Сравнение AMBA vs Q
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AMBA (P/E -47.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. Q показывает P/E 49.37. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу Q: 6.47 vs 9.32 у AMBA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B Q — 4.47, у AMBA — 6.03. AMBA работает в убыток — ROE -13.00%, тогда как Q показывает рентабельность 7.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AMBA (-19.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMBA — 0.02, у Q — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMBA | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -47.24 | 49.37 | |
| P/B | 6.03 | 4.47 | |
| P/S | 9.32 | 6.47 | |
| PEG | -0.92 | 1.31 | |
| EV/EBITDA | -50.10 | 24.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.00% | 7.57% | |
| ROA | -9.50% | 4.62% | |
| Валовая маржа | 59.19% | 41.97% | |
| Операц. маржа | -21.12% | 21.43% | |
| Чистая маржа | -19.42% | 13.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 2.01 | 1.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 4.62% | |
| EPS | $-1.76 | $3.10 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $35.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMBA сильнее: 81/100 против 71/100 у Q. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMBA составляет 70.7 (зона перекупленности), у Q — 56.3 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. AMBA и Q находятся выше 50-дневной скользящей средней (+34.0% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMBA — 38.2 (выраженный тренд), Q — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Q менее волатилен — бета 1.68 против 2.47 у AMBA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) Q составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMBA | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.67 | 56.34 | |
| Stochastic %K | 96.26 | 43.92 | |
| CCI (20) | 94.78 | 35.28 | |
| MFI | 69.37 | 63.47 | |
| Williams %R | -3.74 | -56.08 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -0.98 | |
| Momentum (10) | 7.52 | 3.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.21 | 32.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.39% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.11% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +34.05% | +15.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.00% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 115.33 | 58.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.47 | 1.68 | |
| ATR % | 4.78% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | — | |
| RS Rating | 64.00 | — | |
| 52w от хая | -14.16 | -10.77 | |
| BB ширина | 35.23 | 22.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMBA — 390,70 млн $, Q — 4,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. AMBA убыточен (чистая прибыль -75,86 млн $), тогда как Q генерирует прибыль (692 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AMBA — 58,01 млн $, Q — 988 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMBA | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 390,70 млн $ | 4,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -75,86 млн $ | 692 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $3.30 | |
| Операц. Cash Flow | 73,52 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 58,01 млн $ | 988 млн $ |
Дивиденды
Q выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как AMBA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Q выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как AMBA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMBA | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 4.62% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMBA приходится на ноябре (+12.26%), а Q — на феврале (+25.92%). Наименее удачные месяцы: AMBA — январь (-8.58%), Q — ноябрь (-16.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +39.25% против +20.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMBA или Q?
Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и Qnity Electronics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMBA или Q?
Что лучше купить — AMBA или Q?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией