Сравнение AMAT vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SLAB отрицательный (-184,77) — компания генерирует убытки. AMAT прибылен, P/E составляет 45,80. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SLAB оценён ниже: 8,41 против 13,76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SLAB дешевле: 6,62 против 16,56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMAT оценён ниже: 36,94 vs 668,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SLAB работает в убыток — ROE -3,59%, тогда как AMAT показывает рентабельность 40,44%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SLAB (-4,57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMAT — 0,26, SLAB — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMAT | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45,80 | -184,77 | |
| P/B | 16,56 | 6,62 | |
| P/S | 13,76 | 8,41 | |
| PEG | 1,19 | -1,51 | |
| EV/EBITDA | 36,94 | 668,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40,44% | -3,59% | |
| ROA | 21,29% | -3,12% | |
| Валовая маржа | 49,40% | 59,90% | |
| Операц. маржа | 30,50% | -3,76% | |
| Чистая маржа | 30,05% | -4,57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,26 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 2,42 | 5,41 | |
| Быстрая ликв. | 1,79 | 4,41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,36% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 11,85% | 0,00% | |
| EPS | $11,67 | -$1,18 | |
| Балансовая стоим. | $32,27 | $32,97 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 51/100 и 49/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AMAT — 49,5, SLAB — 52,0. Обе акции находятся в одной зоне. SLAB торгуется выше SMA 50 (0,0%), тогда как AMAT ниже этой средней (-4,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AMAT — 10,7 (нет тренда), SLAB — 13,7 (нет тренда). Волатильность: бета SLAB — 0,68, AMAT — 2,62. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AMAT составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMAT | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,50 | 51,99 | |
| Stochastic %K | 77,07 | 58,66 | |
| CCI (20) | 51,35 | 54,15 | |
| MFI | 36,02 | 68,74 | |
| Williams %R | -22,93 | -41,34 | |
| MACD гистограмма | 3,30 | 0,14 | |
| Momentum (10) | 32,77 | 1,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,69 | 13,68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,65% | -0,05% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,02% | +0,07% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,39% | +0,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +38,98% | +16,85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,27 | -0,34 | |
| Volume Ratio | 166,18 | 92,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,62 | 0,68 | |
| ATR % | 6,62% | 0,58% | |
| Sharpe (1г) | 2,06 | 1,01 | |
| RS Rating | 96,00 | 86,00 | |
| 52w от хая | -27,73 | -1,17 | |
| BB ширина | 21,88 | 1,42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMAT генерирует 28,37 млрд $, SLAB — 784,76 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SLAB — +34,30%, AMAT — +4,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. SLAB убыточен (чистая прибыль -64,91 млн $), тогда как AMAT генерирует прибыль (7 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AMAT генерирует 5,70 млрд $, SLAB — 65,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMAT | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,37 млрд $ | 784,76 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.40% | +34.30% | |
| Чистая прибыль | 7 млрд $ | -64,91 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $8,71 | -$1,98 | |
| Операц. Cash Flow | 7,96 млрд $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,70 млрд $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
AMAT выплачивает дивиденды с доходностью 0,36% годовых, тогда как SLAB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMAT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SLAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMAT | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,36% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,52 | — | |
| Коэфф. выплат | 11,85% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,09% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9,24%), SLAB — в ноябре (+7,39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMAT — август (-2,71%), для SLAB — март (-2,41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMAT: +35,88% против +19,73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — AMAT или SLAB?
Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMAT или SLAB?
Что лучше купить — AMAT или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией