Сравнение AMBA vs SITM

Тикер 1

Тикер 2

AMBA17

21SITM

Ambarella, Inc. (AMBA) и SiTime Corporation (SITM) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SITM крупнее в 5.1× (18,79 млрд $ vs 3,67 млрд $). Обе компании убыточны: P/E AMBA — -47.24, SITM — -757.34. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа AMBA (-19.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. AMBA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, SITM — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Ambarella, Inc.

AMBANASDAQ

83,64 $+0,64 $ (+0,77%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 3,67 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

8.6

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

SiTime Corporation

SITMNASDAQ

711,79 $+14,79 $ (+2,12%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 18,79 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

2.7

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AMBASITM

Фундаментальный анализ

Ни AMBA (P/E -47.24), ни SITM (P/E -757.34) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) AMBA оценён ниже: 9.32 против 48.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AMBA — 6.03, у SITM — 15.84. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMBA — 0.02, у SITM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMBASITM

Показатель	AMBA	SITM
Мультипликаторы оценки
P/E	-47.24	-757.34
P/B	6.03	15.84
P/S	9.32	48.43
PEG	-0.92	-5.03
EV/EBITDA	-50.10	2841.30
Рентабельность
ROE	-13.00%	-2.15%
ROA	-9.50%	-1.88%
Валовая маржа	59.19%	55.70%
Операц. маржа	-21.12%	-10.68%
Чистая маржа	-19.42%	-6.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.00
Текущая ликв.	2.31	12.48
Быстрая ликв.	2.01	11.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.76	$-0.92
Балансовая стоим.	$13.77	$44.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMBA: скоринг 81/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMBA — 70.7, SITM — 56.3. AMBA в зоне зона перекупленности, а SITM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AMBA и SITM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+34.0% и +38.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMBA — 38.2 (выраженный тренд), SITM — 44.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMBA — 2.47, SITM — 2.54. SITM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMBASITM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMBA	SITM
Осцилляторы
RSI (14)	70.67	56.31
Stochastic %K	96.26	41.74
CCI (20)	94.78	9.43
MFI	69.37	59.04
Williams %R	-3.74	-58.26
MACD гистограмма	0.16	-11.12
Momentum (10)	7.52	73.67
Тренд
ADX	38.21	44.10
Цена vs EMA 9	+5.39%	-5.40%
Цена vs EMA 20	+12.11%	+2.15%
Цена vs SMA 50	+34.05%	+38.35%
Цена vs SMA 200	+16.00%	+92.18%
Объём
CMF	0.30	0.28
Volume Ratio	115.33	314.50
Волатильность и статистика
Beta	2.47	2.54
ATR %	4.78%	7.62%
Sharpe (1г)	0.65	1.93
RS Rating	64.00	97.00
52w от хая	-14.16	-22.69
BB ширина	35.23	74.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMBA генерирует 390,70 млн $, SITM — 326,66 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMBA — -75,86 млн $, SITM — -42,90 млн $. SITM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMBA — 58,01 млн $, SITM — 35,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMBA	SITM
Выручка	390,70 млн $	326,66 млн $
Чистая прибыль	-75,86 млн $	-42,90 млн $
EPS (TTM)	$-1.78	$-1.72
Операц. Cash Flow	73,52 млн $	87,15 млн $
Free Cash Flow	58,01 млн $	35,13 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AMBA	SITM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMBA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.26%), SITM — в мае (+20.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMBA — январь (-8.58%), SITM — февраль (-11.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +20.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMBA

-8.6

+3.0

-5.5

-0.3

+5.8

-0.4

+6.1

+7.2

+1.2

-1.7

+12.3

+1.6

SITM

-1.1

-11.6

+0.4

-1.7

+20.5

+13.9

+12.3

+12.5

+5.2

+2.4

+15.0

+15.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или SiTime Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AMBA или SITM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMBA — -13.00%, SITM — -2.15%. Преимущество у SITM.

Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и SiTime Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или SiTime Corporation?

Выручка AMBA за TTM — 390,70 млн $, SITM — 326,66 млн $. AMBA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — AMBA или SITM?

Технический скоринг: AMBA — 81/100, SITM — 70/100. AMBA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMBA или SITM?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:21 в пользу SITM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией