Сравнение AMBA vs LSCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AMBA имеет отрицательный P/E (-47.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LSCC прибылен с P/E 954.86. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AMBA оценён ниже: 9.32 против 33.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AMBA — 6.03, у LSCC — 25.65. AMBA работает в убыток — ROE -13.00%, тогда как LSCC показывает рентабельность 2.79%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AMBA (-19.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMBA — 0.02, у LSCC — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMBA | LSCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -47.24 | 954.86 | |
| P/B | 6.03 | 25.65 | |
| P/S | 9.32 | 33.12 | |
| PEG | -0.92 | -16.06 | |
| EV/EBITDA | -50.10 | 245.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.00% | 2.79% | |
| ROA | -9.50% | 2.21% | |
| Валовая маржа | 59.19% | 66.89% | |
| Операц. маржа | -21.12% | 5.58% | |
| Чистая маржа | -19.42% | 3.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 3.48 | |
| Быстрая ликв. | 2.01 | 2.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.76 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $5.41 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 81/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AMBA — 70.7, LSCC — 68.8. AMBA в зоне зона перекупленности, а LSCC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AMBA и LSCC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+34.0% и +27.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMBA — 38.2 (выраженный тренд), LSCC — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LSCC — 2.29, AMBA — 2.47. AMBA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LSCC составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMBA | LSCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.67 | 68.79 | |
| Stochastic %K | 96.26 | 98.92 | |
| CCI (20) | 94.78 | 246.93 | |
| MFI | 69.37 | 64.55 | |
| Williams %R | -3.74 | -1.08 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 7.52 | 13.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.21 | 15.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.39% | +9.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.11% | +13.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +34.05% | +27.25% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.00% | +65.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 115.33 | 145.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.47 | 2.29 | |
| ATR % | 4.78% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | 2.07 | |
| RS Rating | 64.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -14.16 | -0.19 | |
| BB ширина | 35.23 | 16.68 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMBA генерирует 390,70 млн $, LSCC — 523,26 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. AMBA убыточен (чистая прибыль -75,86 млн $), тогда как LSCC генерирует прибыль (3,08 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AMBA — 58,01 млн $, LSCC — 132,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMBA | LSCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 390,70 млн $ | 523,26 млн $ | |
| Чистая прибыль | -75,86 млн $ | 3,08 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 73,52 млн $ | 175,11 млн $ | |
| Free Cash Flow | 58,01 млн $ | 132,58 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AMBA | LSCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMBA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.26%), LSCC — в феврале (+14.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMBA — январь (-8.58%), LSCC — март (-3.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSCC: +38.42% против +20.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или Lattice Semiconductor Corporation?
У кого выше рентабельность — AMBA или LSCC?
Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и Lattice Semiconductor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или Lattice Semiconductor Corporation?
Какая акция лучше по технике — AMBA или LSCC?
Что лучше купить — AMBA или LSCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией