Сравнение AMBA vs AVGO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AMBA отрицательный (-53,90) — компания генерирует убытки. AVGO прибылен, P/E составляет 69,11. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AMBA дешевле: 9,40 против 26,97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AMBA — 6,25, у AVGO — 23,16. AMBA работает в убыток — ROE -11,77%, тогда как AVGO показывает рентабельность 36,40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AMBA (-17,18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMBA — 0,02, у AVGO — 0,74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMBA | AVGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -53,90 | 69,11 | |
| P/B | 6,25 | 23,16 | |
| P/S | 9,40 | 26,97 | |
| PEG | -1,14 | 0,55 | |
| EV/EBITDA | -87,95 | 49,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11,77% | 36,40% | |
| ROA | -8,76% | 16,36% | |
| Валовая маржа | 58,28% | 66,96% | |
| Операц. маржа | -18,18% | 43,66% | |
| Чистая маржа | -17,18% | 38,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 2,43 | 2,24 | |
| Быстрая ликв. | 1,95 | 2,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,59% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 40,12% | |
| EPS | -$1,60 | $6,18 | |
| Балансовая стоим. | $13,89 | $18,47 | |
Технический анализ
AMBA набирает 83 из 100 по техническому скорингу, AVGO — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMBA — 63,8 (нейтральная зона), AVGO — 64,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMBA и AVGO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19,7% и +8,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMBA — 20,3 (слабый тренд), AVGO — 15,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AVGO стабильнее (2,15 vs 2,83). Дневная волатильность (ATR%) AMBA составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMBA | AVGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,77 | 64,16 | |
| Stochastic %K | 83,82 | 95,01 | |
| CCI (20) | 148,81 | 198,44 | |
| MFI | 63,02 | 56,89 | |
| Williams %R | -16,18 | -4,99 | |
| MACD гистограмма | 1,76 | 5,45 | |
| Momentum (10) | 18,72 | 45,84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,29 | 15,09 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,89% | +5,16% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,41% | +7,76% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,68% | +8,34% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,12% | +16,38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 62,95 | 71,35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,83 | 2,15 | |
| ATR % | 7,32% | 3,86% | |
| Sharpe (1г) | 0,74 | 0,86 | |
| RS Rating | 71,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -10,25 | -13,58 | |
| BB ширина | 40,87 | 16,82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMBA — 390,70 млн $, AVGO — 63,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AMBA растёт быстрее по выручке: +37,20% год к году против +23,90% у AVGO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. AMBA убыточен (чистая прибыль -75,86 млн $), тогда как AVGO генерирует прибыль (23,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AMBA — 58,01 млн $, AVGO — 26,91 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMBA | AVGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 390,70 млн $ | 63,89 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +37.20% | +23.90% | |
| Чистая прибыль | -75,86 млн $ | 23,13 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +292.30% | — |
| EPS (TTM) | -$1,78 | $4,91 | |
| Операц. Cash Flow | 73,52 млн $ | 27,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 58,01 млн $ | 26,91 млрд $ |
Дивиденды
AVGO выплачивает дивиденды с доходностью 0,59% годовых, тогда как AMBA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVGO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMBA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMBA | AVGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,59% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | — | 40,12% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -38,60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMBA — ноябре (+12,26%), для AVGO — декабре (+8,85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMBA — январь (-8,58%), AVGO — февраль (-0,85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +38,63% против +20,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или Broadcom Inc.?
У кого выше рентабельность — AMBA или AVGO?
Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и Broadcom Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или Broadcom Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMBA или AVGO?
Что лучше купить — AMBA или AVGO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией