Сравнение AMBA vs RMBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AMBA имеет отрицательный P/E (-47.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RMBS прибылен с P/E 62.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AMBA оценён ниже: 9.32 против 20.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMBA дешевле: 6.03 против 10.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AMBA отрицательный (-13.00%), что говорит об убыточности. RMBS генерирует прибыль с ROE 17.44%. По этому критерию преимущество однозначно. AMBA убыточен — чистая маржа -19.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMBA — 0.02, RMBS — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMBA | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -47.24 | 62.73 | |
| P/B | 6.03 | 10.36 | |
| P/S | 9.32 | 20.03 | |
| PEG | -0.92 | 5.74 | |
| EV/EBITDA | -50.10 | 47.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.00% | 17.44% | |
| ROA | -9.50% | 15.00% | |
| Валовая маржа | 59.19% | 77.03% | |
| Операц. маржа | -21.12% | 35.89% | |
| Чистая маржа | -19.42% | 31.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 9.82 | |
| Быстрая ликв. | 2.01 | 9.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.76 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $12.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AMBA: скоринг 81/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMBA — 70.7, RMBS — 58.2. AMBA в зоне зона перекупленности, а RMBS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMBA на 34.0%, RMBS на 19.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMBA — 38.2 (выраженный тренд), RMBS — 21.4 (слабый тренд). Волатильность: бета AMBA — 2.47, RMBS — 3.17. RMBS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RMBS составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMBA | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.67 | 58.17 | |
| Stochastic %K | 96.26 | 92.27 | |
| CCI (20) | 94.78 | 30.98 | |
| MFI | 69.37 | 50.08 | |
| Williams %R | -3.74 | -7.73 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -0.70 | |
| Momentum (10) | 7.52 | 3.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.21 | 21.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.39% | +4.77% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.11% | +6.97% | |
| Цена vs SMA 50 | +34.05% | +19.64% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.00% | +34.12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 115.33 | 72.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.47 | 3.17 | |
| ATR % | 4.78% | 6.85% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | 1.52 | |
| RS Rating | 64.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -14.16 | -17.45 | |
| BB ширина | 35.23 | 36.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMBA генерирует 390,70 млн $, RMBS — 707,63 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RMBS зарабатывает 230,46 млн $, а AMBA фиксирует убыток (-75,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AMBA генерирует 58,01 млн $, RMBS — 333,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMBA | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 390,70 млн $ | 707,63 млн $ | |
| Чистая прибыль | -75,86 млн $ | 230,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $2.14 | |
| Операц. Cash Flow | 73,52 млн $ | 360,02 млн $ | |
| Free Cash Flow | 58,01 млн $ | 333,18 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AMBA | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMBA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.26%), RMBS — в ноябре (+7.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMBA — январь (-8.58%), для RMBS — апрель (-2.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMBS: +27.13% против +20.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или Rambus Inc.?
У кого выше рентабельность — AMBA или RMBS?
Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и Rambus Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или Rambus Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMBA или RMBS?
Что лучше купить — AMBA или RMBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией