Сравнение AMCR vs LPX

Тикер 1

Тикер 2

AMCR29

12LPX

AMCR против LPX — два эмитента индустрии «Упаковка», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMCR крупнее в 3.6× (17,80 млрд $ vs 4,90 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AMCR — P/E 26.03 vs 59.81 у LPX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. AMCR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.80% против 4.72% у LPX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LPX — 3.20%, AMCR — 3.06%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность AMCR составляет 6.76%, у LPX — 1.66%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LPX набирает 38 из 100 по техническому скорингу, AMCR — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:12 — убедительное преимущество AMCR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Amcor plc

AMCRNYSE

38,50 $+0,41 $ (+1,08%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 17,80 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.7

Качество

4.3

Рост

4.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Louisiana-Pacific Corporation

LPXNYSE

70,14 $+0,08 $ (+0,11%)

Материалы · Упаковка

Капитализация: 4,90 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.3

Качество

6.1

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AMCRLPX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AMCR оценён рынком дешевле: 26.03 против 59.81 у LPX (разница составляет 56.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AMCR оценён ниже: 0.79 против 1.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMCR дешевле: 1.51 против 2.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMCR оценён ниже: 10.49 vs 17.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMCR составляет 5.80%, что превышает показатель LPX (4.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LPX впереди: 3.20% против 3.06% у AMCR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMCR — 1.43, LPX — 0.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMCRLPX

Показатель	AMCR	LPX
Мультипликаторы оценки
P/E	26.03	59.81
P/B	1.51	2.83
P/S	0.79	1.91
PEG	-0.53	-0.75
EV/EBITDA	10.49	17.74
Рентабельность
ROE	5.80%	4.72%
ROA	1.80%	3.18%
Валовая маржа	17.89%	19.81%
Операц. маржа	6.71%	5.51%
Чистая маржа	3.06%	3.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.43	0.22
Текущая ликв.	1.44	3.27
Быстрая ликв.	0.95	1.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.76%	1.66%
Коэфф. выплат	180.75%	96.34%
EPS	$1.46	$1.17
Балансовая стоим.	$25.17	$24.73

Технический анализ

Техническая картина в пользу LPX: скоринг 38/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMCR — 45.7, LPX — 45.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AMCR на -3.8%, LPX на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AMCR — 19.2 (нет тренда), LPX — 16.2 (нет тренда). Волатильность: бета AMCR — 0.86, LPX — 1.26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LPX составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMCRLPX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMCR	LPX
Осцилляторы
RSI (14)	45.69	45.69
Stochastic %K	36.01	37.96
CCI (20)	-71.66	-116.17
MFI	38.71	61.32
Williams %R	-63.99	-62.04
MACD гистограмма	-0.08	-0.29
Momentum (10)	-2.12	-2.43
Тренд
ADX	19.17	16.22
Цена vs EMA 9	+0.05%	-0.83%
Цена vs EMA 20	-1.49%	-2.40%
Цена vs SMA 50	-3.78%	-4.16%
Цена vs SMA 200	-9.61%	-16.80%
Объём
CMF	-0.35	0.08
Volume Ratio	115.71	70.03
Волатильность и статистика
Beta	0.86	1.26
ATR %	3.35%	4.65%
Sharpe (1г)	-0.65	-0.58
RS Rating	22.00	16.00
52w от хая	-25.23	-31.89
BB ширина	11.77	14.08

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMCR генерирует 15,01 млрд $, LPX — 2,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMCR — 511 млн $, LPX — 146 млн $. AMCR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMCR генерирует 810 млн $, LPX — 91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMCR	LPX
Выручка	15,01 млрд $	2,71 млрд $
Чистая прибыль	511 млн $	146 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$2.09
Операц. Cash Flow	1,39 млрд $	382 млн $
Free Cash Flow	810 млн $	91 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMCR платит 6.76%, LPX — 1.66%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMCR платит дивиденды 13 лет подряд, LPX — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMCR — 180.75%, LPX — 96.34%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMCR	LPX
Див. доходность	6.76%	1.66%
Годовые дивиденды	$1.30	$0.60
Коэфф. выплат	180.75%	96.34%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	22.49%	-2.47%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMCR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.55%), LPX — в июле (+7.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMCR — сентябрь (-3.89%), для LPX — март (-4.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPX: +16.48% против +0.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMCR

-0.2

-0.6

-0.2

+0.2

+2.6

-0.2

+1.2

+0.3

-3.9

-1.4

+3.5

-1.1

LPX

+2.5

+1.4

-4.7

+4.4

+4.0

-1.0

+7.0

-0.2

-2.6

-2.3

+6.7

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amcor plc или Louisiana-Pacific Corporation?

Мультипликатор P/E у Amcor plc ниже (26.03 vs 59.81), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMCR или LPX?

ROE AMCR — 5.80%, LPX — 4.72%. AMCR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amcor plc и Louisiana-Pacific Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMCR — 6.76%, LPX — 1.66%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Amcor plc или Louisiana-Pacific Corporation?

По объёму выручки: AMCR — 15,01 млрд $, LPX — 2,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMCR или LPX?

Чистая маржа AMCR — 3.06%, LPX — 3.20%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — AMCR или LPX?

Технический скоринг: AMCR — 18/100, LPX — 38/100. LPX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMCR или LPX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMCR выигрывает 29, LPX — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией