Сравнение AMCR vs CCK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CCK оценён рынком дешевле: 15.17 против 26.03 у AMCR (разница составляет 41.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B AMCR — 1.51, у CCK — 3.74. EV/EBITDA CCK — 8.07, у AMCR — 10.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CCK — 24.33%, у AMCR — 5.80%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CCK удерживает чистую маржу на уровне 5.64%, опережая AMCR (3.06%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMCR — 1.43, у CCK — 2.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMCR | CCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.03 | 15.17 | |
| P/B | 1.51 | 3.74 | |
| P/S | 0.79 | 0.85 | |
| PEG | -0.53 | 0.43 | |
| EV/EBITDA | 10.49 | 8.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.80% | 24.33% | |
| ROA | 1.80% | 5.03% | |
| Валовая маржа | 17.89% | 17.96% | |
| Операц. маржа | 6.71% | 12.84% | |
| Чистая маржа | 3.06% | 5.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.43 | 2.22 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.95 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.76% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 180.75% | 17.94% | |
| EPS | $1.46 | $6.42 | |
| Балансовая стоим. | $25.17 | $30.47 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AMCR составляет 45.7 (нейтральная зона), у CCK — 39.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AMCR на -3.8%, CCK на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AMCR — 19.2 (нет тренда), CCK — 29.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CCK менее волатилен — бета 0.56 против 0.86 у AMCR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMCR составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMCR | CCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.69 | 39.63 | |
| Stochastic %K | 36.01 | 26.53 | |
| CCI (20) | -71.66 | -136.09 | |
| MFI | 38.71 | 39.01 | |
| Williams %R | -63.99 | -73.47 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.25 | |
| Momentum (10) | -2.12 | -4.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.17 | 29.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.05% | -1.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.49% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.78% | -5.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.61% | -4.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 115.71 | 82.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 0.56 | |
| ATR % | 3.35% | 2.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.65 | -0.17 | |
| RS Rating | 22.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -25.23 | -17.29 | |
| BB ширина | 11.77 | 7.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMCR — 15,01 млрд $, CCK — 12,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMCR — 511 млн $, CCK — 734 млн $. CCK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMCR — 810 млн $, CCK — 1,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMCR | CCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,01 млрд $ | 12,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 511 млн $ | 734 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $6.41 | |
| Операц. Cash Flow | 1,39 млрд $ | 1,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 810 млн $ | 1,10 млрд $ |
Дивиденды
AMCR и CCK — дивидендные акции. Доходность: AMCR — 6.76%, CCK — 1.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AMCR — 13 лет, CCK — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMCR — 180.75%, CCK — 17.94%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMCR | CCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.76% | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 180.75% | 17.94% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 22.49% | -2.64% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMCR приходится на ноябре (+3.55%), а CCK — на ноябре (+4.93%). Наименее удачные месяцы: AMCR — сентябрь (-3.89%), CCK — май (-2.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CCK: +7.13% против +0.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amcor plc или Crown Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMCR или CCK?
Какие дивиденды у Amcor plc и Crown Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amcor plc или Crown Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMCR или CCK?
Какая акция лучше по технике — AMCR или CCK?
Что лучше купить — AMCR или CCK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией