Сравнение AMAT vs MRVL

Тикер 1

Тикер 2

AMAT24

18MRVL

Сравнение Applied Materials, Inc. (AMAT) и Marvell Technology, Inc. (MRVL) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AMAT крупнее в 2.0× (339,16 млрд $ vs 166,96 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AMAT — P/E 39.84 vs 59.33 у MRVL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE AMAT — 39.78%, у MRVL — 19.38%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MRVL удерживает чистую маржу на уровне 32.58%, опережая AMAT (29.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности AMAT впереди: 0.43% годовых против 0.13% у MRVL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 80/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. AMAT побеждает по числу метрик: 24 против 18 у MRVL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Applied Materials, Inc.

AMATNASDAQ

427,36 $+0,51 $ (+0,12%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 339,16 млрд $

ETP Rank8.6

Стоимость

7.8

Качество

10.0

Рост

5.3

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Marvell Technology, Inc.

MRVLNASDAQ

190,69 $+3,89 $ (+2,08%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 166,96 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

7.3

Качество

7.2

Рост

8.8

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AMATMRVL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AMAT оценён рынком дешевле: 39.84 против 59.33 у MRVL (разница составляет 32.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AMAT: 11.67 vs 19.96 у MRVL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MRVL — 11.07, у AMAT — 14.18. EV/EBITDA AMAT — 31.71, у MRVL — 36.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMAT (39.78% vs 19.38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRVL — 32.58%, у AMAT — 29.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMAT — 0.27, у MRVL — 0.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMATMRVL

Показатель	AMAT	MRVL
Мультипликаторы оценки
P/E	39.84	59.33
P/B	14.18	11.07
P/S	11.67	19.96
PEG	1.36	0.01
EV/EBITDA	31.71	36.49
Рентабельность
ROE	39.78%	19.38%
ROA	21.12%	11.98%
Валовая маржа	48.96%	50.10%
Операц. маржа	29.51%	16.26%
Чистая маржа	29.31%	32.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	0.31
Текущая ликв.	2.51	2.01
Быстрая ликв.	1.80	1.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.43%	0.13%
Коэфф. выплат	12.91%	7.68%
EPS	$10.72	$3.15
Балансовая стоим.	$30.11	$16.87

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 80/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AMAT составляет 56.3 (нейтральная зона), у MRVL — 67.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMAT и MRVL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.8% и +40.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMAT — 16.0 (нет тренда), MRVL — 44.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AMAT менее волатилен — бета 2.05 против 2.26 у MRVL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRVL составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMATMRVL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMAT	MRVL
Осцилляторы
RSI (14)	56.28	67.52
Stochastic %K	65.61	81.56
CCI (20)	39.24	189.22
MFI	54.76	72.10
Williams %R	-34.39	-18.44
MACD гистограмма	-1.76	-0.76
Momentum (10)	-1.77	14.65
Тренд
ADX	15.97	44.92
Цена vs EMA 9	+1.05%	+6.63%
Цена vs EMA 20	+3.03%	+12.70%
Цена vs SMA 50	+10.84%	+40.11%
Цена vs SMA 200	+52.13%	+97.35%
Объём
CMF	0.09	0.18
Volume Ratio	90.97	118.94
Волатильность и статистика
Beta	2.05	2.26
ATR %	4.36%	6.16%
Sharpe (1г)	2.08	2.01
RS Rating	93.00	95.00
52w от хая	-4.70	-3.37
BB ширина	18.80	20.00

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMAT — 28,37 млрд $, MRVL — 8,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, MRVL — 2,67 млрд $. AMAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMAT — 5,70 млрд $, MRVL — 1,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMAT	MRVL
Выручка	28,37 млрд $	8,19 млрд $
Чистая прибыль	7 млрд $	2,67 млрд $
EPS (TTM)	$8.71	$3.10
Операц. Cash Flow	7,96 млрд $	1,75 млрд $
Free Cash Flow	5,70 млрд $	1,40 млрд $

Дивиденды

AMAT и MRVL — дивидендные акции. Доходность: AMAT — 0.43%, MRVL — 0.13%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AMAT — 13 лет, MRVL — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMAT — 12.91%, MRVL — 7.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AMAT	MRVL
Див. доходность	0.43%	0.13%
Годовые дивиденды	$0.99	$0.12
Коэфф. выплат	12.91%	7.68%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.04%	-7.79%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMAT приходится на ноябре (+9.24%), а MRVL — на мае (+10.48%). Наименее удачные месяцы: AMAT — август (-2.71%), MRVL — февраль (-1.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRVL: +37.93% против +32.60%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMAT

+5.7

+4.3

-0.7

-0.1

+8.1

+1.7

+5.6

-2.7

+2.2

-0.0

+9.2

-0.8

MRVL

+2.4

-1.6

-1.4

+4.7

+10.5

+1.9

+7.6

-0.8

+2.4

-0.4

+10.0

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или Marvell Technology, Inc.?

По P/E Applied Materials, Inc. оценена ниже: 39.84 против 59.33. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AMAT или MRVL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMAT — 39.78%, MRVL — 19.38%. Преимущество у AMAT.

Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и Marvell Technology, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMAT — 0.43%, MRVL — 0.13%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или Marvell Technology, Inc.?

Выручка AMAT за TTM — 28,37 млрд $, MRVL — 8,19 млрд $. AMAT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMAT или MRVL?

Чистая маржа AMAT — 29.31%, MRVL — 32.58%. MRVL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMAT или MRVL?

Технический скоринг: AMAT — 80/100, MRVL — 80/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMAT или MRVL?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу AMAT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией