Сравнение AMAT vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SITM отрицательный (-757.34) — компания генерирует убытки. AMAT прибылен, P/E составляет 39.84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AMAT оценён ниже: 11.67 против 48.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA AMAT — 31.71, у SITM — 2841.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SITM отрицательный (-2.15%), что говорит об убыточности. AMAT генерирует прибыль с ROE 39.78%. По этому критерию преимущество однозначно. SITM убыточен — чистая маржа -6.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMAT — 0.27, у SITM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMAT | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.84 | -757.34 | |
| P/B | 14.18 | 15.84 | |
| P/S | 11.67 | 48.43 | |
| PEG | 1.36 | -5.03 | |
| EV/EBITDA | 31.71 | 2841.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.78% | -2.15% | |
| ROA | 21.12% | -1.88% | |
| Валовая маржа | 48.96% | 55.70% | |
| Операц. маржа | 29.51% | -10.68% | |
| Чистая маржа | 29.31% | -6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.51 | 12.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.80 | 11.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 12.91% | 0.00% | |
| EPS | $10.72 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $30.11 | $44.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AMAT: скоринг 80/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMAT — 56.3, SITM — 57.9. Обе акции находятся в одной зоне. AMAT и SITM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.8% и +39.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMAT — 16.0 (нет тренда), SITM — 42.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMAT — 2.05, SITM — 2.52. SITM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMAT | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.28 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 65.61 | 45.23 | |
| CCI (20) | 39.24 | 17.15 | |
| MFI | 54.76 | 60.94 | |
| Williams %R | -34.39 | -54.77 | |
| MACD гистограмма | -1.76 | -14.24 | |
| Momentum (10) | -1.77 | -85.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.97 | 42.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.05% | -2.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.03% | +3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.84% | +39.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +52.13% | +94.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 90.97 | 112.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 2.52 | |
| ATR % | 4.36% | 7.24% | |
| Sharpe (1г) | 2.08 | 2.00 | |
| RS Rating | 93.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -4.70 | -21.05 | |
| BB ширина | 18.80 | 71.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMAT генерирует 28,37 млрд $, SITM — 326,66 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AMAT зарабатывает 7 млрд $, а SITM фиксирует убыток (-42,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AMAT — 5,70 млрд $, SITM — 35,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMAT | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,37 млрд $ | 326,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | 7 млрд $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.71 | $-1.72 | |
| Операц. Cash Flow | 7,96 млрд $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,70 млрд $ | 35,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AMAT обеспечивает 0.43% годовой доходности, SITM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMAT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMAT | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.99 | — | |
| Коэфф. выплат | 12.91% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.04% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.24%), SITM — в мае (+20.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMAT — август (-2.71%), SITM — февраль (-11.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +32.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — AMAT или SITM?
Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — AMAT или SITM?
Что лучше купить — AMAT или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией