Сравнение AMBA vs TER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AMBA имеет отрицательный P/E (-47.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TER прибылен с P/E 63.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AMBA оценён ниже: 9.32 против 14.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AMBA — 6.03, у TER — 17.13. AMBA работает в убыток — ROE -13.00%, тогда как TER показывает рентабельность 29.72%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AMBA (-19.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMBA — 0.02, у TER — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMBA | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -47.24 | 63.06 | |
| P/B | 6.03 | 17.13 | |
| P/S | 9.32 | 14.23 | |
| PEG | -0.92 | 1.22 | |
| EV/EBITDA | -50.10 | 48.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.00% | 29.72% | |
| ROA | -9.50% | 19.26% | |
| Валовая маржа | 59.19% | 58.79% | |
| Операц. маржа | -21.12% | 26.92% | |
| Чистая маржа | -19.42% | 22.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 2.15 | |
| Быстрая ликв. | 2.01 | 1.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 9.05% | |
| EPS | $-1.76 | $5.46 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $20.10 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AMBA: скоринг 81/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMBA — 70.7, TER — 51.0. AMBA в зоне зона перекупленности, а TER — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AMBA и TER находятся выше 50-дневной скользящей средней (+34.0% и +3.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMBA — 38.2 (выраженный тренд), TER — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMBA — 2.47, TER — 2.79. TER значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TER составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMBA | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.67 | 51.05 | |
| Stochastic %K | 96.26 | 59.83 | |
| CCI (20) | 94.78 | -11.73 | |
| MFI | 69.37 | 52.27 | |
| Williams %R | -3.74 | -40.17 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -3.44 | |
| Momentum (10) | 7.52 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.21 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.39% | +2.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.11% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +34.05% | +3.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.00% | +55.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 115.33 | 86.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.47 | 2.79 | |
| ATR % | 4.78% | 6.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | 2.57 | |
| RS Rating | 64.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -14.16 | -16.27 | |
| BB ширина | 35.23 | 29.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMBA генерирует 390,70 млн $, TER — 3,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. AMBA убыточен (чистая прибыль -75,86 млн $), тогда как TER генерирует прибыль (554,05 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AMBA — 58,01 млн $, TER — 450,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMBA | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 390,70 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -75,86 млн $ | 554,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $3.49 | |
| Операц. Cash Flow | 73,52 млн $ | 674,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | 58,01 млн $ | 450,41 млн $ |
Дивиденды
TER выплачивает дивиденды с доходностью 0.14% годовых, тогда как AMBA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TER выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMBA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMBA | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.26 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.05% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.25% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMBA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.26%), TER — в июле (+7.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMBA — январь (-8.58%), TER — март (-1.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TER: +33.22% против +20.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или Teradyne, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMBA или TER?
Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и Teradyne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или Teradyne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMBA или TER?
Что лучше купить — AMBA или TER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией