Сравнение AMBA vs MPWR

Тикер 1

Тикер 2

AMBA16

24MPWR

AMBA против MPWR — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MPWR крупнее в 20.9× (76,70 млрд $ vs 3,67 млрд $). Убыточность AMBA (P/E -47.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MPWR показывает P/E 112.92. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE AMBA отрицательный (-13.00%), что говорит об убыточности. MPWR генерирует прибыль с ROE 19.05%. По этому критерию преимущество однозначно. AMBA убыточен — чистая маржа -19.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MPWR выплачивает дивиденды с доходностью 0.43% годовых, тогда как AMBA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMBA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, MPWR — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MPWR уверенно лидирует со счётом 24:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Ambarella, Inc.

AMBANASDAQ

83,64 $+0,64 $ (+0,77%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 3,67 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

8.6

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Monolithic Power Systems, Inc.

MPWRNASDAQ

1 561,25 $+7,98 $ (+0,51%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 76,70 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

2.9

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AMBAMPWR

Фундаментальный анализ

AMBA имеет отрицательный P/E (-47.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MPWR прибылен с P/E 112.92. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AMBA оценён ниже: 9.32 против 25.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMBA дешевле: 6.03 против 20.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AMBA отрицательный (-13.00%), что говорит об убыточности. MPWR генерирует прибыль с ROE 19.05%. По этому критерию преимущество однозначно. AMBA убыточен — чистая маржа -19.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMBA — 0.02, MPWR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMBAMPWR

Показатель	AMBA	MPWR
Мультипликаторы оценки
P/E	-47.24	112.92
P/B	6.03	20.74
P/S	9.32	25.81
PEG	-0.92	-1.79
EV/EBITDA	-50.10	87.32
Рентабельность
ROE	-13.00%	19.05%
ROA	-9.50%	15.18%
Валовая маржа	59.19%	55.18%
Операц. маржа	-21.12%	27.09%
Чистая маржа	-19.42%	22.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.00
Текущая ликв.	2.31	4.79
Быстрая ликв.	2.01	3.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.43%
Коэфф. выплат	0.00%	44.89%
EPS	$-1.76	$13.76
Балансовая стоим.	$13.77	$74.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMBA: скоринг 81/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMBA — 70.7, MPWR — 54.1. AMBA в зоне зона перекупленности, а MPWR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMBA на 34.0%, MPWR на 14.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMBA — 38.2 (выраженный тренд), MPWR — 31.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета MPWR — 2.25, AMBA — 2.47. AMBA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMBA составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMBAMPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMBA	MPWR
Осцилляторы
RSI (14)	70.67	54.09
Stochastic %K	96.26	53.47
CCI (20)	94.78	-80.96
MFI	69.37	50.37
Williams %R	-3.74	-46.53
MACD гистограмма	0.16	-26.76
Momentum (10)	7.52	-99.08
Тренд
ADX	38.21	31.32
Цена vs EMA 9	+5.39%	+0.20%
Цена vs EMA 20	+12.11%	+1.20%
Цена vs SMA 50	+34.05%	+14.68%
Цена vs SMA 200	+16.00%	+46.54%
Объём
CMF	0.30	0.17
Volume Ratio	115.33	117.29
Волатильность и статистика
Beta	2.47	2.25
ATR %	4.78%	4.63%
Sharpe (1г)	0.65	1.76
RS Rating	64.00	91.00
52w от хая	-14.16	-7.29
BB ширина	35.23	13.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMBA генерирует 390,70 млн $, MPWR — 2,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MPWR зарабатывает 615,93 млн $, а AMBA фиксирует убыток (-75,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AMBA генерирует 58,01 млн $, MPWR — 666,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMBA	MPWR
Выручка	390,70 млн $	2,79 млрд $
Чистая прибыль	-75,86 млн $	615,93 млн $
EPS (TTM)	$-1.78	$12.82
Операц. Cash Flow	73,52 млн $	838,20 млн $
Free Cash Flow	58,01 млн $	666,19 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MPWR обеспечивает 0.43% годовой доходности, AMBA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MPWR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как AMBA не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMBA	MPWR
Див. доходность	—	0.43%
Годовые дивиденды	—	$2.00
Коэфф. выплат	—	44.89%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.58%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMBA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.26%), MPWR — в июле (+8.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMBA — январь (-8.58%), для MPWR — сентябрь (-0.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPWR: +36.67% против +20.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMBA

-8.6

+3.0

-5.5

-0.3

+5.8

-0.4

+6.1

+7.2

+1.2

-1.7

+12.3

+1.6

MPWR

+4.0

+1.5

+0.2

+5.6

+4.6

+4.7

+8.6

+4.4

-0.8

+0.9

+1.8

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или Monolithic Power Systems, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AMBA или MPWR?

ROE AMBA — -13.00%, MPWR — 19.05%. MPWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.?

Monolithic Power Systems, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.43%. Ambarella, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или Monolithic Power Systems, Inc.?

По объёму выручки: AMBA — 390,70 млн $, MPWR — 2,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AMBA или MPWR?

Технический скоринг: AMBA — 81/100, MPWR — 63/100. AMBA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMBA или MPWR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AMBA выигрывает 16, MPWR — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией