Сравнение AMAT vs NXPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NXPI торгуется с P/E 29.54, тогда как AMAT — с P/E 39.84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) NXPI дешевле: 6.21 против 11.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NXPI — 7.17, у AMAT — 14.18. EV/EBITDA NXPI — 19.13, у AMAT — 31.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMAT (39.78% vs 26.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMAT — 29.31%, у NXPI — 21.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMAT — 0.27, у NXPI — 1.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMAT | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.84 | 29.54 | |
| P/B | 14.18 | 7.17 | |
| P/S | 11.67 | 6.21 | |
| PEG | 1.36 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 31.71 | 19.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.78% | 26.14% | |
| ROA | 21.12% | 9.78% | |
| Валовая маржа | 48.96% | 54.89% | |
| Операц. маржа | 29.51% | 31.83% | |
| Чистая маржа | 29.31% | 21.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 1.07 | |
| Текущая ликв. | 2.51 | 2.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.80 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.43% | 1.31% | |
| Коэфф. выплат | 12.91% | 38.56% | |
| EPS | $10.72 | $10.50 | |
| Балансовая стоим. | $30.11 | $44.61 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AMAT — 56.3 (нейтральная зона), NXPI — 71.1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMAT и NXPI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.8% и +32.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMAT — 16.0 (нет тренда), NXPI — 47.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NXPI стабильнее (1.50 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) AMAT составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMAT | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.28 | 71.06 | |
| Stochastic %K | 65.61 | 96.61 | |
| CCI (20) | 39.24 | 81.17 | |
| MFI | 54.76 | 65.09 | |
| Williams %R | -34.39 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | -1.76 | -1.25 | |
| Momentum (10) | -1.77 | 6.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.97 | 47.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.05% | +4.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.03% | +10.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.84% | +32.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +52.13% | +38.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 90.97 | 97.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 1.50 | |
| ATR % | 4.36% | 3.84% | |
| Sharpe (1г) | 2.08 | 0.94 | |
| RS Rating | 93.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -4.70 | -0.29 | |
| BB ширина | 18.80 | 33.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMAT — 28,37 млрд $, NXPI — 12,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, NXPI — 2,02 млрд $. AMAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMAT — 5,70 млрд $, NXPI — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMAT | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,37 млрд $ | 12,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.71 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | 7,96 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,70 млрд $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMAT — 0.43%, NXPI — 1.31%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AMAT — 13 лет, NXPI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMAT — 12.91%, NXPI — 38.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AMAT | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.43% | 1.31% | |
| Годовые дивиденды | $0.99 | $1.01 | |
| Коэфф. выплат | 12.91% | 38.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.04% | -14.75% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMAT — ноябре (+9.24%), для NXPI — апреле (+6.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMAT — август (-2.71%), NXPI — март (-4.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMAT: +32.60% против +14.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше рентабельность — AMAT или NXPI?
Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и NXP Semiconductors N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше маржинальность — AMAT или NXPI?
Какая акция лучше по технике — AMAT или NXPI?
Что лучше купить — AMAT или NXPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией