Сравнение AMBA vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E AMBA — -47.24, SLAB — -142.04. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMBA — 0.02, SLAB — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMBA | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -47.24 | -142.04 | |
| P/B | 6.03 | 6.51 | |
| P/S | 9.32 | 8.72 | |
| PEG | -0.92 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | -50.10 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.00% | -4.66% | |
| ROA | -9.50% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 59.19% | 58.52% | |
| Операц. маржа | -21.12% | -5.40% | |
| Чистая маржа | -19.42% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 2.01 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.76 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $33.33 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 81/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AMBA — 70.7, SLAB — 61.7. AMBA в зоне зона перекупленности, а SLAB — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMBA на 34.0%, SLAB на 2.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMBA — 38.2 (выраженный тренд), SLAB — 38.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета SLAB — 1.10, AMBA — 2.47. AMBA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMBA составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMBA | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.67 | 61.74 | |
| Stochastic %K | 96.26 | 51.37 | |
| CCI (20) | 94.78 | 18.13 | |
| MFI | 69.37 | 52.31 | |
| Williams %R | -3.74 | -48.63 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -0.51 | |
| Momentum (10) | 7.52 | 0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.21 | 38.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.39% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.11% | +0.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +34.05% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.00% | +33.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 115.33 | 55.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.47 | 1.10 | |
| ATR % | 4.78% | 0.70% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | 1.05 | |
| RS Rating | 64.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -14.16 | -0.81 | |
| BB ширина | 35.23 | 1.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMBA генерирует 390,70 млн $, SLAB — 784,76 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMBA — -75,86 млн $, SLAB — -64,91 млн $. SLAB генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMBA генерирует 58,01 млн $, SLAB — 65,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMBA | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 390,70 млн $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | -75,86 млн $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 73,52 млн $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 58,01 млн $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AMBA | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMBA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.26%), SLAB — в ноябре (+7.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMBA — январь (-8.58%), для SLAB — март (-2.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SLAB: +20.61% против +20.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — AMBA или SLAB?
Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMBA или SLAB?
Что лучше купить — AMBA или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией