ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMBA vs MTSI

Тикер 1
Тикер 2
AMBA16
21MTSI
Ambarella, Inc. (AMBA) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MTSI крупнее в 7.9× (29,03 млрд $ vs 3,67 млрд $). Убыточность AMBA (P/E -47.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MTSI показывает P/E 159.54. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. AMBA работает в убыток — ROE -13.00%, тогда как MTSI показывает рентабельность 13.19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AMBA (-19.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 81/100 и 84/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 16:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
AMBA
Ambarella, Inc.
AMBANASDAQ
83,64 $+0,64 $ (+0,77%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 3,67 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
8.6
Качество
5.3
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
MTSINASDAQ
380,45 $+4,74 $ (+1,26%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 29,03 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
3.3
Качество
6.7
Рост
7.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

AMBAMTSI

Фундаментальный анализ

AMBA имеет отрицательный P/E (-47.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MTSI прибылен с P/E 159.54. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AMBA оценён ниже: 9.32 против 26.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AMBA — 6.03, у MTSI — 19.89. AMBA работает в убыток — ROE -13.00%, тогда как MTSI показывает рентабельность 13.19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AMBA (-19.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMBA — 0.02, у MTSI — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMBAMTSI
ПоказательAMBAMTSIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-47.24159.54
P/B6.0319.89
P/S9.3226.69
PEG-0.920.25
EV/EBITDA-50.10106.43
Рентабельность
ROE-13.00%13.19%
ROA-9.50%8.77%
Валовая маржа59.19%55.34%
Операц. маржа-21.12%15.96%
Чистая маржа-19.42%16.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.020.27
Текущая ликв.2.317.52
Быстрая ликв.2.015.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-1.76$2.36
Балансовая стоим.$13.77$18.89

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 81/100 и 84/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AMBA — 70.7, MTSI — 71.6. Обе акции находятся в одной зоне. AMBA и MTSI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+34.0% и +36.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMBA — 38.2 (выраженный тренд), MTSI — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MTSI — 1.76, AMBA — 2.47. AMBA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MTSI составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMBAMTSI
Общая оценка
81
84
Осцилляторы
64
67
Тренд
72
71
Объём
75
75
Волатильность
45
50
ИндикаторAMBAMTSIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)70.6771.60
Stochastic %K96.2679.68
CCI (20)94.7879.64
MFI69.3768.74
Williams %R-3.74-20.32
MACD гистограмма0.162.08
Momentum (10)7.5265.90
Тренд
ADX38.2135.26
Цена vs EMA 9+5.39%+4.41%
Цена vs EMA 20+12.11%+12.46%
Цена vs SMA 50+34.05%+36.67%
Цена vs SMA 200+16.00%+91.30%
Объём
CMF0.300.32
Volume Ratio115.33100.92
Волатильность и статистика
Beta2.471.76
ATR %4.78%5.07%
Sharpe (1г)0.652.48
RS Rating64.0096.00
52w от хая-14.16-6.28
BB ширина35.2351.76

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMBA генерирует 390,70 млн $, MTSI — 967,26 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMBA — -75,86 млн $, MTSI — -54,21 млн $. MTSI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMBA — 58,01 млн $, MTSI — 192,82 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMBAMTSIЛидер
Выручка390,70 млн $967,26 млн $
Чистая прибыль-75,86 млн $-54,21 млн $
EPS (TTM)$-1.78$-0.73
Операц. Cash Flow73,52 млн $235,37 млн $
Free Cash Flow58,01 млн $192,82 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательAMBAMTSIЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMBA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.26%), MTSI — в ноябре (+12.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMBA — январь (-8.58%), MTSI — март (-7.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTSI: +27.80% против +20.47%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMBA
-8.6
+3.0
-5.5
-0.3
+5.8
-0.4
+6.1
+7.2
+1.2
-1.7
+12.3
+1.6
MTSI
+2.6
-3.5
-7.0
+3.7
+8.3
+1.5
+9.9
-0.6
-0.1
-1.6
+12.9
+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — AMBA или MTSI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AMBA — -13.00%, MTSI — 13.19%. Преимущество у MTSI.
Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
Выручка AMBA за TTM — 390,70 млн $, MTSI — 967,26 млн $. MTSI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — AMBA или MTSI?
Технический скоринг: AMBA — 81/100, MTSI — 84/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMBA или MTSI?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:21 в пользу MTSI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией