Сравнение AMBA vs OLED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AMBA отрицательный (-47.24) — компания генерирует убытки. OLED прибылен, P/E составляет 19.99. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) OLED дешевле: 6.76 против 9.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OLED дешевле: 2.50 против 6.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AMBA отрицательный (-13.00%), что говорит об убыточности. OLED генерирует прибыль с ROE 12.33%. По этому критерию преимущество однозначно. AMBA убыточен — чистая маржа -19.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMBA — 0.02, OLED — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMBA | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -47.24 | 19.99 | |
| P/B | 6.03 | 2.50 | |
| P/S | 9.32 | 6.76 | |
| PEG | -0.92 | -2.92 | |
| EV/EBITDA | -50.10 | 15.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.00% | 12.33% | |
| ROA | -9.50% | 11.27% | |
| Валовая маржа | 59.19% | 72.57% | |
| Операц. маржа | -21.12% | 35.70% | |
| Чистая маржа | -19.42% | 34.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 9.54 | |
| Быстрая ликв. | 2.01 | 7.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 41.02% | |
| EPS | $-1.76 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $36.19 | |
Технический анализ
AMBA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, OLED — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMBA — 70.7 (зона перекупленности), OLED — 44.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMBA выше на 34.0%, OLED — ниже на -2.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AMBA выше SMA 200 (+16.0%), OLED — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу AMBA. Сила тренда по ADX: AMBA — 38.2 (выраженный тренд), OLED — 14.6 (нет тренда). AMBA имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OLED. По бете OLED стабильнее (1.28 vs 2.47). Дневная волатильность (ATR%) AMBA составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMBA | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.67 | 44.88 | |
| Stochastic %K | 96.26 | 23.61 | |
| CCI (20) | 94.78 | -84.29 | |
| MFI | 69.37 | 62.79 | |
| Williams %R | -3.74 | -76.39 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 7.52 | -3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.21 | 14.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.39% | +0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.11% | -1.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +34.05% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.00% | -23.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 115.33 | 53.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.47 | 1.28 | |
| ATR % | 4.78% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | -1.31 | |
| RS Rating | 64.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -14.16 | -43.89 | |
| BB ширина | 35.23 | 14.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMBA — 390,70 млн $, OLED — 650,61 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: OLED зарабатывает 242,07 млн $, а AMBA фиксирует убыток (-75,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AMBA генерирует 58,01 млн $, OLED — 154,36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMBA | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 390,70 млн $ | 650,61 млн $ | |
| Чистая прибыль | -75,86 млн $ | 242,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 73,52 млн $ | 210,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | 58,01 млн $ | 154,36 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OLED обеспечивает 2.04% годовой доходности, AMBA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OLED выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как AMBA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMBA | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 41.02% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMBA — ноябре (+12.26%), для OLED — июле (+7.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMBA — январь (-8.58%), для OLED — сентябрь (-3.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMBA: +20.47% против +13.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или Universal Display Corporation?
У кого выше рентабельность — AMBA или OLED?
Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и Universal Display Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или Universal Display Corporation?
Какая акция лучше по технике — AMBA или OLED?
Что лучше купить — AMBA или OLED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией