Сравнение AMBA vs KLAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AMBA отрицательный (-47.24) — компания генерирует убытки. KLAC прибылен, P/E составляет 51.28. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AMBA дешевле: 9.32 против 18.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AMBA — 6.03, у KLAC — 41.08. AMBA работает в убыток — ROE -13.00%, тогда как KLAC показывает рентабельность 89.07%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AMBA (-19.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMBA — 0.02, у KLAC — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMBA | KLAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -47.24 | 51.28 | |
| P/B | 6.03 | 41.08 | |
| P/S | 9.32 | 18.25 | |
| PEG | -0.92 | 1.80 | |
| EV/EBITDA | -50.10 | 41.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.00% | 89.07% | |
| ROA | -9.50% | 27.68% | |
| Валовая маржа | 59.19% | 61.75% | |
| Операц. маржа | -21.12% | 42.08% | |
| Чистая маржа | -19.42% | 35.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 3.03 | |
| Быстрая ликв. | 2.01 | 2.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.44% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 21.55% | |
| EPS | $-1.76 | $35.68 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $44.54 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 81/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AMBA — 70.7 (зона перекупленности), KLAC — 54.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMBA и KLAC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+34.0% и +9.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMBA — 38.2 (выраженный тренд), KLAC — 11.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KLAC стабильнее (2.23 vs 2.47). Дневная волатильность (ATR%) AMBA составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMBA | KLAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.67 | 54.86 | |
| Stochastic %K | 96.26 | 65.26 | |
| CCI (20) | 94.78 | 12.32 | |
| MFI | 69.37 | 53.58 | |
| Williams %R | -3.74 | -34.74 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -11.98 | |
| Momentum (10) | 7.52 | 13.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.21 | 11.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.39% | +1.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.11% | +2.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +34.05% | +9.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.00% | +40.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 115.33 | 82.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.47 | 2.23 | |
| ATR % | 4.78% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | 1.97 | |
| RS Rating | 64.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -14.16 | -5.67 | |
| BB ширина | 35.23 | 13.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMBA — 390,70 млн $, KLAC — 12,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AMBA убыточен (чистая прибыль -75,86 млн $), тогда как KLAC генерирует прибыль (4,06 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AMBA — 58,01 млн $, KLAC — 3,74 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMBA | KLAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 390,70 млн $ | 12,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -75,86 млн $ | 4,06 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $30.53 | |
| Операц. Cash Flow | 73,52 млн $ | 4,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 58,01 млн $ | 3,74 млрд $ |
Дивиденды
KLAC выплачивает дивиденды с доходностью 0.44% годовых, тогда как AMBA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KLAC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMBA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMBA | KLAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.44% | |
| Годовые дивиденды | — | $4.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 21.55% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1.49% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMBA — ноябре (+12.26%), для KLAC — июле (+7.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMBA — январь (-8.58%), KLAC — август (-1.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KLAC: +35.06% против +20.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или KLA Corporation?
У кого выше рентабельность — AMBA или KLAC?
Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и KLA Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или KLA Corporation?
Какая акция лучше по технике — AMBA или KLAC?
Что лучше купить — AMBA или KLAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией