Сравнение AMAT vs QCOM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QCOM торгуется с P/E 21.76, тогда как AMAT — с P/E 39.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) QCOM дешевле: 4.80 против 11.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QCOM дешевле: 7.91 против 14.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QCOM оценён ниже: 16.74 vs 31.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QCOM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40.19% против 39.78% у AMAT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMAT — 29.31%, QCOM — 22.31%. У AMAT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMAT — 0.27, QCOM — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMAT | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.84 | 21.76 | |
| P/B | 14.18 | 7.91 | |
| P/S | 11.67 | 4.80 | |
| PEG | 1.36 | -3.55 | |
| EV/EBITDA | 31.71 | 16.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.78% | 40.19% | |
| ROA | 21.12% | 17.37% | |
| Валовая маржа | 48.96% | 54.80% | |
| Операц. маржа | 29.51% | 25.52% | |
| Чистая маржа | 29.31% | 22.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 2.51 | 2.37 | |
| Быстрая ликв. | 1.80 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.43% | 1.76% | |
| Коэфф. выплат | 12.91% | 38.50% | |
| EPS | $10.72 | $9.31 | |
| Балансовая стоим. | $30.11 | $25.59 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AMAT — 56.3 (нейтральная зона), QCOM — 64.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMAT на 10.8%, QCOM на 38.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMAT — 16.0 (нет тренда), QCOM — 39.5 (выраженный тренд). QCOM демонстрирует выраженный тренд, а AMAT — нет. По бете QCOM стабильнее (1.63 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) QCOM составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMAT | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.28 | 64.90 | |
| Stochastic %K | 65.61 | 58.50 | |
| CCI (20) | 39.24 | 56.87 | |
| MFI | 54.76 | 58.45 | |
| Williams %R | -34.39 | -41.50 | |
| MACD гистограмма | -1.76 | -0.80 | |
| Momentum (10) | -1.77 | 10.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.97 | 39.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.05% | +4.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.03% | +12.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.84% | +38.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +52.13% | +33.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 90.97 | 89.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 1.63 | |
| ATR % | 4.36% | 6.57% | |
| Sharpe (1г) | 2.08 | 0.89 | |
| RS Rating | 93.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -4.70 | -13.91 | |
| BB ширина | 18.80 | 51.79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMAT — 28,37 млрд $, QCOM — 44,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, QCOM — 5,54 млрд $. AMAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMAT генерирует 5,70 млрд $, QCOM — 12,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMAT | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,37 млрд $ | 44,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7 млрд $ | 5,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.71 | $5.06 | |
| Операц. Cash Flow | 7,96 млрд $ | 14,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,70 млрд $ | 12,82 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMAT — 0.43%, QCOM — 1.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMAT платит дивиденды 13 лет подряд, QCOM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMAT — 12.91%, QCOM — 38.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AMAT | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.43% | 1.76% | |
| Годовые дивиденды | $0.99 | $1.81 | |
| Коэфф. выплат | 12.91% | 38.50% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.04% | -7.62% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMAT — ноябре (+9.24%), для QCOM — ноябре (+8.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMAT — август (-2.71%), для QCOM — март (-3.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMAT: +32.60% против +22.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или QUALCOMM Incorporated?
У кого выше рентабельность — AMAT или QCOM?
Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и QUALCOMM Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или QUALCOMM Incorporated?
У кого выше маржинальность — AMAT или QCOM?
Какая акция лучше по технике — AMAT или QCOM?
Что лучше купить — AMAT или QCOM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией