Сравнение AMAT vs QRVO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, QRVO выглядит привлекательнее: 22,78 против 50,43. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) QRVO дешевле: 2,40 против 14,75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QRVO дешевле: 2,51 против 17,90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QRVO оценён ниже: 11,51 vs 38,43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMAT составляет 39,78%, что превышает показатель QRVO (11,39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMAT впереди: 29,31% против 10,95% у QRVO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMAT — 0,27, QRVO — 0,45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMAT | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50,43 | 22,78 | |
| P/B | 17,90 | 2,51 | |
| P/S | 14,75 | 2,40 | |
| PEG | 1,72 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | 38,43 | 11,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39,78% | 11,39% | |
| ROA | 21,12% | 6,72% | |
| Валовая маржа | 48,96% | 48,22% | |
| Операц. маржа | 29,51% | 13,12% | |
| Чистая маржа | 29,31% | 10,95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,27 | 0,45 | |
| Текущая ликв. | 2,51 | 3,54 | |
| Быстрая ликв. | 1,80 | 2,68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,35% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 12,91% | 0,00% | |
| EPS | $10,72 | $4,53 | |
| Балансовая стоим. | $30,11 | $39,44 | |
Технический анализ
QRVO набирает 79 из 100 по техническому скорингу, AMAT — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMAT — 50,1 (нейтральная зона), QRVO — 66,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. QRVO торгуется выше SMA 50 (6,2%), тогда как AMAT ниже этой средней (-2,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AMAT — 13,4 (нет тренда), QRVO — 17,2 (нет тренда). По бете QRVO стабильнее (1,26 vs 2,57). Дневная волатильность (ATR%) AMAT составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMAT | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,09 | 66,73 | |
| Stochastic %K | 73,35 | 99,49 | |
| CCI (20) | 2,64 | 185,32 | |
| MFI | 46,66 | 65,28 | |
| Williams %R | -26,65 | -0,51 | |
| MACD гистограмма | 1,60 | 1,41 | |
| Momentum (10) | 2,89 | 12,57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,39 | 17,19 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,37% | +5,89% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,71% | +8,30% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,58% | +6,23% | |
| Цена vs SMA 200 | +42,46% | +13,71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,30 | |
| Volume Ratio | 54,61 | 82,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,57 | 1,26 | |
| ATR % | 7,04% | 3,33% | |
| Sharpe (1г) | 2,06 | 0,39 | |
| RS Rating | 96,00 | 51,00 | |
| 52w от хая | -27,11 | -9,51 | |
| BB ширина | 26,93 | 19,82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMAT — 28,37 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AMAT растёт быстрее по выручке: +4,40% год к году против -1,10% у QRVO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, QRVO — 338,99 млн $. AMAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMAT генерирует 5,70 млрд $, QRVO — 679,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMAT | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,37 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.40% | -1.10% | |
| Чистая прибыль | 7 млрд $ | 338,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.50% | +509.50% | |
| EPS (TTM) | $8,71 | $3,66 | |
| Операц. Cash Flow | 7,96 млрд $ | 808,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,70 млрд $ | 679,56 млн $ |
Дивиденды
AMAT выплачивает дивиденды с доходностью 0,35% годовых, тогда как QRVO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMAT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMAT | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,35% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,52 | — | |
| Коэфф. выплат | 12,91% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,09% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMAT — ноябре (+9,24%), для QRVO — июле (+5,91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMAT — август (-2,71%), для QRVO — сентябрь (-4,52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMAT: +35,88% против +6,22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или Qorvo, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMAT или QRVO?
Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и Qorvo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или Qorvo, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMAT или QRVO?
Какая акция лучше по технике — AMAT или QRVO?
Что лучше купить — AMAT или QRVO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией