Сравнение AMAT vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SWKS выглядит привлекательнее: 36,40 против 50,43. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) SWKS дешевле: 2,65 против 14,75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWKS дешевле: 1,85 против 17,90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWKS оценён ниже: 13,24 vs 38,43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39,78% против 5,04% у SWKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMAT — 29,31%, SWKS — 7,23%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMAT — 0,27, SWKS — 0,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMAT | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50,43 | 36,40 | |
| P/B | 17,90 | 1,85 | |
| P/S | 14,75 | 2,65 | |
| PEG | 1,72 | -1,58 | |
| EV/EBITDA | 38,43 | 13,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39,78% | 5,04% | |
| ROA | 21,12% | 3,91% | |
| Валовая маржа | 48,96% | 40,73% | |
| Операц. маржа | 29,51% | 7,89% | |
| Чистая маржа | 29,31% | 7,23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,27 | 0,12 | |
| Текущая ликв. | 2,51 | 3,10 | |
| Быстрая ликв. | 1,80 | 1,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,35% | 4,02% | |
| Коэфф. выплат | 12,91% | 146,74% | |
| EPS | $10,72 | $1,93 | |
| Балансовая стоим. | $30,11 | $38,23 | |
Технический анализ
SWKS набирает 79 из 100 по техническому скорингу, AMAT — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMAT — 50,1 (нейтральная зона), SWKS — 63,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SWKS торгуется выше SMA 50 (4,8%), тогда как AMAT ниже этой средней (-2,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AMAT — 13,4 (нет тренда), SWKS — 16,0 (нет тренда). По бете SWKS стабильнее (1,50 vs 2,56). Дневная волатильность (ATR%) AMAT составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMAT | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,09 | 63,32 | |
| Stochastic %K | 73,35 | 99,70 | |
| CCI (20) | 2,64 | 193,44 | |
| MFI | 46,66 | 63,81 | |
| Williams %R | -26,65 | -0,30 | |
| MACD гистограмма | 1,60 | 1,28 | |
| Momentum (10) | 2,89 | 10,41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,39 | 16,03 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,37% | +7,71% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,71% | +9,98% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,58% | +4,80% | |
| Цена vs SMA 200 | +42,46% | +9,24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,31 | |
| Volume Ratio | 54,61 | 60,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,56 | 1,50 | |
| ATR % | 7,04% | 4,67% | |
| Sharpe (1г) | 2,06 | 0,19 | |
| RS Rating | 96,00 | 37,00 | |
| 52w от хая | -27,11 | -22,31 | |
| BB ширина | 26,93 | 23,14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMAT — 28,37 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AMAT растёт быстрее по выручке: +4,40% год к году против -2,20% у SWKS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, SWKS — 477,10 млн $. AMAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMAT генерирует 5,70 млрд $, SWKS — 1,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMAT | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,37 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.40% | -2.20% | |
| Чистая прибыль | 7 млрд $ | 477,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.50% | -19.90% | |
| EPS (TTM) | $8,71 | $3,09 | |
| Операц. Cash Flow | 7,96 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,70 млрд $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMAT — 0,35%, SWKS — 4,02%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMAT платит дивиденды 13 лет подряд, SWKS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMAT — 12,91%, SWKS — 146,74%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMAT | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,35% | 4,02% | |
| Годовые дивиденды | $1,52 | $1,42 | |
| Коэфф. выплат | 12,91% | 146,74% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,09% | -7,70% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMAT — ноябре (+9,24%), для SWKS — июле (+3,84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMAT — август (-2,71%), для SWKS — ноябрь (-2,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMAT: +35,88% против +3,33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMAT или SWKS?
Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMAT или SWKS?
Какая акция лучше по технике — AMAT или SWKS?
Что лучше купить — AMAT или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией