Сравнение AMAT vs Q

Тикер 1

Тикер 2

AMAT27

12Q

Сравнение Applied Materials, Inc. (AMAT) и Qnity Electronics, Inc. (Q) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AMAT крупнее в 10.6× (339,16 млрд $ vs 31,98 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AMAT — P/E 39.84 vs 49.37 у Q. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE AMAT — 39.78%, у Q — 7.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AMAT удерживает чистую маржу на уровне 29.31%, опережая Q (13.13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности AMAT впереди: 0.43% годовых против 0.09% у Q. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AMAT: скоринг 80/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. AMAT побеждает по числу метрик: 27 против 12 у Q. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Applied Materials, Inc.

AMATNASDAQ

427,36 $+0,51 $ (+0,12%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 339,16 млрд $

ETP Rank8.6

Стоимость

7.8

Качество

10.0

Рост

5.3

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Qnity Electronics, Inc.

QNYSE

152,76 $-0,28 $ (-0,18%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 31,98 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.0

Качество

5.6

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

5.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMATQ

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AMAT оценён рынком дешевле: 39.84 против 49.37 у Q (разница составляет 19.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу Q: 6.47 vs 11.67 у AMAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B Q — 4.47, у AMAT — 14.18. EV/EBITDA Q — 24.43, у AMAT — 31.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMAT (39.78% vs 7.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMAT — 29.31%, у Q — 13.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMAT — 0.27, у Q — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMATQ

Показатель	AMAT	Q
Мультипликаторы оценки
P/E	39.84	49.37
P/B	14.18	4.47
P/S	11.67	6.47
PEG	1.36	1.31
EV/EBITDA	31.71	24.43
Рентабельность
ROE	39.78%	7.57%
ROA	21.12%	4.62%
Валовая маржа	48.96%	41.97%
Операц. маржа	29.51%	21.43%
Чистая маржа	29.31%	13.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	0.56
Текущая ликв.	2.51	2.12
Быстрая ликв.	1.80	1.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.43%	0.09%
Коэфф. выплат	12.91%	4.62%
EPS	$10.72	$3.10
Балансовая стоим.	$30.11	$35.58

Технический анализ

По техническому скорингу AMAT сильнее: 80/100 против 71/100 у Q. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMAT составляет 56.3 (нейтральная зона), у Q — 56.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMAT и Q находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.8% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMAT — 16.0 (нет тренда), Q — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Q менее волатилен — бета 1.68 против 2.05 у AMAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) Q составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMATQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMAT	Q
Осцилляторы
RSI (14)	56.28	56.34
Stochastic %K	65.61	43.92
CCI (20)	39.24	35.28
MFI	54.76	63.47
Williams %R	-34.39	-56.08
MACD гистограмма	-1.76	-0.98
Momentum (10)	-1.77	3.60
Тренд
ADX	15.97	32.44
Цена vs EMA 9	+1.05%	+0.36%
Цена vs EMA 20	+3.03%	+3.31%
Цена vs SMA 50	+10.84%	+15.84%
Цена vs SMA 200	+52.13%	—
Объём
CMF	0.09	0.16
Volume Ratio	90.97	58.24
Волатильность и статистика
Beta	2.05	1.68
ATR %	4.36%	5.01%
Sharpe (1г)	2.08	—
RS Rating	93.00	—
52w от хая	-4.70	-10.77
BB ширина	18.80	22.56

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMAT — 28,37 млрд $, Q — 4,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, Q — 692 млн $. AMAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMAT — 5,70 млрд $, Q — 988 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMAT	Q
Выручка	28,37 млрд $	4,75 млрд $
Чистая прибыль	7 млрд $	692 млн $
EPS (TTM)	$8.71	$3.30
Операц. Cash Flow	7,96 млрд $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	5,70 млрд $	988 млн $

Дивиденды

AMAT и Q — дивидендные акции. Доходность: AMAT — 0.43%, Q — 0.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AMAT — 13 лет, Q — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMAT — 12.91%, Q — 4.62%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AMAT	Q
Див. доходность	0.43%	0.09%
Годовые дивиденды	$0.99	$0.16
Коэфф. выплат	12.91%	4.62%
Лет выплат	13.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.04%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMAT приходится на ноябре (+9.24%), а Q — на феврале (+25.92%). Наименее удачные месяцы: AMAT — август (-2.71%), Q — ноябрь (-16.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +39.25% против +32.60%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMAT

+5.7

+4.3

-0.7

-0.1

+8.1

+1.7

+5.6

-2.7

+2.2

-0.0

+9.2

-0.8

+13.2

+25.9

-7.0

+18.6

+0.0

-0.3

-16.4

+5.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?

По P/E Applied Materials, Inc. оценена ниже: 39.84 против 49.37. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AMAT или Q?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMAT — 39.78%, Q — 7.57%. Преимущество у AMAT.

Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и Qnity Electronics, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMAT — 0.43%, Q — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?

Выручка AMAT за TTM — 28,37 млрд $, Q — 4,75 млрд $. AMAT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMAT или Q?

Чистая маржа AMAT — 29.31%, Q — 13.13%. AMAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMAT или Q?

Технический скоринг: AMAT — 80/100, Q — 71/100. AMAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMAT или Q?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:12 в пользу AMAT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией