Сравнение AMAT vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SLAB отрицательный (-142.04) — компания генерирует убытки. AMAT прибылен, P/E составляет 39.84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SLAB оценён ниже: 8.72 против 11.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SLAB дешевле: 6.51 против 14.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SLAB работает в убыток — ROE -4.66%, тогда как AMAT показывает рентабельность 39.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SLAB (-6.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMAT — 0.27, SLAB — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMAT | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.84 | -142.04 | |
| P/B | 14.18 | 6.51 | |
| P/S | 11.67 | 8.72 | |
| PEG | 1.36 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 31.71 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.78% | -4.66% | |
| ROA | 21.12% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 48.96% | 58.52% | |
| Операц. маржа | 29.51% | -5.40% | |
| Чистая маржа | 29.31% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.51 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.80 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 12.91% | 0.00% | |
| EPS | $10.72 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $30.11 | $33.33 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AMAT — 56.3, SLAB — 61.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMAT на 10.8%, SLAB на 2.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMAT — 16.0 (нет тренда), SLAB — 38.9 (выраженный тренд). SLAB демонстрирует выраженный тренд, а AMAT — нет. Волатильность: бета SLAB — 1.10, AMAT — 2.05. AMAT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMAT составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMAT | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.28 | 61.74 | |
| Stochastic %K | 65.61 | 51.37 | |
| CCI (20) | 39.24 | 18.13 | |
| MFI | 54.76 | 52.31 | |
| Williams %R | -34.39 | -48.63 | |
| MACD гистограмма | -1.76 | -0.51 | |
| Momentum (10) | -1.77 | 0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.97 | 38.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.05% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.03% | +0.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.84% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +52.13% | +33.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 90.97 | 55.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 1.10 | |
| ATR % | 4.36% | 0.70% | |
| Sharpe (1г) | 2.08 | 1.05 | |
| RS Rating | 93.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -4.70 | -0.81 | |
| BB ширина | 18.80 | 1.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMAT генерирует 28,37 млрд $, SLAB — 784,76 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SLAB убыточен (чистая прибыль -64,91 млн $), тогда как AMAT генерирует прибыль (7 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AMAT генерирует 5,70 млрд $, SLAB — 65,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMAT | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,37 млрд $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 7 млрд $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.71 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 7,96 млрд $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,70 млрд $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
AMAT выплачивает дивиденды с доходностью 0.43% годовых, тогда как SLAB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMAT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SLAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMAT | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.99 | — | |
| Коэфф. выплат | 12.91% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.04% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.24%), SLAB — в ноябре (+7.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMAT — август (-2.71%), для SLAB — март (-2.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMAT: +32.60% против +20.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — AMAT или SLAB?
Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMAT или SLAB?
Что лучше купить — AMAT или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией