Сравнение AMBA vs QCOM

Тикер 1

Тикер 2

AMBA16

22QCOM

Инвесторы часто выбирают между AMBA и QCOM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации QCOM крупнее в 61.3× (224,93 млрд $ vs 3,67 млрд $). AMBA имеет отрицательный P/E (-47.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — QCOM прибылен с P/E 21.76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE AMBA отрицательный (-13.00%), что говорит об убыточности. QCOM генерирует прибыль с ROE 40.19%. По этому критерию преимущество однозначно. AMBA убыточен — чистая маржа -19.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. QCOM выплачивает дивиденды с доходностью 1.76% годовых, тогда как AMBA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 81/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. QCOM побеждает по числу метрик: 22 против 16 у AMBA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Ambarella, Inc.

AMBANASDAQ

83,64 $+0,64 $ (+0,77%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 3,67 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

8.6

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

QUALCOMM Incorporated

QCOMNASDAQ

213,41 $+10,90 $ (+5,38%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 224,93 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.6

Качество

9.2

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMBAQCOM

Фундаментальный анализ

P/E у AMBA отрицательный (-47.24) — компания генерирует убытки. QCOM прибылен, P/E составляет 21.76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) QCOM дешевле: 4.80 против 9.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMBA дешевле: 6.03 против 7.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AMBA отрицательный (-13.00%), что говорит об убыточности. QCOM генерирует прибыль с ROE 40.19%. По этому критерию преимущество однозначно. AMBA убыточен — чистая маржа -19.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMBA — 0.02, QCOM — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMBAQCOM

Показатель	AMBA	QCOM
Мультипликаторы оценки
P/E	-47.24	21.76
P/B	6.03	7.91
P/S	9.32	4.80
PEG	-0.92	-3.55
EV/EBITDA	-50.10	16.74
Рентабельность
ROE	-13.00%	40.19%
ROA	-9.50%	17.37%
Валовая маржа	59.19%	54.80%
Операц. маржа	-21.12%	25.52%
Чистая маржа	-19.42%	22.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.56
Текущая ликв.	2.31	2.37
Быстрая ликв.	2.01	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.76%
Коэфф. выплат	0.00%	38.50%
EPS	$-1.76	$9.31
Балансовая стоим.	$13.77	$25.59

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 81/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AMBA — 70.7 (зона перекупленности), QCOM — 64.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMBA на 34.0%, QCOM на 38.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMBA — 38.2 (выраженный тренд), QCOM — 39.5 (выраженный тренд). По бете QCOM стабильнее (1.63 vs 2.47). Дневная волатильность (ATR%) QCOM составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMBAQCOM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMBA	QCOM
Осцилляторы
RSI (14)	70.67	64.90
Stochastic %K	96.26	58.50
CCI (20)	94.78	56.87
MFI	69.37	58.45
Williams %R	-3.74	-41.50
MACD гистограмма	0.16	-0.80
Momentum (10)	7.52	10.86
Тренд
ADX	38.21	39.50
Цена vs EMA 9	+5.39%	+4.92%
Цена vs EMA 20	+12.11%	+12.10%
Цена vs SMA 50	+34.05%	+38.22%
Цена vs SMA 200	+16.00%	+33.21%
Объём
CMF	0.30	0.05
Volume Ratio	115.33	89.59
Волатильность и статистика
Beta	2.47	1.63
ATR %	4.78%	6.57%
Sharpe (1г)	0.65	0.89
RS Rating	64.00	69.00
52w от хая	-14.16	-13.91
BB ширина	35.23	51.79

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMBA — 390,70 млн $, QCOM — 44,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: QCOM зарабатывает 5,54 млрд $, а AMBA фиксирует убыток (-75,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AMBA генерирует 58,01 млн $, QCOM — 12,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMBA	QCOM
Выручка	390,70 млн $	44,28 млрд $
Чистая прибыль	-75,86 млн $	5,54 млрд $
EPS (TTM)	$-1.78	$5.06
Операц. Cash Flow	73,52 млн $	14,01 млрд $
Free Cash Flow	58,01 млн $	12,82 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: QCOM обеспечивает 1.76% годовой доходности, AMBA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. QCOM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMBA не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMBA	QCOM
Див. доходность	—	1.76%
Годовые дивиденды	—	$1.81
Коэфф. выплат	—	38.50%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.62%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMBA — ноябре (+12.26%), для QCOM — ноябре (+8.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMBA — январь (-8.58%), для QCOM — март (-3.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QCOM: +22.08% против +20.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMBA

-8.6

+3.0

-5.5

-0.3

+5.8

-0.4

+6.1

+7.2

+1.2

-1.7

+12.3

+1.6

QCOM

-1.0

-1.8

-3.6

+7.4

+3.9

+2.2

+5.7

+1.5

-1.1

+0.6

+8.1

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или QUALCOMM Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AMBA или QCOM?

ROE AMBA — -13.00%, QCOM — 40.19%. QCOM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и QUALCOMM Incorporated?

QUALCOMM Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1.76%. Ambarella, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или QUALCOMM Incorporated?

По объёму выручки: AMBA — 390,70 млн $, QCOM — 44,28 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AMBA или QCOM?

Технический скоринг: AMBA — 81/100, QCOM — 79/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMBA или QCOM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AMBA выигрывает 16, QCOM — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией