Сравнение AMBA vs QRVO

Тикер 1

Тикер 2

AMBA15

24QRVO

Инвесторы часто выбирают между AMBA и QRVO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации QRVO крупнее в 2.3× (8,60 млрд $ vs 3,67 млрд $). AMBA имеет отрицательный P/E (-47.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — QRVO прибылен с P/E 26.70. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE AMBA отрицательный (-13.00%), что говорит об убыточности. QRVO генерирует прибыль с ROE 9.69%. По этому критерию преимущество однозначно. AMBA убыточен — чистая маржа -19.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу AMBA сильнее: 81/100 против 74/100 у QRVO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте QRVO уверенно лидирует со счётом 24:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Ambarella, Inc.

AMBANASDAQ

83,64 $+0,64 $ (+0,77%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 3,67 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

8.6

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Qorvo, Inc.

QRVONASDAQ

97,74 $-1,04 $ (-1,05%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,60 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

10.0

Качество

6.5

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMBAQRVO

Фундаментальный анализ

P/E у AMBA отрицательный (-47.24) — компания генерирует убытки. QRVO прибылен, P/E составляет 26.70. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) QRVO дешевле: 2.36 против 9.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QRVO дешевле: 2.71 против 6.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AMBA отрицательный (-13.00%), что говорит об убыточности. QRVO генерирует прибыль с ROE 9.69%. По этому критерию преимущество однозначно. AMBA убыточен — чистая маржа -19.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMBA — 0.02, QRVO — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMBAQRVO

Показатель	AMBA	QRVO
Мультипликаторы оценки
P/E	-47.24	26.70
P/B	6.03	2.71
P/S	9.32	2.36
PEG	-0.92	0.05
EV/EBITDA	-50.10	13.69
Рентабельность
ROE	-13.00%	9.69%
ROA	-9.50%	5.82%
Валовая маржа	59.19%	45.89%
Операц. маржа	-21.12%	11.18%
Чистая маржа	-19.42%	9.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.46
Текущая ликв.	2.31	3.24
Быстрая ликв.	2.01	2.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.76	$3.70
Балансовая стоим.	$13.77	$36.50

Технический анализ

AMBA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, QRVO — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMBA — 70.7 (зона перекупленности), QRVO — 65.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMBA на 34.0%, QRVO на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMBA — 38.2 (выраженный тренд), QRVO — 25.9 (выраженный тренд). По бете QRVO стабильнее (1.18 vs 2.47). Дневная волатильность (ATR%) AMBA составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMBAQRVO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMBA	QRVO
Осцилляторы
RSI (14)	70.67	65.30
Stochastic %K	96.26	89.24
CCI (20)	94.78	152.01
MFI	69.37	55.93
Williams %R	-3.74	-10.76
MACD гистограмма	0.16	0.40
Momentum (10)	7.52	8.77
Тренд
ADX	38.21	25.95
Цена vs EMA 9	+5.39%	+3.58%
Цена vs EMA 20	+12.11%	+6.88%
Цена vs SMA 50	+34.05%	+15.75%
Цена vs SMA 200	+16.00%	+13.43%
Объём
CMF	0.30	0.24
Volume Ratio	115.33	96.65
Волатильность и статистика
Beta	2.47	1.18
ATR %	4.78%	3.38%
Sharpe (1г)	0.65	0.77
RS Rating	64.00	63.00
52w от хая	-14.16	-8.05
BB ширина	35.23	16.38

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMBA — 390,70 млн $, QRVO — 3,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: QRVO зарабатывает 338,99 млн $, а AMBA фиксирует убыток (-75,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AMBA генерирует 58,01 млн $, QRVO — 679,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMBA	QRVO
Выручка	390,70 млн $	3,68 млрд $
Чистая прибыль	-75,86 млн $	338,99 млн $
EPS (TTM)	$-1.78	$3.66
Операц. Cash Flow	73,52 млн $	808,63 млн $
Free Cash Flow	58,01 млн $	679,56 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AMBA	QRVO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMBA — ноябре (+12.26%), для QRVO — июле (+6.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMBA — январь (-8.58%), для QRVO — сентябрь (-4.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMBA: +20.47% против +6.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMBA

-8.6

+3.0

-5.5

-0.3

+5.8

-0.4

+6.1

+7.2

+1.2

-1.7

+12.3

+1.6

QRVO

+1.3

-0.4

-2.9

+2.5

+2.7

+2.4

+6.5

-1.3

-4.5

-1.9

+0.9

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или Qorvo, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AMBA или QRVO?

ROE AMBA — -13.00%, QRVO — 9.69%. QRVO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и Qorvo, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или Qorvo, Inc.?

По объёму выручки: AMBA — 390,70 млн $, QRVO — 3,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AMBA или QRVO?

Технический скоринг: AMBA — 81/100, QRVO — 74/100. AMBA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMBA или QRVO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AMBA выигрывает 15, QRVO — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией