Сравнение AMAT vs NXPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NXPI торгуется с P/E 19,92, тогда как AMAT — с P/E 43,46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) NXPI дешевле: 4,49 против 13,06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NXPI — 5,20, у AMAT — 15,71. EV/EBITDA NXPI — 13,68, у AMAT — 35,05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMAT (40,44% vs 28,05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMAT — 30,05%, у NXPI — 22,56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMAT — 0,26, у NXPI — 0,96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMAT | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,46 | 19,92 | |
| P/B | 15,71 | 5,20 | |
| P/S | 13,06 | 4,49 | |
| PEG | 1,13 | 0,51 | |
| EV/EBITDA | 35,05 | 13,68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40,44% | 28,05% | |
| ROA | 21,29% | 11,16% | |
| Валовая маржа | 49,40% | 55,85% | |
| Операц. маржа | 30,50% | 28,65% | |
| Чистая маржа | 30,05% | 22,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,26 | 0,96 | |
| Текущая ликв. | 2,42 | 2,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,79 | 1,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,38% | 1,73% | |
| Коэфф. выплат | 11,85% | 34,35% | |
| EPS | $11,67 | $11,79 | |
| Балансовая стоим. | $32,27 | $46,59 | |
Технический анализ
AMAT набирает 35 из 100 по техническому скорингу, NXPI — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMAT — 44,9 (нейтральная зона), NXPI — 39,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AMAT на -9,3%, NXPI на -14,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AMAT выше SMA 200 (+31,4%), NXPI — ниже (-2,9%). Долгосрочный тренд в пользу AMAT. ADX: AMAT — 11,0 (нет тренда), NXPI — 32,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NXPI стабильнее (1,72 vs 2,61). Дневная волатильность (ATR%) AMAT составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMAT | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,91 | 39,31 | |
| Stochastic %K | 55,60 | 34,41 | |
| CCI (20) | -56,30 | -60,64 | |
| MFI | 34,60 | 33,83 | |
| Williams %R | -44,40 | -65,59 | |
| MACD гистограмма | 1,49 | 0,47 | |
| Momentum (10) | -0,49 | 5,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,03 | 32,02 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,63% | -0,60% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,67% | -4,54% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,30% | -14,25% | |
| Цена vs SMA 200 | +31,39% | -2,86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,24 | -0,25 | |
| Volume Ratio | 172,52 | 65,59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,61 | 1,72 | |
| ATR % | 7,01% | 4,57% | |
| Sharpe (1г) | 1,92 | 0,40 | |
| RS Rating | 97,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -31,43 | -30,96 | |
| BB ширина | 22,12 | 29,08 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMAT — 28,37 млрд $, NXPI — 12,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AMAT растёт быстрее по выручке: +4,40% год к году против -2,70% у NXPI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, NXPI — 2,02 млрд $. AMAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMAT — 5,70 млрд $, NXPI — 2,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMAT | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,37 млрд $ | 12,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.40% | -2.70% | |
| Чистая прибыль | 7 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.50% | -19.50% | |
| EPS (TTM) | $8,71 | $8,00 | |
| Операц. Cash Flow | 7,96 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,70 млрд $ | 2,28 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMAT — 0,38%, NXPI — 1,73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AMAT — 13 лет, NXPI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMAT — 11,85%, NXPI — 34,35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AMAT | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,38% | 1,73% | |
| Годовые дивиденды | $1,52 | $2,03 | |
| Коэфф. выплат | 11,85% | 34,35% | |
| Лет выплат | 13 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,09% | -2,07% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMAT — ноябре (+9,24%), для NXPI — апреле (+6,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMAT — август (-2,71%), NXPI — март (-4,33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMAT: +35,88% против +12,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше рентабельность — AMAT или NXPI?
Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и NXP Semiconductors N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше маржинальность — AMAT или NXPI?
Какая акция лучше по технике — AMAT или NXPI?
Что лучше купить — AMAT или NXPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией