Сравнение AMBA vs ONTO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AMBA имеет отрицательный P/E (-48,78), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ONTO прибылен с P/E 130,54. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AMBA оценён ниже: 8,50 против 15,59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMBA дешевле: 5,65 против 9,02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AMBA отрицательный (-11,77%), что говорит об убыточности. ONTO генерирует прибыль с ROE 6,50%. По этому критерию преимущество однозначно. AMBA убыточен — чистая маржа -17,18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMBA — 0,02, ONTO — 0,77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMBA | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48,78 | 130,54 | |
| P/B | 5,65 | 9,02 | |
| P/S | 8,50 | 15,59 | |
| PEG | -1,03 | -3,89 | |
| EV/EBITDA | -79,37 | 66,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11,77% | 6,50% | |
| ROA | -8,76% | 3,58% | |
| Валовая маржа | 58,28% | 50,36% | |
| Операц. маржа | -18,18% | 12,48% | |
| Чистая маржа | -17,18% | 11,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,77 | |
| Текущая ликв. | 2,43 | 9,73 | |
| Быстрая ликв. | 1,95 | 8,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,60 | $2,68 | |
| Балансовая стоим. | $13,89 | $38,91 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 66/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AMBA — 51,2, ONTO — 62,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMBA на 7,5%, ONTO на 16,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMBA — 20,9 (слабый тренд), ONTO — 12,9 (нет тренда). Волатильность: бета AMBA — 2,80, ONTO — 3,11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMBA | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,24 | 62,50 | |
| Stochastic %K | 50,03 | 98,07 | |
| CCI (20) | 20,54 | 143,08 | |
| MFI | 61,28 | 65,04 | |
| Williams %R | -49,97 | -1,93 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | 9,70 | |
| Momentum (10) | -4,14 | 82,67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,86 | 12,94 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,19% | +10,08% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,37% | +15,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,51% | +16,35% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,54% | +52,20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 79,00 | 94,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,80 | 3,11 | |
| ATR % | 6,75% | 7,04% | |
| Sharpe (1г) | 0,53 | 2,01 | |
| RS Rating | 58,00 | 97,00 | |
| 52w от хая | -18,77 | -9,13 | |
| BB ширина | 34,17 | 47,52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMBA генерирует 390,70 млн $, ONTO — 1,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AMBA — +37,20%, ONTO — +1,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: ONTO зарабатывает 136,76 млн $, а AMBA фиксирует убыток (-75,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AMBA генерирует 58,01 млн $, ONTO — 299,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMBA | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 390,70 млн $ | 1,01 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +37.20% | +1.80% | |
| Чистая прибыль | -75,86 млн $ | 136,76 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -32.20% | — |
| EPS (TTM) | -$1,78 | $2,78 | |
| Операц. Cash Flow | 73,52 млн $ | 328,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 58,01 млн $ | 299,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AMBA | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMBA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12,26%), ONTO — в ноябре (+13,21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMBA — январь (-8,58%), для ONTO — февраль (-3,76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +42,58% против +20,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или Onto Innovation Inc.?
У кого выше рентабельность — AMBA или ONTO?
Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и Onto Innovation Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или Onto Innovation Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMBA или ONTO?
Что лучше купить — AMBA или ONTO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией