Сравнение AMAT vs ONTO

Тикер 1

Тикер 2

AMAT30

8ONTO

AMAT против ONTO — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMAT крупнее в 26.1× (339,16 млрд $ vs 13,01 млрд $). AMAT торгуется с P/E 39.84, тогда как ONTO — с P/E 122.99. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.78% против 5.19% у ONTO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMAT — 29.31%, ONTO — 10.33%. У AMAT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: AMAT обеспечивает 0.43% годовой доходности, ONTO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMAT набирает 80 из 100 по техническому скорингу, ONTO — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:8 — убедительное преимущество AMAT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Applied Materials, Inc.

AMATNASDAQ

427,36 $+0,51 $ (+0,12%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 339,16 млрд $

ETP Rank8.6

Стоимость

7.8

Качество

10.0

Рост

5.3

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Onto Innovation Inc.

ONTONYSE

261,45 $-1,67 $ (-0,63%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 13,01 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.2

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AMATONTO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AMAT — P/E 39.84 vs 122.99 у ONTO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) ONTO дешевле: 6.14 против 14.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMAT оценён ниже: 31.71 vs 61.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMAT составляет 39.78%, что превышает показатель ONTO (5.19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMAT впереди: 29.31% против 10.33% у ONTO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMAT — 0.27, ONTO — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMATONTO

Показатель	AMAT	ONTO
Мультипликаторы оценки
P/E	39.84	122.99
P/B	14.18	6.14
P/S	11.67	12.70
PEG	1.36	-2.40
EV/EBITDA	31.71	61.53
Рентабельность
ROE	39.78%	5.19%
ROA	21.12%	4.44%
Валовая маржа	48.96%	48.80%
Операц. маржа	29.51%	10.53%
Чистая маржа	29.31%	10.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	0.00
Текущая ликв.	2.51	6.15
Быстрая ликв.	1.80	4.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.43%	0.00%
Коэфф. выплат	12.91%	0.00%
EPS	$10.72	$2.14
Балансовая стоим.	$30.11	$42.86

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMAT: скоринг 80/100 vs 45/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMAT — 56.3, ONTO — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMAT на 10.8%, ONTO на 3.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMAT — 16.0 (нет тренда), ONTO — 22.8 (слабый тренд). Волатильность: бета AMAT — 2.05, ONTO — 2.63. ONTO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMATONTO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMAT	ONTO
Осцилляторы
RSI (14)	56.28	46.03
Stochastic %K	65.61	32.59
CCI (20)	39.24	-107.71
MFI	54.76	41.71
Williams %R	-34.39	-67.41
MACD гистограмма	-1.76	-5.87
Momentum (10)	-1.77	-12.72
Тренд
ADX	15.97	22.84
Цена vs EMA 9	+1.05%	-2.17%
Цена vs EMA 20	+3.03%	-3.81%
Цена vs SMA 50	+10.84%	+3.85%
Цена vs SMA 200	+52.13%	+46.48%
Объём
CMF	0.09	0.17
Volume Ratio	90.97	58.52
Волатильность и статистика
Beta	2.05	2.63
ATR %	4.36%	5.63%
Sharpe (1г)	2.08	2.05
RS Rating	93.00	94.00
52w от хая	-4.70	-17.26
BB ширина	18.80	22.89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMAT генерирует 28,37 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, ONTO — 136,76 млн $. AMAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMAT генерирует 5,70 млрд $, ONTO — 299,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMAT	ONTO
Выручка	28,37 млрд $	1,01 млрд $
Чистая прибыль	7 млрд $	136,76 млн $
EPS (TTM)	$8.71	$2.78
Операц. Cash Flow	7,96 млрд $	328,31 млн $
Free Cash Flow	5,70 млрд $	299,80 млн $

Дивиденды

AMAT выплачивает дивиденды с доходностью 0.43% годовых, тогда как ONTO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMAT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ONTO не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMAT	ONTO
Див. доходность	0.43%	—
Годовые дивиденды	$0.99	—
Коэфф. выплат	12.91%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.04%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.24%), ONTO — в ноябре (+13.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMAT — август (-2.71%), для ONTO — февраль (-3.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +43.44% против +32.60%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMAT

+5.7

+4.3

-0.7

-0.1

+8.1

+1.7

+5.6

-2.7

+2.2

-0.0

+9.2

-0.8

ONTO

+10.3

-3.8

-2.9

+3.8

+7.0

+2.9

+6.0

+3.2

+2.1

-1.9

+13.2

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или Onto Innovation Inc.?

Мультипликатор P/E у Applied Materials, Inc. ниже (39.84 vs 122.99), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMAT или ONTO?

ROE AMAT — 39.78%, ONTO — 5.19%. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и Onto Innovation Inc.?

Applied Materials, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.43%. Onto Innovation Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или Onto Innovation Inc.?

По объёму выручки: AMAT — 28,37 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMAT или ONTO?

Чистая маржа AMAT — 29.31%, ONTO — 10.33%. AMAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMAT или ONTO?

Технический скоринг: AMAT — 80/100, ONTO — 45/100. AMAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMAT или ONTO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AMAT выигрывает 30, ONTO — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией