Сравнение AMAT vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SWKS выглядит привлекательнее: 30.94 против 39.84. Премия к оценке AMAT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) SWKS дешевле: 2.77 против 11.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWKS дешевле: 1.94 против 14.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWKS оценён ниже: 12.56 vs 31.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.78% против 6.30% у SWKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMAT — 29.31%, SWKS — 8.93%. У AMAT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMAT — 0.27, SWKS — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMAT | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.84 | 30.94 | |
| P/B | 14.18 | 1.94 | |
| P/S | 11.67 | 2.77 | |
| PEG | 1.36 | -5.30 | |
| EV/EBITDA | 31.71 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.78% | 6.30% | |
| ROA | 21.12% | 4.57% | |
| Валовая маржа | 48.96% | 41.07% | |
| Операц. маржа | 29.51% | 9.37% | |
| Чистая маржа | 29.31% | 8.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 2.51 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.80 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.43% | 3.81% | |
| Коэфф. выплат | 12.91% | 117.03% | |
| EPS | $10.72 | $2.40 | |
| Балансовая стоим. | $30.11 | $38.36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AMAT — 56.3 (нейтральная зона), SWKS — 67.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMAT на 10.8%, SWKS на 23.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMAT — 16.0 (нет тренда), SWKS — 26.8 (выраженный тренд). SWKS демонстрирует выраженный тренд, а AMAT — нет. По бете SWKS стабильнее (1.18 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) AMAT составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMAT | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.28 | 67.15 | |
| Stochastic %K | 65.61 | 99.30 | |
| CCI (20) | 39.24 | 150.81 | |
| MFI | 54.76 | 73.21 | |
| Williams %R | -34.39 | -0.70 | |
| MACD гистограмма | -1.76 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -1.77 | 9.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.97 | 26.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.05% | +6.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.03% | +10.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.84% | +23.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +52.13% | +12.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 90.97 | 82.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 1.18 | |
| ATR % | 4.36% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | 2.08 | 0.12 | |
| RS Rating | 93.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -4.70 | -18.21 | |
| BB ширина | 18.80 | 21.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMAT — 28,37 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, SWKS — 477,10 млн $. AMAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMAT генерирует 5,70 млрд $, SWKS — 1,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMAT | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,37 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7 млрд $ | 477,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.71 | $3.09 | |
| Операц. Cash Flow | 7,96 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,70 млрд $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMAT — 0.43%, SWKS — 3.81%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMAT платит дивиденды 13 лет подряд, SWKS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMAT — 12.91%, SWKS — 117.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMAT | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.43% | 3.81% | |
| Годовые дивиденды | $0.99 | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | 12.91% | 117.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.04% | -7.70% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMAT — ноябре (+9.24%), для SWKS — июле (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMAT — август (-2.71%), для SWKS — ноябрь (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMAT: +32.60% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMAT или SWKS?
Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMAT или SWKS?
Какая акция лучше по технике — AMAT или SWKS?
Что лучше купить — AMAT или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией