Сравнение AMBA vs ONTO

Тикер 1

Тикер 2

AMBA19

20ONTO

AMBA против ONTO — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ONTO крупнее в 3.5× (13,01 млрд $ vs 3,67 млрд $). Убыточность AMBA (P/E -47.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ONTO показывает P/E 122.99. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE AMBA отрицательный (-13.00%), что говорит об убыточности. ONTO генерирует прибыль с ROE 5.19%. По этому критерию преимущество однозначно. AMBA убыточен — чистая маржа -19.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. AMBA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, ONTO — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Ambarella, Inc.

AMBANASDAQ

83,64 $+0,64 $ (+0,77%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 3,67 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

8.6

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Onto Innovation Inc.

ONTONYSE

261,45 $-1,67 $ (-0,63%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 13,01 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.2

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AMBAONTO

Фундаментальный анализ

AMBA имеет отрицательный P/E (-47.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ONTO прибылен с P/E 122.99. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AMBA оценён ниже: 9.32 против 12.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE AMBA отрицательный (-13.00%), что говорит об убыточности. ONTO генерирует прибыль с ROE 5.19%. По этому критерию преимущество однозначно. AMBA убыточен — чистая маржа -19.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMBA — 0.02, ONTO — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMBAONTO

Показатель	AMBA	ONTO
Мультипликаторы оценки
P/E	-47.24	122.99
P/B	6.03	6.14
P/S	9.32	12.70
PEG	-0.92	-2.40
EV/EBITDA	-50.10	61.53
Рентабельность
ROE	-13.00%	5.19%
ROA	-9.50%	4.44%
Валовая маржа	59.19%	48.80%
Операц. маржа	-21.12%	10.53%
Чистая маржа	-19.42%	10.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.00
Текущая ликв.	2.31	6.15
Быстрая ликв.	2.01	4.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.76	$2.14
Балансовая стоим.	$13.77	$42.86

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMBA: скоринг 81/100 vs 45/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMBA — 70.7, ONTO — 46.0. AMBA в зоне зона перекупленности, а ONTO — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMBA на 34.0%, ONTO на 3.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMBA — 38.2 (выраженный тренд), ONTO — 22.8 (слабый тренд). Волатильность: бета AMBA — 2.47, ONTO — 2.63. ONTO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMBAONTO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMBA	ONTO
Осцилляторы
RSI (14)	70.67	46.03
Stochastic %K	96.26	32.59
CCI (20)	94.78	-107.71
MFI	69.37	41.71
Williams %R	-3.74	-67.41
MACD гистограмма	0.16	-5.87
Momentum (10)	7.52	-12.72
Тренд
ADX	38.21	22.84
Цена vs EMA 9	+5.39%	-2.17%
Цена vs EMA 20	+12.11%	-3.81%
Цена vs SMA 50	+34.05%	+3.85%
Цена vs SMA 200	+16.00%	+46.48%
Объём
CMF	0.30	0.17
Volume Ratio	115.33	58.52
Волатильность и статистика
Beta	2.47	2.63
ATR %	4.78%	5.63%
Sharpe (1г)	0.65	2.05
RS Rating	64.00	94.00
52w от хая	-14.16	-17.26
BB ширина	35.23	22.89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMBA генерирует 390,70 млн $, ONTO — 1,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ONTO зарабатывает 136,76 млн $, а AMBA фиксирует убыток (-75,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AMBA генерирует 58,01 млн $, ONTO — 299,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMBA	ONTO
Выручка	390,70 млн $	1,01 млрд $
Чистая прибыль	-75,86 млн $	136,76 млн $
EPS (TTM)	$-1.78	$2.78
Операц. Cash Flow	73,52 млн $	328,31 млн $
Free Cash Flow	58,01 млн $	299,80 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AMBA	ONTO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMBA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.26%), ONTO — в ноябре (+13.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMBA — январь (-8.58%), для ONTO — февраль (-3.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +43.44% против +20.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMBA

-8.6

+3.0

-5.5

-0.3

+5.8

-0.4

+6.1

+7.2

+1.2

-1.7

+12.3

+1.6

ONTO

+10.3

-3.8

-2.9

+3.8

+7.0

+2.9

+6.0

+3.2

+2.1

-1.9

+13.2

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или Onto Innovation Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AMBA или ONTO?

ROE AMBA — -13.00%, ONTO — 5.19%. ONTO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и Onto Innovation Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или Onto Innovation Inc.?

По объёму выручки: AMBA — 390,70 млн $, ONTO — 1,01 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AMBA или ONTO?

Технический скоринг: AMBA — 81/100, ONTO — 45/100. AMBA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMBA или ONTO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AMBA выигрывает 19, ONTO — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией