Сравнение AMCR vs GPK

Тикер 1

Тикер 2

AMCR28

14GPK

AMCR против GPK — два эмитента индустрии «Упаковка», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMCR крупнее в 6.0× (17,80 млрд $ vs 2,97 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GPK с P/E 10.66 (у AMCR — 26.03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала GPK составляет 8.38%, что превышает показатель AMCR (5.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GPK впереди: 3.17% против 3.06% у AMCR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AMCR составляет 6.76%, у GPK — 4.47%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GPK набирает 26 из 100 по техническому скорингу, AMCR — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:14 в пользу AMCR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Amcor plc

AMCRNYSE

38,50 $+0,41 $ (+1,08%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 17,80 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.7

Качество

4.3

Рост

4.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Graphic Packaging Holding Company

GPKNYSE

10,04 $+0,20 $ (+2,03%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 2,97 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.8

Качество

4.4

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMCRGPK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GPK выглядит привлекательнее: 10.66 против 26.03. Премия к оценке AMCR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) GPK оценён ниже: 0.34 против 0.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GPK дешевле: 0.90 против 1.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GPK оценён ниже: 6.97 vs 10.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GPK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.38% против 5.80% у AMCR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GPK — 3.17%, AMCR — 3.06%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMCR — 1.43, GPK — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMCRGPK

Показатель	AMCR	GPK
Мультипликаторы оценки
P/E	26.03	10.66
P/B	1.51	0.90
P/S	0.79	0.34
PEG	-0.53	-0.20
EV/EBITDA	10.49	6.97
Рентабельность
ROE	5.80%	8.38%
ROA	1.80%	2.34%
Валовая маржа	17.89%	16.94%
Операц. маржа	6.71%	8.27%
Чистая маржа	3.06%	3.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.43	1.77
Текущая ликв.	1.44	1.41
Быстрая ликв.	0.95	0.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.76%	4.47%
Коэфф. выплат	180.75%	47.45%
EPS	$1.46	$0.92
Балансовая стоим.	$25.17	$10.94

Технический анализ

Техническая картина в пользу GPK: скоринг 26/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMCR — 45.7, GPK — 48.3. Обе акции находятся в одной зоне. GPK торгуется выше SMA 50 (1.1%), тогда как AMCR ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AMCR — 19.2 (нет тренда), GPK — 12.7 (нет тренда). Волатильность: бета AMCR — 0.86, GPK — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GPK составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMCRGPK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMCR	GPK
Осцилляторы
RSI (14)	45.69	48.32
Stochastic %K	36.01	25.67
CCI (20)	-71.66	-44.02
MFI	38.71	54.30
Williams %R	-63.99	-74.33
MACD гистограмма	-0.08	-0.06
Momentum (10)	-2.12	-1.36
Тренд
ADX	19.17	12.65
Цена vs EMA 9	+0.05%	-0.51%
Цена vs EMA 20	-1.49%	-0.95%
Цена vs SMA 50	-3.78%	+1.10%
Цена vs SMA 200	-9.61%	-34.79%
Объём
CMF	-0.35	-0.14
Volume Ratio	115.71	64.85
Волатильность и статистика
Beta	0.86	0.97
ATR %	3.35%	4.84%
Sharpe (1г)	-0.65	-2.00
RS Rating	22.00	2.00
52w от хая	-25.23	-58.59
BB ширина	11.77	21.42

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMCR генерирует 15,01 млрд $, GPK — 8,62 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMCR — 511 млн $, GPK — 444 млн $. AMCR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMCR генерирует 810 млн $, GPK — -81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMCR	GPK
Выручка	15,01 млрд $	8,62 млрд $
Чистая прибыль	511 млн $	444 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$1.49
Операц. Cash Flow	1,39 млрд $	854 млн $
Free Cash Flow	810 млн $	-81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMCR платит 6.76%, GPK — 4.47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMCR платит дивиденды 13 лет подряд, GPK — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMCR — 180.75%, GPK — 47.45%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMCR	GPK
Див. доходность	6.76%	4.47%
Годовые дивиденды	$1.30	$0.11
Коэфф. выплат	180.75%	47.45%
Лет выплат	13.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	22.49%	-18.18%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMCR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.55%), GPK — в июле (+3.74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMCR — сентябрь (-3.89%), для GPK — октябрь (-2.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, июнь, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GPK: +0.52% против +0.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMCR

-0.2

-0.6

-0.2

+0.2

+2.6

-0.2

+1.2

+0.3

-3.9

-1.4

+3.5

-1.1

GPK

-0.3

-1.5

+0.5

+1.2

+1.3

-2.3

+3.7

+0.5

-2.1

-2.4

+3.1

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amcor plc или Graphic Packaging Holding Company?

Мультипликатор P/E у Graphic Packaging Holding Company ниже (10.66 vs 26.03), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMCR или GPK?

ROE AMCR — 5.80%, GPK — 8.38%. GPK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amcor plc и Graphic Packaging Holding Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMCR — 6.76%, GPK — 4.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Amcor plc или Graphic Packaging Holding Company?

По объёму выручки: AMCR — 15,01 млрд $, GPK — 8,62 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMCR или GPK?

Чистая маржа AMCR — 3.06%, GPK — 3.17%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — AMCR или GPK?

Технический скоринг: AMCR — 18/100, GPK — 26/100. GPK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMCR или GPK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMCR выигрывает 28, GPK — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией