Сравнение AMCR vs BALL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BALL торгуется с P/E 16.11, тогда как AMCR — с P/E 26.03. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) AMCR дешевле: 0.79 против 1.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AMCR — 1.51, у BALL — 2.70. EV/EBITDA BALL — 10.44, у AMCR — 10.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BALL (17.29% vs 5.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BALL — 6.87%, у AMCR — 3.06%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMCR — 1.43, у BALL — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMCR | BALL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.03 | 16.11 | |
| P/B | 1.51 | 2.70 | |
| P/S | 0.79 | 1.11 | |
| PEG | -0.53 | 0.15 | |
| EV/EBITDA | 10.49 | 10.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.80% | 17.29% | |
| ROA | 1.80% | 4.74% | |
| Валовая маржа | 17.89% | 15.69% | |
| Операц. маржа | 6.71% | 9.17% | |
| Чистая маржа | 3.06% | 6.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.43 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.95 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.76% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 180.75% | 23.16% | |
| EPS | $1.46 | $3.53 | |
| Балансовая стоим. | $25.17 | $21.14 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AMCR — 45.7 (нейтральная зона), BALL — 41.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AMCR на -3.8%, BALL на -5.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BALL выше SMA 200 (+3.0%), AMCR — ниже (-9.6%). Долгосрочный тренд в пользу BALL. ADX: AMCR — 19.2 (нет тренда), BALL — 35.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BALL стабильнее (0.39 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает BALL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AMCR составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMCR | BALL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.69 | 41.50 | |
| Stochastic %K | 36.01 | 31.55 | |
| CCI (20) | -71.66 | -94.14 | |
| MFI | 38.71 | 42.17 | |
| Williams %R | -63.99 | -68.45 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -2.12 | -2.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.17 | 35.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.05% | +0.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.49% | -2.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.78% | -5.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.61% | +3.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 115.71 | 117.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 0.39 | |
| ATR % | 3.35% | 2.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.65 | 0.11 | |
| RS Rating | 22.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -25.23 | -16.81 | |
| BB ширина | 11.77 | 16.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMCR — 15,01 млрд $, BALL — 13,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMCR — 511 млн $, BALL — 912 млн $. BALL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMCR — 810 млн $, BALL — 788 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMCR | BALL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,01 млрд $ | 13,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 511 млн $ | 912 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $3.33 | |
| Операц. Cash Flow | 1,39 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 810 млн $ | 788 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMCR — 6.76%, BALL — 1.41%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AMCR — 13 лет, BALL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMCR — 180.75%, BALL — 23.16%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMCR | BALL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.76% | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 180.75% | 23.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 22.49% | -10.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMCR — ноябре (+3.55%), для BALL — январе (+3.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMCR — сентябрь (-3.89%), BALL — сентябрь (-2.02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BALL: +6.19% против +0.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amcor plc или Ball Corporation?
У кого выше рентабельность — AMCR или BALL?
Какие дивиденды у Amcor plc и Ball Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Amcor plc или Ball Corporation?
У кого выше маржинальность — AMCR или BALL?
Какая акция лучше по технике — AMCR или BALL?
Что лучше купить — AMCR или BALL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией