Сравнение AMBA vs MRVL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AMBA (P/E -47.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MRVL показывает P/E 59.33. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AMBA: 9.32 vs 19.96 у MRVL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AMBA — 6.03, у MRVL — 11.07. AMBA работает в убыток — ROE -13.00%, тогда как MRVL показывает рентабельность 19.38%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AMBA (-19.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMBA — 0.02, у MRVL — 0.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMBA | MRVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -47.24 | 59.33 | |
| P/B | 6.03 | 11.07 | |
| P/S | 9.32 | 19.96 | |
| PEG | -0.92 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -50.10 | 36.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.00% | 19.38% | |
| ROA | -9.50% | 11.98% | |
| Валовая маржа | 59.19% | 50.10% | |
| Операц. маржа | -21.12% | 16.26% | |
| Чистая маржа | -19.42% | 32.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 2.01 | |
| Быстрая ликв. | 2.01 | 1.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.13% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.68% | |
| EPS | $-1.76 | $3.15 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $16.87 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 81/100 и 80/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AMBA составляет 70.7 (зона перекупленности), у MRVL — 67.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. AMBA и MRVL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+34.0% и +40.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMBA — 38.2 (выраженный тренд), MRVL — 44.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRVL менее волатилен — бета 2.26 против 2.47 у AMBA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRVL составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMBA | MRVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.67 | 67.52 | |
| Stochastic %K | 96.26 | 81.56 | |
| CCI (20) | 94.78 | 189.22 | |
| MFI | 69.37 | 72.10 | |
| Williams %R | -3.74 | -18.44 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -0.76 | |
| Momentum (10) | 7.52 | 14.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.21 | 44.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.39% | +6.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.11% | +12.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +34.05% | +40.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.00% | +97.35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 115.33 | 118.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.47 | 2.26 | |
| ATR % | 4.78% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | 2.01 | |
| RS Rating | 64.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -14.16 | -3.37 | |
| BB ширина | 35.23 | 20.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMBA — 390,70 млн $, MRVL — 8,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. AMBA убыточен (чистая прибыль -75,86 млн $), тогда как MRVL генерирует прибыль (2,67 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AMBA — 58,01 млн $, MRVL — 1,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMBA | MRVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 390,70 млн $ | 8,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -75,86 млн $ | 2,67 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $3.10 | |
| Операц. Cash Flow | 73,52 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 58,01 млн $ | 1,40 млрд $ |
Дивиденды
MRVL выплачивает дивиденды с доходностью 0.13% годовых, тогда как AMBA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRVL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как AMBA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMBA | MRVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.13% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.68% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.79% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMBA приходится на ноябре (+12.26%), а MRVL — на мае (+10.48%). Наименее удачные месяцы: AMBA — январь (-8.58%), MRVL — февраль (-1.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRVL: +37.93% против +20.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или Marvell Technology, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMBA или MRVL?
Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и Marvell Technology, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или Marvell Technology, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMBA или MRVL?
Что лучше купить — AMBA или MRVL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией