Сравнение AMBA vs ON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AMBA отрицательный (-47.24) — компания генерирует убытки. ON прибылен, P/E составляет 75.71. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ON дешевле: 7.12 против 9.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. AMBA работает в убыток — ROE -13.00%, тогда как ON показывает рентабельность 7.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AMBA (-19.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMBA — 0.02, у ON — 0.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMBA | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -47.24 | 75.71 | |
| P/B | 6.03 | 5.95 | |
| P/S | 9.32 | 7.12 | |
| PEG | -0.92 | -18.55 | |
| EV/EBITDA | -50.10 | 36.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.00% | 7.45% | |
| ROA | -9.50% | 4.78% | |
| Валовая маржа | 59.19% | 37.22% | |
| Операц. маржа | -21.12% | 10.84% | |
| Чистая маржа | -19.42% | 9.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.41 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 4.87 | |
| Быстрая ликв. | 2.01 | 3.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.76 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $18.58 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 81/100 и 84/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AMBA — 70.7 (зона перекупленности), ON — 63.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMBA и ON находятся выше 50-дневной скользящей средней (+34.0% и +35.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMBA — 38.2 (выраженный тренд), ON — 39.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ON стабильнее (1.99 vs 2.47). Дневная волатильность (ATR%) ON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMBA | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.67 | 62.95 | |
| Stochastic %K | 96.26 | 61.38 | |
| CCI (20) | 94.78 | 75.23 | |
| MFI | 69.37 | 56.63 | |
| Williams %R | -3.74 | -38.62 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -0.77 | |
| Momentum (10) | 7.52 | 4.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.21 | 39.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.39% | +1.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.11% | +7.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +34.05% | +34.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.00% | +79.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 115.33 | 69.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.47 | 1.99 | |
| ATR % | 4.78% | 5.09% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | 1.90 | |
| RS Rating | 64.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -14.16 | -7.46 | |
| BB ширина | 35.23 | 23.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMBA — 390,70 млн $, ON — 6 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AMBA убыточен (чистая прибыль -75,86 млн $), тогда как ON генерирует прибыль (121 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AMBA — 58,01 млн $, ON — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMBA | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 390,70 млн $ | 6 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -75,86 млн $ | 121 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 73,52 млн $ | 1,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 58,01 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AMBA | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMBA — ноябре (+12.26%), для ON — июле (+10.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMBA — январь (-8.58%), ON — март (-3.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ON: +29.45% против +20.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или ON Semiconductor Corporation?
У кого выше рентабельность — AMBA или ON?
Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и ON Semiconductor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или ON Semiconductor Corporation?
Какая акция лучше по технике — AMBA или ON?
Что лучше купить — AMBA или ON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией