Сравнение AMAT vs NVDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NVDA с P/E 34,34 (у AMAT — 45,80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AMAT: 13,76 vs 21,53 у NVDA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AMAT — 16,56, у NVDA — 27,99. EV/EBITDA NVDA — 28,28, у AMAT — 36,94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NVDA — 111,66%, у AMAT — 40,44%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NVDA удерживает чистую маржу на уровне 62,97%, опережая AMAT (30,05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMAT — 0,26, у NVDA — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMAT | NVDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45,80 | 34,34 | |
| P/B | 16,56 | 27,99 | |
| P/S | 13,76 | 21,53 | |
| PEG | 1,19 | 0,32 | |
| EV/EBITDA | 36,94 | 28,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40,44% | 111,66% | |
| ROA | 21,29% | 61,51% | |
| Валовая маржа | 49,40% | 74,15% | |
| Операц. маржа | 30,50% | 64,02% | |
| Чистая маржа | 30,05% | 62,97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,26 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 2,42 | 3,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,79 | 2,85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,36% | 0,12% | |
| Коэфф. выплат | 11,85% | 0,61% | |
| EPS | $11,67 | $6,57 | |
| Балансовая стоим. | $32,27 | $8,05 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NVDA сильнее: 75/100 против 51/100 у AMAT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMAT составляет 49,5 (нейтральная зона), у NVDA — 63,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NVDA выше на 9,2%, AMAT — ниже на -4,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AMAT — 10,7 (нет тренда), NVDA — 19,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NVDA менее волатилен — бета 1,83 против 2,62 у AMAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMAT составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMAT | NVDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,50 | 63,38 | |
| Stochastic %K | 77,07 | 94,81 | |
| CCI (20) | 51,35 | 123,59 | |
| MFI | 36,02 | 64,83 | |
| Williams %R | -22,93 | -5,19 | |
| MACD гистограмма | 3,30 | 2,18 | |
| Momentum (10) | 32,77 | 30,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,69 | 19,60 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,65% | +3,41% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,02% | +6,08% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,39% | +9,18% | |
| Цена vs SMA 200 | +38,98% | +15,72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,27 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 166,18 | 77,39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,62 | 1,83 | |
| ATR % | 6,62% | 3,18% | |
| Sharpe (1г) | 2,06 | 0,64 | |
| RS Rating | 96,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -27,73 | -4,75 | |
| BB ширина | 21,88 | 19,54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMAT — 28,37 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NVDA: +65,50% г/г vs +4,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, NVDA — 120,07 млрд $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMAT — 5,70 млрд $, NVDA — 96,68 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMAT | NVDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,37 млрд $ | 215,94 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.40% | +65.50% | |
| Чистая прибыль | 7 млрд $ | 120,07 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.50% | +64.70% | |
| EPS (TTM) | $8,71 | $4,93 | |
| Операц. Cash Flow | 7,96 млрд $ | 102,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,70 млрд $ | 96,68 млрд $ |
Дивиденды
AMAT и NVDA — дивидендные акции. Доходность: AMAT — 0,36%, NVDA — 0,12%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AMAT — 13 лет, NVDA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMAT — 11,85%, NVDA — 0,61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AMAT | NVDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,36% | 0,12% | |
| Годовые дивиденды | $1,52 | $0,26 | |
| Коэфф. выплат | 11,85% | 0,61% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,09% | -8,25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMAT приходится на ноябре (+9,24%), а NVDA — на мае (+15,66%). Наименее удачные месяцы: AMAT — август (-2,71%), NVDA — декабрь (-0,66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +62,01% против +35,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или NVIDIA Corporation?
У кого выше рентабельность — AMAT или NVDA?
Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и NVIDIA Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или NVIDIA Corporation?
У кого выше маржинальность — AMAT или NVDA?
Какая акция лучше по технике — AMAT или NVDA?
Что лучше купить — AMAT или NVDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией