Сравнение AMBA vs SWKS

Тикер 1

Тикер 2

AMBA14

26SWKS

Инвесторы часто выбирают между AMBA и SWKS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SWKS крупнее в 3.0× (11,06 млрд $ vs 3,67 млрд $). AMBA имеет отрицательный P/E (-47.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SWKS прибылен с P/E 30.94. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE AMBA отрицательный (-13.00%), что говорит об убыточности. SWKS генерирует прибыль с ROE 6.30%. По этому критерию преимущество однозначно. AMBA убыточен — чистая маржа -19.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SWKS выплачивает дивиденды с доходностью 3.81% годовых, тогда как AMBA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 81/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. SWKS побеждает по числу метрик: 26 против 14 у AMBA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Ambarella, Inc.

AMBANASDAQ

83,64 $+0,64 $ (+0,77%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 3,67 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

8.6

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Skyworks Solutions, Inc.

SWKSNASDAQ

73,54 $-0,81 $ (-1,09%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 11,06 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

10.0

Качество

5.9

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMBASWKS

Фундаментальный анализ

P/E у AMBA отрицательный (-47.24) — компания генерирует убытки. SWKS прибылен, P/E составляет 30.94. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SWKS дешевле: 2.77 против 9.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWKS дешевле: 1.94 против 6.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AMBA отрицательный (-13.00%), что говорит об убыточности. SWKS генерирует прибыль с ROE 6.30%. По этому критерию преимущество однозначно. AMBA убыточен — чистая маржа -19.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMBA — 0.02, SWKS — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMBASWKS

Показатель	AMBA	SWKS
Мультипликаторы оценки
P/E	-47.24	30.94
P/B	6.03	1.94
P/S	9.32	2.77
PEG	-0.92	-5.30
EV/EBITDA	-50.10	12.56
Рентабельность
ROE	-13.00%	6.30%
ROA	-9.50%	4.57%
Валовая маржа	59.19%	41.07%
Операц. маржа	-21.12%	9.37%
Чистая маржа	-19.42%	8.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.17
Текущая ликв.	2.31	2.38
Быстрая ликв.	2.01	1.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.81%
Коэфф. выплат	0.00%	117.03%
EPS	$-1.76	$2.40
Балансовая стоим.	$13.77	$38.36

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 81/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AMBA — 70.7 (зона перекупленности), SWKS — 67.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMBA на 34.0%, SWKS на 23.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMBA — 38.2 (выраженный тренд), SWKS — 26.8 (выраженный тренд). По бете SWKS стабильнее (1.18 vs 2.47). Дневная волатильность (ATR%) AMBA составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMBASWKS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMBA	SWKS
Осцилляторы
RSI (14)	70.67	67.15
Stochastic %K	96.26	99.30
CCI (20)	94.78	150.81
MFI	69.37	73.21
Williams %R	-3.74	-0.70
MACD гистограмма	0.16	0.27
Momentum (10)	7.52	9.39
Тренд
ADX	38.21	26.79
Цена vs EMA 9	+5.39%	+6.78%
Цена vs EMA 20	+12.11%	+10.90%
Цена vs SMA 50	+34.05%	+23.04%
Цена vs SMA 200	+16.00%	+12.10%
Объём
CMF	0.30	0.26
Volume Ratio	115.33	82.17
Волатильность и статистика
Beta	2.47	1.18
ATR %	4.78%	4.35%
Sharpe (1г)	0.65	0.12
RS Rating	64.00	37.00
52w от хая	-14.16	-18.21
BB ширина	35.23	21.77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMBA — 390,70 млн $, SWKS — 4,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SWKS зарабатывает 477,10 млн $, а AMBA фиксирует убыток (-75,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AMBA генерирует 58,01 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMBA	SWKS
Выручка	390,70 млн $	4,09 млрд $
Чистая прибыль	-75,86 млн $	477,10 млн $
EPS (TTM)	$-1.78	$3.09
Операц. Cash Flow	73,52 млн $	1,30 млрд $
Free Cash Flow	58,01 млн $	1,11 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SWKS обеспечивает 3.81% годовой доходности, AMBA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SWKS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMBA не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMBA	SWKS
Див. доходность	—	3.81%
Годовые дивиденды	—	$1.42
Коэфф. выплат	—	117.03%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.70%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMBA — ноябре (+12.26%), для SWKS — июле (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMBA — январь (-8.58%), для SWKS — ноябрь (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMBA: +20.47% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMBA

-8.6

+3.0

-5.5

-0.3

+5.8

-0.4

+6.1

+7.2

+1.2

-1.7

+12.3

+1.6

SWKS

+1.6

-2.3

-1.1

+1.1

+0.5

+3.0

+4.8

-0.4

-2.6

+0.1

-2.8

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AMBA или SWKS?

ROE AMBA — -13.00%, SWKS — 6.30%. SWKS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.?

Skyworks Solutions, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.81%. Ambarella, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?

По объёму выручки: AMBA — 390,70 млн $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AMBA или SWKS?

Технический скоринг: AMBA — 81/100, SWKS — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMBA или SWKS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AMBA выигрывает 14, SWKS — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией