ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMAT vs QRVO

Тикер 1
Тикер 2
AMAT19
22QRVO
Инвесторы часто выбирают между AMAT и QRVO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AMAT крупнее в 39.4× (339,16 млрд $ vs 8,60 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QRVO с P/E 26.70 (у AMAT — 39.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.78% против 9.69% у QRVO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMAT — 29.31%, QRVO — 9.22%. У AMAT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: AMAT обеспечивает 0.43% годовой доходности, QRVO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу AMAT сильнее: 80/100 против 74/100 у QRVO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AMAT и QRVO зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
AMAT
Applied Materials, Inc.
AMATNASDAQ
427,36 $+0,51 $ (+0,12%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 339,16 млрд $
ETP Rank8.6
Стоимость
7.8
Качество
10.0
Рост
5.3
Техника
10.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
QRVO
Qorvo, Inc.
QRVONASDAQ
97,74 $-1,04 $ (-1,05%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 8,60 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
10.0
Качество
6.5
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

AMATQRVO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, QRVO выглядит привлекательнее: 26.70 против 39.84. Премия к оценке AMAT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) QRVO дешевле: 2.36 против 11.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QRVO дешевле: 2.71 против 14.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QRVO оценён ниже: 13.69 vs 31.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMAT составляет 39.78%, что превышает показатель QRVO (9.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMAT впереди: 29.31% против 9.22% у QRVO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMAT — 0.27, QRVO — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMATQRVO
ПоказательAMATQRVOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E39.8426.70
P/B14.182.71
P/S11.672.36
PEG1.360.05
EV/EBITDA31.7113.69
Рентабельность
ROE39.78%9.69%
ROA21.12%5.82%
Валовая маржа48.96%45.89%
Операц. маржа29.51%11.18%
Чистая маржа29.31%9.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.270.46
Текущая ликв.2.513.24
Быстрая ликв.1.802.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.43%0.00%
Коэфф. выплат12.91%0.00%
EPS$10.72$3.70
Балансовая стоим.$30.11$36.50

Технический анализ

AMAT набирает 80 из 100 по техническому скорингу, QRVO — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMAT — 56.3 (нейтральная зона), QRVO — 65.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMAT на 10.8%, QRVO на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMAT — 16.0 (нет тренда), QRVO — 25.9 (выраженный тренд). QRVO демонстрирует выраженный тренд, а AMAT — нет. По бете QRVO стабильнее (1.18 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) AMAT составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMATQRVO
Общая оценка
80
74
Осцилляторы
63
58
Тренд
69
71
Объём
69
69
Волатильность
58
48
ИндикаторAMATQRVOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56.2865.30
Stochastic %K65.6189.24
CCI (20)39.24152.01
MFI54.7655.93
Williams %R-34.39-10.76
MACD гистограмма-1.760.40
Momentum (10)-1.778.77
Тренд
ADX15.9725.95
Цена vs EMA 9+1.05%+3.58%
Цена vs EMA 20+3.03%+6.88%
Цена vs SMA 50+10.84%+15.75%
Цена vs SMA 200+52.13%+13.43%
Объём
CMF0.090.24
Volume Ratio90.9796.65
Волатильность и статистика
Beta2.051.18
ATR %4.36%3.38%
Sharpe (1г)2.080.77
RS Rating93.0063.00
52w от хая-4.70-8.05
BB ширина18.8016.38

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMAT — 28,37 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, QRVO — 338,99 млн $. AMAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMAT генерирует 5,70 млрд $, QRVO — 679,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMATQRVOЛидер
Выручка28,37 млрд $3,68 млрд $
Чистая прибыль7 млрд $338,99 млн $
EPS (TTM)$8.71$3.66
Операц. Cash Flow7,96 млрд $808,63 млн $
Free Cash Flow5,70 млрд $679,56 млн $

Дивиденды

AMAT выплачивает дивиденды с доходностью 0.43% годовых, тогда как QRVO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMAT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.

ПоказательAMATQRVOЛидер
Див. доходность0.43%—
Годовые дивиденды$0.99—
Коэфф. выплат12.91%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)1.04%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMAT — ноябре (+9.24%), для QRVO — июле (+6.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMAT — август (-2.71%), для QRVO — сентябрь (-4.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMAT: +32.60% против +6.93%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMAT
+5.7
+4.3
-0.7
-0.1
+8.1
+1.7
+5.6
-2.7
+2.2
-0.0
+9.2
-0.8
QRVO
+1.3
-0.4
-2.9
+2.5
+2.7
+2.4
+6.5
-1.3
-4.5
-1.9
+0.9
+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или Qorvo, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Qorvo, Inc.: P/E 26.70 против 39.84. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AMAT или QRVO?
ROE AMAT — 39.78%, QRVO — 9.69%. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и Qorvo, Inc.?
Applied Materials, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.43%. Qorvo, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или Qorvo, Inc.?
По объёму выручки: AMAT — 28,37 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AMAT или QRVO?
Чистая маржа AMAT — 29.31%, QRVO — 9.22%. AMAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMAT или QRVO?
Технический скоринг: AMAT — 80/100, QRVO — 74/100. AMAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMAT или QRVO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AMAT выигрывает 19, QRVO — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией