Сравнение AMAT vs SMTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SMTC отрицательный (-325.28) — компания генерирует убытки. AMAT прибылен, P/E составляет 39.84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B AMAT — 14.18, у SMTC — 23.89. EV/EBITDA AMAT — 31.71, у SMTC — 78.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SMTC отрицательный (-7.22%), что говорит об убыточности. AMAT генерирует прибыль с ROE 39.78%. По этому критерию преимущество однозначно. SMTC убыточен — чистая маржа -3.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMAT — 0.27, у SMTC — 0.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMAT | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.84 | -325.28 | |
| P/B | 14.18 | 23.89 | |
| P/S | 11.67 | 12.58 | |
| PEG | 1.36 | 0.65 | |
| EV/EBITDA | 31.71 | 78.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.78% | -7.22% | |
| ROA | 21.12% | -2.86% | |
| Валовая маржа | 48.96% | 51.55% | |
| Операц. маржа | 29.51% | 12.10% | |
| Чистая маржа | 29.31% | -3.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 2.51 | 2.37 | |
| Быстрая ликв. | 1.80 | 1.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 12.91% | 0.00% | |
| EPS | $10.72 | $-0.44 | |
| Балансовая стоим. | $30.11 | $5.94 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AMAT — 56.3, SMTC — 72.8. AMAT в зоне нейтральная зона, а SMTC — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AMAT и SMTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.8% и +45.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMAT — 16.0 (нет тренда), SMTC — 40.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMAT — 2.05, SMTC — 2.78. SMTC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SMTC составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMAT | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.28 | 72.79 | |
| Stochastic %K | 65.61 | 93.14 | |
| CCI (20) | 39.24 | 114.55 | |
| MFI | 54.76 | 66.74 | |
| Williams %R | -34.39 | -6.86 | |
| MACD гистограмма | -1.76 | 1.23 | |
| Momentum (10) | -1.77 | 25.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.97 | 40.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.05% | +7.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.03% | +17.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.84% | +45.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +52.13% | +86.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 90.97 | 108.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 2.78 | |
| ATR % | 4.36% | 6.04% | |
| Sharpe (1г) | 2.08 | 2.41 | |
| RS Rating | 93.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -4.70 | -2.00 | |
| BB ширина | 18.80 | 52.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMAT генерирует 28,37 млрд $, SMTC — 1,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AMAT зарабатывает 7 млрд $, а SMTC фиксирует убыток (-40,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AMAT — 5,70 млрд $, SMTC — 159,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMAT | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,37 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7 млрд $ | -40,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.71 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 7,96 млрд $ | 169,51 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,70 млрд $ | 159,73 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AMAT обеспечивает 0.43% годовой доходности, SMTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AMAT — 13 лет, SMTC — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AMAT | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.99 | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | 12.91% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.04% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.24%), SMTC — в ноябре (+11.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMAT — август (-2.71%), SMTC — октябрь (-6.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMAT: +32.60% против +31.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или Semtech Corporation?
У кого выше рентабельность — AMAT или SMTC?
Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и Semtech Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или Semtech Corporation?
Какая акция лучше по технике — AMAT или SMTC?
Что лучше купить — AMAT или SMTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией