Сравнение AMBA vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AMBA имеет отрицательный P/E (-50,91), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SITM прибылен с P/E 1297,98. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AMBA оценён ниже: 8,87 против 38,81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AMBA — 5,90, у SITM — 17,75. AMBA работает в убыток — ROE -11,77%, тогда как SITM показывает рентабельность 1,27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AMBA (-17,18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMBA — 0,02, у SITM — 1,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMBA | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -50,91 | 1297,98 | |
| P/B | 5,90 | 17,75 | |
| P/S | 8,87 | 38,81 | |
| PEG | -1,07 | 2,68 | |
| EV/EBITDA | -82,93 | 339,33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11,77% | 1,27% | |
| ROA | -8,76% | 0,56% | |
| Валовая маржа | 58,28% | 58,71% | |
| Операц. маржа | -18,18% | -1,66% | |
| Чистая маржа | -17,18% | 3,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 1,29 | |
| Текущая ликв. | 2,43 | 19,45 | |
| Быстрая ликв. | 1,95 | 18,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,60 | $0,53 | |
| Балансовая стоим. | $13,89 | $38,75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AMBA: скоринг 86/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMBA — 56,4, SITM — 58,3. Обе акции находятся в одной зоне. AMBA и SITM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,7% и +8,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMBA — 21,6 (слабый тренд), SITM — 19,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMBA — 2,81, SITM — 2,87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMBA | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,37 | 58,32 | |
| Stochastic %K | 66,73 | 75,39 | |
| CCI (20) | 57,63 | 106,25 | |
| MFI | 64,82 | 55,80 | |
| Williams %R | -33,27 | -24,61 | |
| MACD гистограмма | 0,65 | 20,02 | |
| Momentum (10) | 7,87 | 160,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,58 | 19,74 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,30% | +5,81% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,37% | +10,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,65% | +7,98% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,29% | +44,98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 27,68 | 64,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,81 | 2,87 | |
| ATR % | 6,86% | 7,67% | |
| Sharpe (1г) | 0,54 | 1,71 | |
| RS Rating | 60,00 | 97,00 | |
| 52w от хая | -15,23 | -23,72 | |
| BB ширина | 40,77 | 49,63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMBA генерирует 390,70 млн $, SITM — 326,66 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SITM — +61,20%, AMBA — +37,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AMBA — -75,86 млн $, SITM — -42,90 млн $. SITM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMBA — 58,01 млн $, SITM — 34,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMBA | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 390,70 млн $ | 326,66 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +37.20% | +61.20% | |
| Чистая прибыль | -75,86 млн $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,78 | -$1,72 | |
| Операц. Cash Flow | 73,52 млн $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 58,01 млн $ | 34,70 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AMBA | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMBA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12,26%), SITM — в мае (+21,45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMBA — январь (-8,58%), SITM — февраль (-11,59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +78,68% против +20,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — AMBA или SITM?
Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — AMBA или SITM?
Что лучше купить — AMBA или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией