Сравнение AMBA vs QCOM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AMBA отрицательный (-50,96) — компания генерирует убытки. QCOM прибылен, P/E составляет 18,88. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) QCOM дешевле: 3,95 против 8,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE AMBA отрицательный (-11,77%), что говорит об убыточности. QCOM генерирует прибыль с ROE 37,33%. По этому критерию преимущество однозначно. AMBA убыточен — чистая маржа -17,18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMBA — 0,02, QCOM — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMBA | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -50,96 | 18,88 | |
| P/B | 5,91 | 6,34 | |
| P/S | 8,88 | 3,95 | |
| PEG | -1,07 | -1,17 | |
| EV/EBITDA | -83,01 | 13,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11,77% | 37,33% | |
| ROA | -8,76% | 16,14% | |
| Валовая маржа | 58,28% | 54,23% | |
| Операц. маржа | -18,18% | 23,19% | |
| Чистая маржа | -17,18% | 21,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 2,43 | 2,02 | |
| Быстрая ликв. | 1,95 | 1,28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,17% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 41,31% | |
| EPS | -$1,60 | $8,76 | |
| Балансовая стоим. | $13,89 | $26,17 | |
Технический анализ
AMBA набирает 78 из 100 по техническому скорингу, QCOM — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMBA — 56,5 (нейтральная зона), QCOM — 47,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMBA выше на 12,5%, QCOM — ниже на -9,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AMBA выше SMA 200 (+16,4%), QCOM — ниже (-2,0%). Долгосрочный тренд в пользу AMBA. Сила тренда по ADX: AMBA — 21,6 (слабый тренд), QCOM — 15,9 (нет тренда). По бете QCOM стабильнее (2,04 vs 2,80). Дневная волатильность (ATR%) AMBA составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMBA | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,46 | 47,13 | |
| Stochastic %K | 65,53 | 88,14 | |
| CCI (20) | 47,20 | 23,81 | |
| MFI | 67,22 | 33,17 | |
| Williams %R | -34,47 | -11,86 | |
| MACD гистограмма | 0,41 | 2,08 | |
| Momentum (10) | -3,96 | 18,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,56 | 15,88 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,32% | +1,59% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,03% | -0,09% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,51% | -9,83% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,44% | -2,02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 27,50 | 45,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,80 | 2,04 | |
| ATR % | 6,56% | 4,69% | |
| Sharpe (1г) | 0,55 | 0,38 | |
| RS Rating | 58,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -15,15 | -36,21 | |
| BB ширина | 37,00 | 17,99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMBA — 390,70 млн $, QCOM — 44,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AMBA растёт быстрее по выручке: +37,20% год к году против +13,70% у QCOM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: QCOM зарабатывает 5,54 млрд $, а AMBA фиксирует убыток (-75,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AMBA генерирует 58,01 млн $, QCOM — 12,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMBA | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 390,70 млн $ | 44,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +37.20% | +13.70% | |
| Чистая прибыль | -75,86 млн $ | 5,54 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -45.40% | — |
| EPS (TTM) | -$1,78 | $5,06 | |
| Операц. Cash Flow | 73,52 млн $ | 14,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 58,01 млн $ | 12,82 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: QCOM обеспечивает 2,17% годовой доходности, AMBA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. QCOM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMBA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMBA | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,17% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,73 | |
| Коэфф. выплат | — | 41,31% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,30% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMBA — ноябре (+12,26%), для QCOM — ноябре (+8,10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMBA — январь (-8,58%), для QCOM — март (-3,65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QCOM: +21,32% против +20,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или QUALCOMM Incorporated?
У кого выше рентабельность — AMBA или QCOM?
Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и QUALCOMM Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или QUALCOMM Incorporated?
Какая акция лучше по технике — AMBA или QCOM?
Что лучше купить — AMBA или QCOM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией