Сравнение AMBA vs CRUS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AMBA имеет отрицательный P/E (-47.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CRUS прибылен с P/E 20.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CRUS оценён ниже: 4.24 против 9.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRUS — 3.96, у AMBA — 6.03. AMBA работает в убыток — ROE -13.00%, тогда как CRUS показывает рентабельность 20.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AMBA (-19.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMBA — 0.02, у CRUS — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMBA | CRUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -47.24 | 20.36 | |
| P/B | 6.03 | 3.96 | |
| P/S | 9.32 | 4.24 | |
| PEG | -0.92 | 0.69 | |
| EV/EBITDA | -50.10 | 15.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.00% | 20.21% | |
| ROA | -9.50% | 16.65% | |
| Валовая маржа | 59.19% | 52.78% | |
| Операц. маржа | -21.12% | 23.05% | |
| Чистая маржа | -19.42% | 20.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 7.37 | |
| Быстрая ликв. | 2.01 | 6.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.76 | $8.15 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $41.87 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AMBA: скоринг 81/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMBA — 70.7, CRUS — 54.6. AMBA в зоне зона перекупленности, а CRUS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AMBA и CRUS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+34.0% и +6.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMBA — 38.2 (выраженный тренд), CRUS — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CRUS — 1.07, AMBA — 2.47. AMBA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMBA составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMBA | CRUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.67 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 96.26 | 44.56 | |
| CCI (20) | 94.78 | 7.11 | |
| MFI | 69.37 | 52.84 | |
| Williams %R | -3.74 | -55.44 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -1.13 | |
| Momentum (10) | 7.52 | -5.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.21 | 17.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.39% | +1.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.11% | +1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +34.05% | +6.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.00% | +25.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 115.33 | 61.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.47 | 1.07 | |
| ATR % | 4.78% | 3.70% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | 1.40 | |
| RS Rating | 64.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -14.16 | -6.92 | |
| BB ширина | 35.23 | 11.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMBA генерирует 390,70 млн $, CRUS — 2 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. AMBA убыточен (чистая прибыль -75,86 млн $), тогда как CRUS генерирует прибыль (414,41 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AMBA — 58,01 млн $, CRUS — 636,61 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMBA | CRUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 390,70 млн $ | 2 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -75,86 млн $ | 414,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $8.10 | |
| Операц. Cash Flow | 73,52 млн $ | 650,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 58,01 млн $ | 636,61 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AMBA | CRUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMBA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.26%), CRUS — в июле (+7.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMBA — январь (-8.58%), CRUS — сентябрь (-2.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRUS: +21.41% против +20.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или Cirrus Logic, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMBA или CRUS?
Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и Cirrus Logic, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или Cirrus Logic, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMBA или CRUS?
Что лучше купить — AMBA или CRUS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией