Сравнение AMBA vs QRVO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AMBA отрицательный (-50,96) — компания генерирует убытки. QRVO прибылен, P/E составляет 22,55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) QRVO дешевле: 2,37 против 8,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QRVO дешевле: 2,49 против 5,91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AMBA отрицательный (-11,77%), что говорит об убыточности. QRVO генерирует прибыль с ROE 11,39%. По этому критерию преимущество однозначно. AMBA убыточен — чистая маржа -17,18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMBA — 0,02, QRVO — 0,45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMBA | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -50,96 | 22,55 | |
| P/B | 5,91 | 2,49 | |
| P/S | 8,88 | 2,37 | |
| PEG | -1,07 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | -83,01 | 11,40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11,77% | 11,39% | |
| ROA | -8,76% | 6,72% | |
| Валовая маржа | 58,28% | 48,22% | |
| Операц. маржа | -18,18% | 13,12% | |
| Чистая маржа | -17,18% | 10,95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,45 | |
| Текущая ликв. | 2,43 | 3,54 | |
| Быстрая ликв. | 1,95 | 2,68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,60 | $4,53 | |
| Балансовая стоим. | $13,89 | $39,44 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 78/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AMBA — 56,5 (нейтральная зона), QRVO — 62,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMBA на 12,5%, QRVO на 5,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMBA — 21,6 (слабый тренд), QRVO — 19,9 (нет тренда). По бете QRVO стабильнее (1,27 vs 2,80). Дневная волатильность (ATR%) AMBA составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMBA | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,46 | 62,38 | |
| Stochastic %K | 65,53 | 92,37 | |
| CCI (20) | 47,20 | 92,47 | |
| MFI | 67,22 | 58,77 | |
| Williams %R | -34,47 | -7,63 | |
| MACD гистограмма | 0,41 | 0,89 | |
| Momentum (10) | -3,96 | 7,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,56 | 19,93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,32% | +1,72% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,03% | +4,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,51% | +5,85% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,44% | +12,41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | 0,26 | |
| Volume Ratio | 27,50 | 77,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,80 | 1,27 | |
| ATR % | 6,56% | 3,03% | |
| Sharpe (1г) | 0,55 | 0,26 | |
| RS Rating | 58,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -15,15 | -10,39 | |
| BB ширина | 37,00 | 18,64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMBA — 390,70 млн $, QRVO — 3,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AMBA растёт быстрее по выручке: +37,20% год к году против -1,10% у QRVO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: QRVO зарабатывает 338,99 млн $, а AMBA фиксирует убыток (-75,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AMBA генерирует 58,01 млн $, QRVO — 679,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMBA | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 390,70 млн $ | 3,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +37.20% | -1.10% | |
| Чистая прибыль | -75,86 млн $ | 338,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +509.50% | — |
| EPS (TTM) | -$1,78 | $3,66 | |
| Операц. Cash Flow | 73,52 млн $ | 808,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 58,01 млн $ | 679,56 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AMBA | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMBA — ноябре (+12,26%), для QRVO — июле (+5,91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMBA — январь (-8,58%), для QRVO — сентябрь (-4,52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMBA: +20,48% против +6,22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или Qorvo, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMBA или QRVO?
Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и Qorvo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или Qorvo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMBA или QRVO?
Что лучше купить — AMBA или QRVO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией