Сравнение AMBA vs ARM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AMBA (P/E -47.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ARM показывает P/E 301.88. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AMBA: 9.32 vs 55.52 у ARM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMBA дешевле: 6.03 против 32.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AMBA отрицательный (-13.00%), что говорит об убыточности. ARM генерирует прибыль с ROE 11.86%. По этому критерию преимущество однозначно. AMBA убыточен — чистая маржа -19.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMBA — 0.02, ARM — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMBA | ARM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -47.24 | 301.88 | |
| P/B | 6.03 | 32.94 | |
| P/S | 9.32 | 55.52 | |
| PEG | -0.92 | 25.16 | |
| EV/EBITDA | -50.10 | 198.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.00% | 11.86% | |
| ROA | -9.50% | 8.45% | |
| Валовая маржа | 59.19% | 94.63% | |
| Операц. маржа | -21.12% | 18.31% | |
| Чистая маржа | -19.42% | 18.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 6.00 | |
| Быстрая ликв. | 2.01 | 6.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.76 | $0.85 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $7.79 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 81/100 и 82/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AMBA составляет 70.7 (зона перекупленности), у ARM — 68.4 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMBA на 34.0%, ARM на 47.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMBA — 38.2 (выраженный тренд), ARM — 33.7 (выраженный тренд). AMBA менее волатилен — бета 2.47 против 2.62 у ARM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMBA | ARM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.67 | 68.39 | |
| Stochastic %K | 96.26 | 95.56 | |
| CCI (20) | 94.78 | 251.85 | |
| MFI | 69.37 | 54.00 | |
| Williams %R | -3.74 | -4.44 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | 0.42 | |
| Momentum (10) | 7.52 | 19.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.21 | 33.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.39% | +14.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.11% | +21.19% | |
| Цена vs SMA 50 | +34.05% | +46.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.00% | +76.56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 115.33 | 149.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.47 | 2.62 | |
| ATR % | 4.78% | 6.52% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | 1.33 | |
| RS Rating | 64.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -14.16 | -1.04 | |
| BB ширина | 35.23 | 25.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMBA — 390,70 млн $, ARM — 4,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ARM зарабатывает 904 млн $, а AMBA фиксирует убыток (-75,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AMBA генерирует 58,01 млн $, ARM — 979 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMBA | ARM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 390,70 млн $ | 4,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -75,86 млн $ | 904 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $0.85 | |
| Операц. Cash Flow | 73,52 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 58,01 млн $ | 979 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AMBA | ARM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMBA приходится на ноябре (+12.26%), а ARM — на феврале (+34.60%). Слабые месяцы: для AMBA — январь (-8.58%), для ARM — июль (-9.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARM: +89.22% против +20.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или Arm Holdings plc American Depositary Shares?
У кого выше рентабельность — AMBA или ARM?
Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и Arm Holdings plc American Depositary Shares?
Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или Arm Holdings plc American Depositary Shares?
Какая акция лучше по технике — AMBA или ARM?
Что лучше купить — AMBA или ARM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией