ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMAT vs TER

Тикер 1
Тикер 2
AMAT22
18TER
Applied Materials, Inc. (AMAT) и Teradyne, Inc. (TER) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AMAT крупнее в 6,6× (424,40 млрд $ vs 64,18 млрд $). По мультипликатору P/E AMAT оценён рынком дешевле: 45,80 против 56,01 у TER. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE AMAT — 40,44%, у TER — 38,04%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AMAT удерживает чистую маржу на уровне 30,05%, опережая TER (25,77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность AMAT составляет 0,36%, у TER — 0,12%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TER набирает 66 из 100 по техническому скорингу, AMAT — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
AMAT
Applied Materials, Inc.
AMATNASDAQ
$534,54-$13,61 (-2,48%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 424,40 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
6.8
Качество
9.8
Рост
5.3
Техника
5.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
TER
Teradyne, Inc.
TERNASDAQ
$410,52+$7,78 (+1,93%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 64,18 млрд $
ETP Rank7.4
Стоимость
6.5
Качество
9.8
Рост
6.6
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

AMATTER

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMAT с P/E 45,80 (у TER — 56,01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA AMAT — 36,94, у TER — 43,99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMAT (40,44% vs 38,04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMAT — 30,05%, у TER — 25,77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMAT — 0,26, у TER — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMATTER
ПоказательAMATTERЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E45,8056,01
P/B16,5618,68
P/S13,7614,38
PEG1,190,36
EV/EBITDA36,9443,99
Рентабельность
ROE40,44%38,04%
ROA21,29%23,35%
Валовая маржа49,40%59,31%
Операц. маржа30,50%30,61%
Чистая маржа30,05%25,77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,260,03
Текущая ликв.2,422,12
Быстрая ликв.1,791,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,36%0,12%
Коэфф. выплат11,85%6,82%
EPS$11,67$7,35
Балансовая стоим.$32,27$22,20

Технический анализ

Техническая картина в пользу TER: скоринг 66/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMAT — 49,5, TER — 58,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TER выше на 7,2%, AMAT — ниже на -4,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AMAT — 10,7 (нет тренда), TER — 12,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMAT — 2,62, TER — 3,22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TER составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMATTER
Общая оценка
51
66
Осцилляторы
64
61
Тренд
53
76
Объём
28
31
Волатильность
50
58
ИндикаторAMATTERЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49,5058,75
Stochastic %K77,0790,27
CCI (20)51,35138,66
MFI36,0256,42
Williams %R-22,93-9,73
MACD гистограмма3,306,23
Momentum (10)32,7745,03
Тренд
ADX10,6912,00
Цена vs EMA 9+0,65%+6,51%
Цена vs EMA 20-0,02%+9,18%
Цена vs SMA 50-4,39%+7,24%
Цена vs SMA 200+38,98%+36,70%
Объём
CMF-0,27-0,07
Volume Ratio166,1851,56
Волатильность и статистика
Beta2,623,22
ATR %6,62%7,33%
Sharpe (1г)2,062,02
RS Rating96,0098,00
52w от хая-27,73-15,86
BB ширина21,8829,51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMAT генерирует 28,37 млрд $, TER — 3,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TER — +13,10%, AMAT — +4,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, TER — 554,05 млн $. AMAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMAT — 5,70 млрд $, TER — 450,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMATTERЛидер
Выручка28,37 млрд $3,19 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.40%+13.10%
Чистая прибыль7 млрд $554,05 млн $
Рост прибыли (г/г)-2.50%+2.20%
EPS (TTM)$8,71$3,49
Операц. Cash Flow7,96 млрд $674,41 млн $
Free Cash Flow5,70 млрд $450,41 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMAT платит 0,36%, TER — 0,12%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AMAT — 13 лет, TER — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMAT — 11,85%, TER — 6,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAMATTERЛидер
Див. доходность0,36%0,12%
Годовые дивиденды$1,52$0,26
Коэфф. выплат11,85%6,82%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)10,09%-8,25%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9,24%), TER — в мае (+6,63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMAT — август (-2,71%), TER — март (-1,67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMAT: +35,88% против +33,96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMAT
+5,7
+4,3
-0,7
-0,1
+8,8
+6,8
+3,1
-2,7
+2,2
-0,0
+9,2
-0,8
TER
+0,3
+2,8
-1,7
-1,0
+6,6
+5,8
+5,5
-0,1
-0,4
+5,2
+5,9
+5,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или Teradyne, Inc.?
Мультипликатор P/E у Applied Materials, Inc. ниже (45,80 vs 56,01), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AMAT или TER?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AMAT — 40,44%, TER — 38,04%. Преимущество у AMAT.
Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и Teradyne, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AMAT — 0,36%, TER — 0,12%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или Teradyne, Inc.?
Выручка AMAT за TTM — 28,37 млрд $, TER — 3,19 млрд $. AMAT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AMAT или TER?
Чистая маржа AMAT — 30,05%, TER — 25,77%. AMAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMAT или TER?
Технический скоринг: AMAT — 51/100, TER — 66/100. TER имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMAT или TER?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:18 в пользу AMAT по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией