки
P/E	19,19	32,38
P/B	1,80	4,75
P/S	0,90	2,34
PEG	0,56	-1,40
EV/EBITDA	10,43	14,18
Рентабельность
ROE	9,45%	14,86%
ROA	2,98%	6,27%
Валовая маржа	19,95%	20,11%
Операц. маржа	8,08%	12,72%
Чистая маржа	4,71%	7,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,28	0,94
Текущая ликв.	1,25	2,94
Быстрая ликв.	0,76	1,86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5,64%	2,10%
Коэфф. выплат	111,35%	64,85%
EPS	$2,39	$7,81
Балансовая стоим.	$25,48	$52,72

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 67/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AMCR — 53,0, PKG — 54,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMCR на 5,0%, PKG на 4,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMCR — 24,7 (слабый тренд), PKG — 20,7 (слабый тренд). Волатильность: бета PKG — 0,72, AMCR — 0,81. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMCRPKG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMCR	PKG
Осцилляторы
RSI (14)	53,00	54,01
Stochastic %K	40,45	42,11
CCI (20)	7,66	12,02
MFI	38,86	59,59
Williams %R	-59,55	-57,89
MACD гистограмма	-0,26	-0,78
Momentum (10)	-1,28	-5,18
Тренд
ADX	24,73	20,74
Цена vs EMA 9	-0,82%	-1,25%
Цена vs EMA 20	+0,15%	+0,15%
Цена vs SMA 50	+5,03%	+4,69%
Цена vs SMA 200	+8,55%	+14,06%
Объём
CMF	0,28	0,18
Volume Ratio	72,70	46,50
Волатильность и статистика
Beta	0,81	0,72
ATR %	2,62%	2,31%
Sharpe (1г)	-0,23	0,82
RS Rating	29,00	66,00
52w от хая	-9,97	-3,72
BB ширина	11,86	11,73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMCR генерирует 23,51 млрд $, PKG — 8,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AMCR — +56,60%, PKG — +7,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AMCR — 1,11 млрд $, PKG — 768,90 млн $. AMCR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMCR генерирует 1,23 млрд $, PKG — 728,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMCR	PKG
Выручка	23,51 млрд $	8,99 млрд $
Рост выручки (г/г)	+56.60%	+7.20%
Чистая прибыль	1,11 млрд $	768,90 млн $
Рост прибыли (г/г)	+116.40%	-4.50%
EPS (TTM)	$2,39	$8,61
Операц. Cash Flow	2,15 млрд $	1,56 млрд $
Free Cash Flow	1,23 млрд $	728,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMCR платит 5,64%, PKG — 2,10%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMCR платит дивиденды 13 лет подряд, PKG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMCR — 111,35%, PKG — 64,85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMCR	PKG
Див. доходность	5,64%	2,10%
Годовые дивиденды	$1,95	$2,75
Коэфф. выплат	111,35%	64,85%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	32,83%	-7,22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMCR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,55%), PKG — в ноябре (+5,11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMCR — сентябрь (-3,89%), для PKG — декабрь (-1,88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PKG: +12,89% против +1,87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMCR

-0,2

-0,6

-0,2

+0,2

+2,6

+1,2

+1,4

+0,3

-3,9

-1,4

+3,5

-1,1

PKG

+1,1

-0,7

+0,7

+2,5

+0,4

-1,1

+3,6

+3,7

-0,4

-0,2

+5,1

-1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amcor plc или Packaging Corporation of America?

Мультипликатор P/E у Amcor plc ниже (19,19 vs 32,38), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMCR или PKG?

ROE AMCR — 9,45%, PKG — 14,86%. PKG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amcor plc и Packaging Corporation of America?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMCR — 5,64%, PKG — 2,10%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Amcor plc или Packaging Corporation of America?

По объёму выручки: AMCR — 23,51 млрд $, PKG — 8,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMCR или PKG?

Чистая маржа AMCR — 4,71%, PKG — 7,25%. PKG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMCR или PKG?

Технический скоринг: AMCR — 67/100, PKG — 66/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMCR или PKG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AMCR выигрывает 20, PKG — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией