Сравнение AMAT vs NVDA

Тикер 1

Тикер 2

AMAT19

24NVDA

Сравнение Applied Materials, Inc. (AMAT) и NVIDIA Corporation (NVDA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации NVDA крупнее в 15.7× (5,32 трлн $ vs 339,16 млрд $). По мультипликатору P/E NVDA оценён рынком дешевле: 34.00 против 39.84 у AMAT (разница составляет 14.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует NVDA (95.70% vs 39.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NVDA — 62.97%, у AMAT — 29.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности AMAT впереди: 0.43% годовых против 0.02% у NVDA. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AMAT: скоринг 80/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 19:24 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Applied Materials, Inc.

AMATNASDAQ

427,36 $+0,51 $ (+0,12%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 339,16 млрд $

ETP Rank8.6

Стоимость

7.8

Качество

10.0

Рост

5.3

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

NVIDIA Corporation

NVDANASDAQ

219,51 $-3,96 $ (-1,77%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,32 трлн $

ETP Rank8.7

Стоимость

6.9

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AMATNVDA

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NVDA с P/E 34.00 (у AMAT — 39.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AMAT: 11.67 vs 21.35 у NVDA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AMAT — 14.18, у NVDA — 27.76. EV/EBITDA NVDA — 28.22, у AMAT — 31.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NVDA — 95.70%, у AMAT — 39.78%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NVDA удерживает чистую маржу на уровне 62.97%, опережая AMAT (29.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMAT — 0.27, у NVDA — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMATNVDA

Показатель	AMAT	NVDA
Мультипликаторы оценки
P/E	39.84	34.00
P/B	14.18	27.76
P/S	11.67	21.35
PEG	1.36	0.31
EV/EBITDA	31.71	28.22
Рентабельность
ROE	39.78%	95.70%
ROA	21.12%	61.51%
Валовая маржа	48.96%	74.15%
Операц. маржа	29.51%	64.02%
Чистая маржа	29.31%	62.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	0.07
Текущая ликв.	2.51	3.44
Быстрая ликв.	1.80	2.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.43%	0.02%
Коэфф. выплат	12.91%	0.61%
EPS	$10.72	$6.57
Балансовая стоим.	$30.11	$8.05

Технический анализ

По техническому скорингу AMAT сильнее: 80/100 против 71/100 у NVDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMAT составляет 56.3 (нейтральная зона), у NVDA — 58.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMAT и NVDA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.8% и +12.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMAT — 16.0 (нет тренда), NVDA — 28.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NVDA менее волатилен — бета 1.72 против 2.05 у AMAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMAT составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMATNVDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMAT	NVDA
Осцилляторы
RSI (14)	56.28	58.05
Stochastic %K	65.61	59.26
CCI (20)	39.24	56.93
MFI	54.76	55.63
Williams %R	-34.39	-40.74
MACD гистограмма	-1.76	-0.13
Momentum (10)	-1.77	8.01
Тренд
ADX	15.97	28.39
Цена vs EMA 9	+1.05%	-0.51%
Цена vs EMA 20	+3.03%	+2.43%
Цена vs SMA 50	+10.84%	+12.04%
Цена vs SMA 200	+52.13%	+17.51%
Объём
CMF	0.09	-0.03
Volume Ratio	90.97	144.44
Волатильность и статистика
Beta	2.05	1.72
ATR %	4.36%	3.45%
Sharpe (1г)	2.08	1.56
RS Rating	93.00	84.00
52w от хая	-4.70	-7.20
BB ширина	18.80	19.85

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMAT — 28,37 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, NVDA — 120,07 млрд $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMAT — 5,70 млрд $, NVDA — 96,68 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMAT	NVDA
Выручка	28,37 млрд $	215,94 млрд $
Чистая прибыль	7 млрд $	120,07 млрд $
EPS (TTM)	$8.71	$4.93
Операц. Cash Flow	7,96 млрд $	102,72 млрд $
Free Cash Flow	5,70 млрд $	96,68 млрд $

Дивиденды

AMAT и NVDA — дивидендные акции. Доходность: AMAT — 0.43%, NVDA — 0.02%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AMAT — 13 лет, NVDA — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMAT — 12.91%, NVDA — 0.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AMAT	NVDA
Див. доходность	0.43%	0.02%
Годовые дивиденды	$0.99	$0.01
Коэфф. выплат	12.91%	0.61%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.04%	-52.18%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMAT приходится на ноябре (+9.24%), а NVDA — на мае (+16.58%). Наименее удачные месяцы: AMAT — август (-2.71%), NVDA — декабрь (-0.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +32.60%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMAT

+5.7

+4.3

-0.7

-0.1

+8.1

+1.7

+5.6

-2.7

+2.2

-0.0

+9.2

-0.8

NVDA

+5.2

+5.3

+5.5

+0.1

+16.6

+5.8

+9.5

+5.9

+0.7

+4.4

+6.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или NVIDIA Corporation?

По P/E NVIDIA Corporation оценена ниже: 34.00 против 39.84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AMAT или NVDA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMAT — 39.78%, NVDA — 95.70%. Преимущество у NVDA.

Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и NVIDIA Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMAT — 0.43%, NVDA — 0.02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или NVIDIA Corporation?

Выручка AMAT за TTM — 28,37 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. NVDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMAT или NVDA?

Чистая маржа AMAT — 29.31%, NVDA — 62.97%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMAT или NVDA?

Технический скоринг: AMAT — 80/100, NVDA — 71/100. AMAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMAT или NVDA?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:24 в пользу NVDA по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией