Сравнение AMBA vs GFS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AMBA (P/E -53,90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GFS показывает P/E 41,48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GFS: 4,27 vs 9,40 у AMBA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GFS дешевле: 2,51 против 6,25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AMBA отрицательный (-11,77%), что говорит об убыточности. GFS генерирует прибыль с ROE 6,07%. По этому критерию преимущество однозначно. AMBA убыточен — чистая маржа -17,18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMBA — 0,02, GFS — 0,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMBA | GFS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -53,90 | 41,48 | |
| P/B | 6,25 | 2,51 | |
| P/S | 9,40 | 4,27 | |
| PEG | -1,14 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | -87,95 | 14,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11,77% | 6,07% | |
| ROA | -8,76% | 4,24% | |
| Валовая маржа | 58,28% | 27,43% | |
| Операц. маржа | -18,18% | 11,59% | |
| Чистая маржа | -17,18% | 10,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 2,43 | 2,48 | |
| Быстрая ликв. | 1,95 | 1,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,22% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,60 | $1,30 | |
| Балансовая стоим. | $13,89 | $21,97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMBA сильнее: 83/100 против 36/100 у GFS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMBA составляет 63,8 (нейтральная зона), у GFS — 42,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMBA выше на 19,7%, GFS — ниже на -22,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AMBA — 20,3 (слабый тренд), GFS — 37,5 (выраженный тренд). GFS менее волатилен — бета 2,18 против 2,84 у AMBA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GFS составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMBA | GFS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,77 | 42,21 | |
| Stochastic %K | 83,82 | 55,76 | |
| CCI (20) | 148,81 | -33,07 | |
| MFI | 63,02 | 40,37 | |
| Williams %R | -16,18 | -44,24 | |
| MACD гистограмма | 1,76 | 0,60 | |
| Momentum (10) | 18,72 | 0,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,29 | 37,52 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,89% | +3,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,41% | -3,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,68% | -22,07% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,12% | +3,80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 62,95 | 129,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,84 | 2,18 | |
| ATR % | 7,32% | 7,38% | |
| Sharpe (1г) | 0,74 | 1,09 | |
| RS Rating | 72,00 | 85,00 | |
| 52w от хая | -10,25 | -41,73 | |
| BB ширина | 40,87 | 36,08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMBA — 390,70 млн $, GFS — 6,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AMBA: +37,20% г/г vs +0,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: GFS зарабатывает 885 млн $, а AMBA фиксирует убыток (-75,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AMBA генерирует 58,01 млн $, GFS — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMBA | GFS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 390,70 млн $ | 6,79 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +37.20% | +0.60% | |
| Чистая прибыль | -75,86 млн $ | 885 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,78 | $1,59 | |
| Операц. Cash Flow | 73,52 млн $ | 1,73 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 58,01 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GFS обеспечивает 0,22% годовой доходности, AMBA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GFS выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как AMBA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMBA | GFS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,22% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,24 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMBA приходится на ноябре (+12,26%), а GFS — на ноябре (+13,98%). Слабые месяцы: для AMBA — январь (-8,58%), для GFS — август (-3,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMBA: +20,48% против +18,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или GLOBALFOUNDRIES Inc.?
У кого выше рентабельность — AMBA или GFS?
Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и GLOBALFOUNDRIES Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или GLOBALFOUNDRIES Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMBA или GFS?
Что лучше купить — AMBA или GFS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией