Сравнение AMBA vs KLAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AMBA отрицательный (-50,91) — компания генерирует убытки. KLAC прибылен, P/E составляет 56,83. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AMBA дешевле: 8,87 против 20,14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AMBA — 5,90, у KLAC — 43,24. AMBA работает в убыток — ROE -11,77%, тогда как KLAC показывает рентабельность 85,38%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AMBA (-17,18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMBA — 0,02, у KLAC — 0,97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMBA | KLAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -50,91 | 56,83 | |
| P/B | 5,90 | 43,24 | |
| P/S | 8,87 | 20,14 | |
| PEG | -1,07 | 2,80 | |
| EV/EBITDA | -82,93 | 48,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11,77% | 85,38% | |
| ROA | -8,76% | 26,91% | |
| Валовая маржа | 58,28% | 61,30% | |
| Операц. маржа | -18,18% | 41,69% | |
| Чистая маржа | -17,18% | 35,57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,97 | |
| Текущая ликв. | 2,43 | 2,88 | |
| Быстрая ликв. | 1,95 | 2,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,38% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 21,90% | |
| EPS | -$1,60 | $3,68 | |
| Балансовая стоим. | $13,89 | $4,84 | |
Технический анализ
AMBA набирает 86 из 100 по техническому скорингу, KLAC — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMBA — 56,4 (нейтральная зона), KLAC — 52,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMBA торгуется выше SMA 50 (12,7%), тогда как KLAC ниже этой средней (-5,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AMBA — 21,6 (слабый тренд), KLAC — 14,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KLAC стабильнее (2,81 vs 2,81). Дневная волатильность (ATR%) AMBA составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMBA | KLAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,37 | 52,01 | |
| Stochastic %K | 66,73 | 87,93 | |
| CCI (20) | 57,63 | 64,67 | |
| MFI | 64,82 | 52,19 | |
| Williams %R | -33,27 | -12,07 | |
| MACD гистограмма | 0,65 | 2,84 | |
| Momentum (10) | 7,87 | 29,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,58 | 14,88 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,30% | +4,65% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,37% | +3,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,65% | -5,68% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,29% | +25,85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 27,68 | 71,62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,81 | 2,81 | |
| ATR % | 6,86% | 6,32% | |
| Sharpe (1г) | 0,54 | 1,55 | |
| RS Rating | 60,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -15,23 | -31,88 | |
| BB ширина | 40,77 | 26,52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMBA — 390,70 млн $, KLAC — 13,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AMBA растёт быстрее по выручке: +37,20% год к году против +11,70% у KLAC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. AMBA убыточен (чистая прибыль -75,86 млн $), тогда как KLAC генерирует прибыль (4,83 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AMBA — 58,01 млн $, KLAC — 3,77 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMBA | KLAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 390,70 млн $ | 13,58 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +37.20% | +11.70% | |
| Чистая прибыль | -75,86 млн $ | 4,83 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +18.90% | — |
| EPS (TTM) | -$1,78 | $3,68 | |
| Операц. Cash Flow | 73,52 млн $ | 4,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 58,01 млн $ | 3,77 млрд $ |
Дивиденды
KLAC выплачивает дивиденды с доходностью 0,38% годовых, тогда как AMBA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KLAC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMBA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMBA | KLAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,38% | |
| Годовые дивиденды | — | $4,43 | |
| Коэфф. выплат | — | 21,90% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2,58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMBA — ноябре (+12,26%), для KLAC — июле (+7,86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMBA — январь (-8,58%), KLAC — август (-1,01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KLAC: +37,37% против +20,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или KLA Corporation?
У кого выше рентабельность — AMBA или KLAC?
Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и KLA Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или KLA Corporation?
Какая акция лучше по технике — AMBA или KLAC?
Что лучше купить — AMBA или KLAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией