Сравнение AMBA vs ARM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AMBA (P/E -51,88) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ARM показывает P/E 280,28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AMBA: 9,04 vs 56,31 у ARM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMBA дешевле: 6,01 против 33,58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AMBA отрицательный (-11,77%), что говорит об убыточности. ARM генерирует прибыль с ROE 13,00%. По этому критерию преимущество однозначно. AMBA убыточен — чистая маржа -17,18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMBA — 0,02, ARM — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMBA | ARM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -51,88 | 280,28 | |
| P/B | 6,01 | 33,58 | |
| P/S | 9,04 | 56,31 | |
| PEG | -1,09 | 5,97 | |
| EV/EBITDA | -84,56 | 209,60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11,77% | 13,00% | |
| ROA | -8,76% | 9,32% | |
| Валовая маржа | 58,28% | 95,35% | |
| Операц. маржа | -18,18% | 17,30% | |
| Чистая маржа | -17,18% | 20,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 2,43 | 5,25 | |
| Быстрая ликв. | 1,95 | 5,25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,60 | $0,98 | |
| Балансовая стоим. | $13,89 | $8,10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMBA сильнее: 88/100 против 48/100 у ARM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMBA составляет 58,7 (нейтральная зона), у ARM — 47,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMBA выше на 14,9%, ARM — ниже на -14,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AMBA — 21,5 (слабый тренд), ARM — 17,9 (нет тренда). AMBA менее волатилен — бета 2,84 против 3,30 у ARM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARM составляет 8,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMBA | ARM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,69 | 47,69 | |
| Stochastic %K | 72,30 | 65,69 | |
| CCI (20) | 73,11 | 36,34 | |
| MFI | 63,55 | 48,11 | |
| Williams %R | -27,70 | -34,31 | |
| MACD гистограмма | 0,95 | 4,27 | |
| Momentum (10) | 14,34 | 46,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,49 | 17,90 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,30% | +0,88% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,86% | -0,80% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,92% | -14,08% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,49% | +40,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 38,12 | 56,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,84 | 3,30 | |
| ATR % | 6,96% | 8,68% | |
| Sharpe (1г) | 0,56 | 1,16 | |
| RS Rating | 65,00 | 90,00 | |
| 52w от хая | -13,61 | -39,94 | |
| BB ширина | 43,12 | 26,99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMBA — 390,70 млн $, ARM — 4,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AMBA: +37,20% г/г vs +22,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: ARM зарабатывает 904 млн $, а AMBA фиксирует убыток (-75,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AMBA генерирует 58,01 млн $, ARM — 979 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMBA | ARM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 390,70 млн $ | 4,92 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +37.20% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | -75,86 млн $ | 904 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +14.10% | — |
| EPS (TTM) | -$1,78 | $0,85 | |
| Операц. Cash Flow | 73,52 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 58,01 млн $ | 979 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AMBA | ARM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMBA приходится на ноябре (+12,26%), а ARM — на феврале (+34,60%). Слабые месяцы: для AMBA — январь (-8,58%), для ARM — июль (-15,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARM: +85,47% против +20,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или Arm Holdings plc American Depositary Shares?
У кого выше рентабельность — AMBA или ARM?
Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и Arm Holdings plc American Depositary Shares?
Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или Arm Holdings plc American Depositary Shares?
Какая акция лучше по технике — AMBA или ARM?
Что лучше купить — AMBA или ARM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией