Сравнение AMBA vs RMBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AMBA имеет отрицательный P/E (-49,60), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RMBS прибылен с P/E 39,18. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AMBA оценён ниже: 6,72 против 12,47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMBA дешевле: 4,54 против 6,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AMBA отрицательный (-9,34%), что говорит об убыточности. RMBS генерирует прибыль с ROE 17,39%. По этому критерию преимущество однозначно. AMBA убыточен — чистая маржа -13,48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMBA — 0,02, RMBS — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMBA | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -49,60 | 39,18 | |
| P/B | 4,54 | 6,42 | |
| P/S | 6,72 | 12,47 | |
| PEG | -0,93 | 9,27 | |
| EV/EBITDA | -76,84 | 29,32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9,34% | 17,39% | |
| ROA | -7,22% | 14,87% | |
| Валовая маржа | 58,29% | 78,27% | |
| Операц. маржа | -14,32% | 35,51% | |
| Чистая маржа | -13,48% | 31,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 2,85 | 9,75 | |
| Быстрая ликв. | 2,29 | 9,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,28 | $2,21 | |
| Балансовая стоим. | $14,10 | $13,55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RMBS: скоринг 35/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMBA — 38,1, RMBS — 34,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AMBA на -12,4%, RMBS на -15,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AMBA — 21,0 (слабый тренд), RMBS — 29,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета AMBA — 2,80, RMBS — 3,51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AMBA составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMBA | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,09 | 34,78 | |
| Stochastic %K | 41,04 | 3,02 | |
| CCI (20) | -104,16 | -143,03 | |
| MFI | 40,37 | 42,90 | |
| Williams %R | -58,96 | -96,98 | |
| MACD гистограмма | -0,30 | 0,16 | |
| Momentum (10) | -6,65 | -5,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,04 | 29,20 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,19% | -5,95% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,59% | -9,01% | |
| Цена vs SMA 50 | -12,37% | -15,81% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,80% | -25,46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 90,03 | 162,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,80 | 3,51 | |
| ATR % | 6,90% | 5,72% | |
| Sharpe (1г) | 0,00 | 0,25 | |
| RS Rating | 17,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -33,83 | -53,83 | |
| BB ширина | 23,41 | 19,28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMBA генерирует 390,70 млн $, RMBS — 707,63 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AMBA — +37,20%, RMBS — +27,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: RMBS зарабатывает 230,46 млн $, а AMBA фиксирует убыток (-75,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AMBA генерирует 58,01 млн $, RMBS — 333,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMBA | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 390,70 млн $ | 707,63 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +37.20% | +27.10% | |
| Чистая прибыль | -75,86 млн $ | 230,46 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +28.20% | — |
| EPS (TTM) | -$1,78 | $2,14 | |
| Операц. Cash Flow | 73,52 млн $ | 360,02 млн $ | |
| Free Cash Flow | 58,01 млн $ | 333,18 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AMBA | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMBA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12,26%), RMBS — в мае (+9,84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMBA — январь (-8,58%), для RMBS — апрель (-2,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMBS: +24,68% против +18,36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или Rambus Inc.?
У кого выше рентабельность — AMBA или RMBS?
Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и Rambus Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или Rambus Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMBA или RMBS?
Что лучше купить — AMBA или RMBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией