Сравнение AMBA vs GFS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AMBA (P/E -47.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GFS показывает P/E 50.50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GFS: 5.76 vs 9.32 у AMBA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GFS дешевле: 3.36 против 6.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AMBA отрицательный (-13.00%), что говорит об убыточности. GFS генерирует прибыль с ROE 6.66%. По этому критерию преимущество однозначно. AMBA убыточен — чистая маржа -19.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMBA — 0.02, GFS — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMBA | GFS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -47.24 | 50.50 | |
| P/B | 6.03 | 3.36 | |
| P/S | 9.32 | 5.76 | |
| PEG | -0.92 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -50.10 | 18.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.00% | 6.66% | |
| ROA | -9.50% | 4.60% | |
| Валовая маржа | 59.19% | 26.40% | |
| Операц. маржа | -21.12% | 12.08% | |
| Чистая маржа | -19.42% | 11.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 2.59 | |
| Быстрая ликв. | 2.01 | 1.87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.76 | $1.40 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $21.17 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 81/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AMBA составляет 70.7 (зона перекупленности), у GFS — 60.4 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMBA на 34.0%, GFS на 27.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMBA — 38.2 (выраженный тренд), GFS — 37.2 (выраженный тренд). GFS менее волатилен — бета 1.83 против 2.47 у AMBA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GFS составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMBA | GFS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.67 | 60.41 | |
| Stochastic %K | 96.26 | 54.55 | |
| CCI (20) | 94.78 | 20.87 | |
| MFI | 69.37 | 61.79 | |
| Williams %R | -3.74 | -45.45 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -0.96 | |
| Momentum (10) | 7.52 | -1.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.21 | 37.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.39% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.11% | +5.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +34.05% | +27.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.00% | +68.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 115.33 | 73.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.47 | 1.83 | |
| ATR % | 4.78% | 5.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | 1.36 | |
| RS Rating | 64.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -14.16 | -8.04 | |
| BB ширина | 35.23 | 30.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMBA — 390,70 млн $, GFS — 6,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: GFS зарабатывает 885 млн $, а AMBA фиксирует убыток (-75,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AMBA генерирует 58,01 млн $, GFS — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMBA | GFS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 390,70 млн $ | 6,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -75,86 млн $ | 885 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 73,52 млн $ | 1,73 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 58,01 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. GFS выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как AMBA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMBA | GFS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMBA приходится на ноябре (+12.26%), а GFS — на ноябре (+13.98%). Слабые месяцы: для AMBA — январь (-8.58%), для GFS — август (-3.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GFS: +21.44% против +20.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или GLOBALFOUNDRIES Inc.?
У кого выше рентабельность — AMBA или GFS?
Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и GLOBALFOUNDRIES Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или GLOBALFOUNDRIES Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMBA или GFS?
Что лучше купить — AMBA или GFS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией