Сравнение AMBA vs AVGO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AMBA отрицательный (-47.24) — компания генерирует убытки. AVGO прибылен, P/E составляет 79.31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AMBA дешевле: 9.32 против 28.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AMBA — 6.03, у AVGO — 24.80. AMBA работает в убыток — ROE -13.00%, тогда как AVGO показывает рентабельность 32.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AMBA (-19.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMBA — 0.02, у AVGO — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMBA | AVGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -47.24 | 79.31 | |
| P/B | 6.03 | 24.80 | |
| P/S | 9.32 | 28.97 | |
| PEG | -0.92 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | -50.10 | 52.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.00% | 32.85% | |
| ROA | -9.50% | 14.70% | |
| Валовая маржа | 59.19% | 67.09% | |
| Операц. маржа | -21.12% | 40.87% | |
| Чистая маржа | -19.42% | 36.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 2.01 | 1.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.59% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.87% | |
| EPS | $-1.76 | $5.27 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $16.85 | |
Технический анализ
AMBA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, AVGO — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMBA — 70.7 (зона перекупленности), AVGO — 54.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMBA и AVGO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+34.0% и +11.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMBA — 38.2 (выраженный тренд), AVGO — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AVGO стабильнее (2.00 vs 2.47). Дневная волатильность (ATR%) AMBA составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMBA | AVGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.67 | 54.86 | |
| Stochastic %K | 96.26 | 34.50 | |
| CCI (20) | 94.78 | -12.32 | |
| MFI | 69.37 | 55.78 | |
| Williams %R | -3.74 | -65.50 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -3.87 | |
| Momentum (10) | 7.52 | -7.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.21 | 28.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.39% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.11% | +0.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +34.05% | +11.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.00% | +19.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 115.33 | 101.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.47 | 2.00 | |
| ATR % | 4.78% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | 1.49 | |
| RS Rating | 64.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -14.16 | -5.56 | |
| BB ширина | 35.23 | 8.63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMBA — 390,70 млн $, AVGO — 63,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AMBA убыточен (чистая прибыль -75,86 млн $), тогда как AVGO генерирует прибыль (23,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AMBA — 58,01 млн $, AVGO — 26,91 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMBA | AVGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 390,70 млн $ | 63,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -75,86 млн $ | 23,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $4.91 | |
| Операц. Cash Flow | 73,52 млн $ | 27,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 58,01 млн $ | 26,91 млрд $ |
Дивиденды
AVGO выплачивает дивиденды с доходностью 0.59% годовых, тогда как AMBA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVGO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как AMBA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMBA | AVGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.59% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.65 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.87% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -46.55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMBA — ноябре (+12.26%), для AVGO — декабре (+8.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMBA — январь (-8.58%), AVGO — февраль (-0.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +40.75% против +20.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или Broadcom Inc.?
У кого выше рентабельность — AMBA или AVGO?
Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и Broadcom Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или Broadcom Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMBA или AVGO?
Что лучше купить — AMBA или AVGO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией