Сравнение AMBA vs MU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AMBA (P/E -50,96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MU показывает P/E 19,21. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AMBA: 8,88 vs 10,77 у MU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMBA дешевле: 5,91 против 9,64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AMBA отрицательный (-11,77%), что говорит об убыточности. MU генерирует прибыль с ROE 70,55%. По этому критерию преимущество однозначно. AMBA убыточен — чистая маржа -17,18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMBA — 0,02, MU — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMBA | MU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -50,96 | 19,21 | |
| P/B | 5,91 | 9,64 | |
| P/S | 8,88 | 10,77 | |
| PEG | -1,07 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | -83,01 | 13,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11,77% | 70,55% | |
| ROA | -8,76% | 37,63% | |
| Валовая маржа | 58,28% | 72,57% | |
| Операц. маржа | -18,18% | 65,76% | |
| Чистая маржа | -17,18% | 55,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 2,43 | 3,42 | |
| Быстрая ликв. | 1,95 | 2,98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,06% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 1,12% | |
| EPS | -$1,60 | $44,75 | |
| Балансовая стоим. | $13,89 | $89,29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMBA сильнее: 86/100 против 28/100 у MU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMBA составляет 57,2 (нейтральная зона), у MU — 46,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMBA выше на 13,4%, MU — ниже на -11,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AMBA — 20,7 (слабый тренд), MU — 18,7 (нет тренда). AMBA менее волатилен — бета 2,84 против 3,35 у MU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MU составляет 9,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMBA | MU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,20 | 46,30 | |
| Stochastic %K | 67,01 | 44,95 | |
| CCI (20) | 95,66 | -25,14 | |
| MFI | 58,96 | 48,90 | |
| Williams %R | -32,99 | -55,05 | |
| MACD гистограмма | 1,41 | 2,00 | |
| Momentum (10) | 13,81 | -39,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,73 | 18,74 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,59% | -1,16% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,49% | -3,47% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,45% | -11,21% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,40% | +60,31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 43,61 | 58,99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,84 | 3,35 | |
| ATR % | 7,64% | 9,28% | |
| Sharpe (1г) | 0,63 | 2,87 | |
| RS Rating | 72,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -15,15 | -31,39 | |
| BB ширина | 41,81 | 27,03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMBA — 390,70 млн $, MU — 37,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MU: +48,90% г/г vs +37,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: MU зарабатывает 8,54 млрд $, а AMBA фиксирует убыток (-75,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AMBA генерирует 58,01 млн $, MU — 1,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMBA | MU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 390,70 млн $ | 37,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +37.20% | +48.90% | |
| Чистая прибыль | -75,86 млн $ | 8,54 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +997.60% | — |
| EPS (TTM) | -$1,78 | $7,65 | |
| Операц. Cash Flow | 73,52 млн $ | 17,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 58,01 млн $ | 1,67 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MU обеспечивает 0,06% годовой доходности, AMBA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MU выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как AMBA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMBA | MU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,06% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,30 | |
| Коэфф. выплат | — | 1,12% | |
| Лет выплат | 0 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 8,45% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMBA приходится на ноябре (+12,26%), а MU — на мае (+14,84%). Слабые месяцы: для AMBA — январь (-8,58%), для MU — март (-1,04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MU: +44,77% против +20,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или Micron Technology, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMBA или MU?
Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и Micron Technology, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или Micron Technology, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMBA или MU?
Что лучше купить — AMBA или MU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией