Сравнение AMBA vs FORM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AMBA имеет отрицательный P/E (-47.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FORM прибылен с P/E 142.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AMBA оценён ниже: 9.32 против 11.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMBA дешевле: 6.03 против 9.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AMBA отрицательный (-13.00%), что говорит об убыточности. FORM генерирует прибыль с ROE 6.68%. По этому критерию преимущество однозначно. AMBA убыточен — чистая маржа -19.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMBA — 0.02, FORM — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMBA | FORM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -47.24 | 142.69 | |
| P/B | 6.03 | 9.21 | |
| P/S | 9.32 | 11.63 | |
| PEG | -0.92 | 5.55 | |
| EV/EBITDA | -50.10 | 63.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.00% | 6.68% | |
| ROA | -9.50% | 5.44% | |
| Валовая маржа | 59.19% | 42.11% | |
| Операц. маржа | -21.12% | 12.70% | |
| Чистая маржа | -19.42% | 8.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 4.55 | |
| Быстрая ликв. | 2.01 | 3.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.76 | $0.88 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $13.60 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AMBA: скоринг 81/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMBA — 70.7, FORM — 46.4. AMBA в зоне зона перекупленности, а FORM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMBA на 34.0%, FORM на 3.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMBA — 38.2 (выраженный тренд), FORM — 27.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета FORM — 2.07, AMBA — 2.47. AMBA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FORM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMBA | FORM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.67 | 46.38 | |
| Stochastic %K | 96.26 | 28.69 | |
| CCI (20) | 94.78 | -95.42 | |
| MFI | 69.37 | 42.88 | |
| Williams %R | -3.74 | -71.31 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -3.86 | |
| Momentum (10) | 7.52 | -23.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.21 | 27.52 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.39% | -2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.11% | -4.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +34.05% | +3.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.00% | +75.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 115.33 | 66.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.47 | 2.07 | |
| ATR % | 4.78% | 8.34% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | 2.31 | |
| RS Rating | 64.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -14.16 | -21.23 | |
| BB ширина | 35.23 | 31.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMBA генерирует 390,70 млн $, FORM — 784,99 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FORM зарабатывает 54,36 млн $, а AMBA фиксирует убыток (-75,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AMBA генерирует 58,01 млн $, FORM — 11,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMBA | FORM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 390,70 млн $ | 784,99 млн $ | |
| Чистая прибыль | -75,86 млн $ | 54,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 73,52 млн $ | 115,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 58,01 млн $ | 11,74 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AMBA | FORM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMBA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.26%), FORM — в ноябре (+10.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMBA — январь (-8.58%), для FORM — март (-0.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FORM: +32.55% против +20.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или FormFactor, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMBA или FORM?
Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и FormFactor, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или FormFactor, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMBA или FORM?
Что лучше купить — AMBA или FORM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией