Сравнение AMBA vs NXPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AMBA отрицательный (-47.24) — компания генерирует убытки. NXPI прибылен, P/E составляет 29.54. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) NXPI дешевле: 6.21 против 9.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. AMBA работает в убыток — ROE -13.00%, тогда как NXPI показывает рентабельность 26.14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AMBA (-19.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMBA — 0.02, у NXPI — 1.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMBA | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -47.24 | 29.54 | |
| P/B | 6.03 | 7.17 | |
| P/S | 9.32 | 6.21 | |
| PEG | -0.92 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | -50.10 | 19.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.00% | 26.14% | |
| ROA | -9.50% | 9.78% | |
| Валовая маржа | 59.19% | 54.89% | |
| Операц. маржа | -21.12% | 31.83% | |
| Чистая маржа | -19.42% | 21.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 1.07 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 2.24 | |
| Быстрая ликв. | 2.01 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.31% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.56% | |
| EPS | $-1.76 | $10.50 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $44.61 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 81/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AMBA — 70.7 (зона перекупленности), NXPI — 71.1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMBA и NXPI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+34.0% и +32.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMBA — 38.2 (выраженный тренд), NXPI — 47.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NXPI стабильнее (1.50 vs 2.47). Дневная волатильность (ATR%) AMBA составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMBA | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.67 | 71.06 | |
| Stochastic %K | 96.26 | 96.61 | |
| CCI (20) | 94.78 | 81.17 | |
| MFI | 69.37 | 65.09 | |
| Williams %R | -3.74 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -1.25 | |
| Momentum (10) | 7.52 | 6.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.21 | 47.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.39% | +4.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.11% | +10.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +34.05% | +32.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.00% | +38.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 115.33 | 97.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.47 | 1.50 | |
| ATR % | 4.78% | 3.84% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | 0.94 | |
| RS Rating | 64.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -14.16 | -0.29 | |
| BB ширина | 35.23 | 33.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMBA — 390,70 млн $, NXPI — 12,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AMBA убыточен (чистая прибыль -75,86 млн $), тогда как NXPI генерирует прибыль (2,02 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AMBA — 58,01 млн $, NXPI — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMBA | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 390,70 млн $ | 12,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -75,86 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | 73,52 млн $ | 2,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 58,01 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
NXPI выплачивает дивиденды с доходностью 1.31% годовых, тогда как AMBA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NXPI выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как AMBA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMBA | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.31% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.01 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.56% | |
| Лет выплат | 0.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.75% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMBA — ноябре (+12.26%), для NXPI — апреле (+6.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMBA — январь (-8.58%), NXPI — март (-4.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMBA: +20.47% против +14.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше рентабельность — AMBA или NXPI?
Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и NXP Semiconductors N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
Какая акция лучше по технике — AMBA или NXPI?
Что лучше купить — AMBA или NXPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией