Сравнение AMBA vs IPGP

Тикер 1

Тикер 2

AMBA15

25IPGP

Инвесторы часто выбирают между AMBA и IPGP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. AMBA имеет отрицательный P/E (-47.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IPGP прибылен с P/E 176.61. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE AMBA отрицательный (-13.00%), что говорит об убыточности. IPGP генерирует прибыль с ROE 1.37%. По этому критерию преимущество однозначно. AMBA убыточен — чистая маржа -19.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу AMBA сильнее: 81/100 против 69/100 у IPGP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. IPGP побеждает по числу метрик: 25 против 15 у AMBA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Ambarella, Inc.

AMBANASDAQ

83,64 $+0,64 $ (+0,77%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 3,67 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

8.6

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

IPG Photonics Corporation

IPGPNASDAQ

120,52 $-0,39 $ (-0,32%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.6

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMBAIPGP

Фундаментальный анализ

P/E у AMBA отрицательный (-47.24) — компания генерирует убытки. IPGP прибылен, P/E составляет 176.61. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) IPGP дешевле: 4.93 против 9.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IPGP дешевле: 2.41 против 6.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AMBA отрицательный (-13.00%), что говорит об убыточности. IPGP генерирует прибыль с ROE 1.37%. По этому критерию преимущество однозначно. AMBA убыточен — чистая маржа -19.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMBA — 0.02, IPGP — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMBAIPGP

Показатель	AMBA	IPGP
Мультипликаторы оценки
P/E	-47.24	176.61
P/B	6.03	2.41
P/S	9.32	4.93
PEG	-0.92	1.37
EV/EBITDA	-50.10	63.77
Рентабельность
ROE	-13.00%	1.37%
ROA	-9.50%	1.19%
Валовая маржа	59.19%	37.56%
Операц. маржа	-21.12%	0.34%
Чистая маржа	-19.42%	2.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.01
Текущая ликв.	2.31	5.80
Быстрая ликв.	2.01	4.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.76	$0.68
Балансовая стоим.	$13.77	$50.08

Технический анализ

AMBA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, IPGP — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMBA — 70.7 (зона перекупленности), IPGP — 57.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMBA на 34.0%, IPGP на 4.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMBA — 38.2 (выраженный тренд), IPGP — 16.1 (нет тренда). AMBA имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IPGP. По бете IPGP стабильнее (1.58 vs 2.47). Дневная волатильность (ATR%) IPGP составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMBAIPGP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMBA	IPGP
Осцилляторы
RSI (14)	70.67	57.49
Stochastic %K	96.26	85.38
CCI (20)	94.78	76.79
MFI	69.37	59.82
Williams %R	-3.74	-14.62
MACD гистограмма	0.16	1.29
Momentum (10)	7.52	18.97
Тренд
ADX	38.21	16.07
Цена vs EMA 9	+5.39%	+9.91%
Цена vs EMA 20	+12.11%	+8.93%
Цена vs SMA 50	+34.05%	+4.46%
Цена vs SMA 200	+16.00%	+26.74%
Объём
CMF	0.30	0.13
Volume Ratio	115.33	127.18
Волатильность и статистика
Beta	2.47	1.58
ATR %	4.78%	6.44%
Sharpe (1г)	0.65	1.17
RS Rating	64.00	86.00
52w от хая	-14.16	-22.40
BB ширина	35.23	33.36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMBA — 390,70 млн $, IPGP — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: IPGP зарабатывает 31,10 млн $, а AMBA фиксирует убыток (-75,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AMBA генерирует 58,01 млн $, IPGP — -3,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMBA	IPGP
Выручка	390,70 млн $	1 млрд $
Чистая прибыль	-75,86 млн $	31,10 млн $
EPS (TTM)	$-1.78	$0.73
Операц. Cash Flow	73,52 млн $	75,34 млн $
Free Cash Flow	58,01 млн $	-3,45 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. IPGP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как AMBA не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMBA	IPGP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.65
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMBA — ноябре (+12.26%), для IPGP — январе (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMBA — январь (-8.58%), для IPGP — август (-3.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMBA: +20.47% против +9.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMBA

-8.6

+3.0

-5.5

-0.3

+5.8

-0.4

+6.1

+7.2

+1.2

-1.7

+12.3

+1.6

IPGP

+4.6

+1.2

-2.8

-0.7

+2.6

+2.3

+0.3

-3.8

+0.7

+2.8

+2.7

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или IPG Photonics Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AMBA или IPGP?

ROE AMBA — -13.00%, IPGP — 1.37%. IPGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и IPG Photonics Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или IPG Photonics Corporation?

По объёму выручки: AMBA — 390,70 млн $, IPGP — 1 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AMBA или IPGP?

Технический скоринг: AMBA — 81/100, IPGP — 69/100. AMBA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMBA или IPGP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AMBA выигрывает 15, IPGP — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией