Сравнение AMCR vs IP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IP имеет отрицательный P/E (-5.03), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AMCR прибылен с P/E 26.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу IP: 0.65 vs 0.79 у AMCR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IP — 1.14, у AMCR — 1.51. ROE IP отрицательный (-20.44%), что говорит об убыточности. AMCR генерирует прибыль с ROE 5.80%. По этому критерию преимущество однозначно. IP убыточен — чистая маржа -13.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMCR — 1.43, у IP — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMCR | IP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.03 | -5.03 | |
| P/B | 1.51 | 1.14 | |
| P/S | 0.79 | 0.65 | |
| PEG | -0.53 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 10.49 | -684.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.80% | -20.44% | |
| ROA | 1.80% | -9.20% | |
| Валовая маржа | 17.89% | 27.83% | |
| Операц. маржа | 6.71% | -10.46% | |
| Чистая маржа | 3.06% | -13.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.43 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.95 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.76% | 5.99% | |
| Коэфф. выплат | 180.75% | -29.19% | |
| EPS | $1.46 | $-6.14 | |
| Балансовая стоим. | $25.17 | $27.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AMCR составляет 45.7 (нейтральная зона), у IP — 44.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AMCR на -3.8%, IP на -8.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AMCR — 19.2 (нет тренда), IP — 27.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AMCR менее волатилен — бета 0.86 против 1.09 у IP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMCR | IP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.69 | 44.23 | |
| Stochastic %K | 36.01 | 46.09 | |
| CCI (20) | -71.66 | -51.27 | |
| MFI | 38.71 | 46.36 | |
| Williams %R | -63.99 | -53.91 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -2.12 | -1.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.17 | 27.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.05% | +0.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.49% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.78% | -8.09% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.61% | -23.35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 115.71 | 63.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 1.09 | |
| ATR % | 3.35% | 4.34% | |
| Sharpe (1г) | -0.65 | -1.06 | |
| RS Rating | 22.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -25.23 | -43.88 | |
| BB ширина | 11.77 | 15.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMCR — 15,01 млрд $, IP — 24,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: AMCR зарабатывает 511 млн $, а IP фиксирует убыток (-3,52 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AMCR — 810 млн $, IP — -159 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMCR | IP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,01 млрд $ | 24,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 511 млн $ | -3,52 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-6.71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,39 млрд $ | 1,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 810 млн $ | -159 млн $ |
Дивиденды
AMCR и IP — дивидендные акции. Доходность: AMCR — 6.76%, IP — 5.99%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AMCR — 13 лет, IP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AMCR | IP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.76% | 5.99% | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.93 | |
| Коэфф. выплат | 180.75% | -29.19% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 22.49% | -14.29% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMCR приходится на ноябре (+3.55%), а IP — на ноябре (+4.95%). Наименее удачные месяцы: AMCR — сентябрь (-3.89%), IP — февраль (-2.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IP: +2.93% против +0.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amcor plc или International Paper Company?
У кого выше рентабельность — AMCR или IP?
Какие дивиденды у Amcor plc и International Paper Company?
Какая компания крупнее по выручке — Amcor plc или International Paper Company?
Какая акция лучше по технике — AMCR или IP?
Что лучше купить — AMCR или IP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией