Сравнение AMAT vs MTSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMAT с P/E 39.84 (у MTSI — 159.54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AMAT оценён ниже: 11.67 против 26.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AMAT — 14.18, у MTSI — 19.89. EV/EBITDA AMAT — 31.71, у MTSI — 106.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AMAT — 39.78%, у MTSI — 13.19%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AMAT удерживает чистую маржу на уровне 29.31%, опережая MTSI (16.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMAT — 0.27, у MTSI — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMAT | MTSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.84 | 159.54 | |
| P/B | 14.18 | 19.89 | |
| P/S | 11.67 | 26.69 | |
| PEG | 1.36 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 31.71 | 106.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.78% | 13.19% | |
| ROA | 21.12% | 8.77% | |
| Валовая маржа | 48.96% | 55.34% | |
| Операц. маржа | 29.51% | 15.96% | |
| Чистая маржа | 29.31% | 16.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 2.51 | 7.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.80 | 5.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 12.91% | 0.00% | |
| EPS | $10.72 | $2.36 | |
| Балансовая стоим. | $30.11 | $18.89 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 84/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AMAT — 56.3, MTSI — 71.6. AMAT в зоне нейтральная зона, а MTSI — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AMAT и MTSI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.8% и +36.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMAT — 16.0 (нет тренда), MTSI — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MTSI — 1.76, AMAT — 2.05. AMAT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MTSI составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMAT | MTSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.28 | 71.60 | |
| Stochastic %K | 65.61 | 79.68 | |
| CCI (20) | 39.24 | 79.64 | |
| MFI | 54.76 | 68.74 | |
| Williams %R | -34.39 | -20.32 | |
| MACD гистограмма | -1.76 | 2.08 | |
| Momentum (10) | -1.77 | 65.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.97 | 35.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.05% | +4.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.03% | +12.46% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.84% | +36.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +52.13% | +91.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 90.97 | 100.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 1.76 | |
| ATR % | 4.36% | 5.07% | |
| Sharpe (1г) | 2.08 | 2.48 | |
| RS Rating | 93.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -4.70 | -6.28 | |
| BB ширина | 18.80 | 51.76 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMAT генерирует 28,37 млрд $, MTSI — 967,26 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AMAT зарабатывает 7 млрд $, а MTSI фиксирует убыток (-54,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AMAT — 5,70 млрд $, MTSI — 192,82 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMAT | MTSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,37 млрд $ | 967,26 млн $ | |
| Чистая прибыль | 7 млрд $ | -54,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.71 | $-0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 7,96 млрд $ | 235,37 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,70 млрд $ | 192,82 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AMAT обеспечивает 0.43% годовой доходности, MTSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMAT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MTSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMAT | MTSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.99 | — | |
| Коэфф. выплат | 12.91% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.04% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.24%), MTSI — в ноябре (+12.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMAT — август (-2.71%), MTSI — март (-7.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMAT: +32.60% против +27.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMAT или MTSI?
Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMAT или MTSI?
Какая акция лучше по технике — AMAT или MTSI?
Что лучше купить — AMAT или MTSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией