Сравнение AMAT vs MPWR

Тикер 1

Тикер 2

AMAT26

15MPWR

AMAT против MPWR — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMAT крупнее в 4.4× (339,16 млрд $ vs 76,70 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AMAT — P/E 39.84 vs 112.92 у MPWR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.78% против 19.05% у MPWR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMAT — 29.31%, MPWR — 22.84%. У AMAT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность MPWR составляет 0.43%, у AMAT — 0.43%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AMAT набирает 80 из 100 по техническому скорингу, MPWR — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:15 — убедительное преимущество AMAT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Applied Materials, Inc.

AMATNASDAQ

427,36 $+0,51 $ (+0,12%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 339,16 млрд $

ETP Rank8.6

Стоимость

7.8

Качество

10.0

Рост

5.3

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Monolithic Power Systems, Inc.

MPWRNASDAQ

1 561,25 $+7,98 $ (+0,51%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 76,70 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

2.9

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AMATMPWR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AMAT оценён рынком дешевле: 39.84 против 112.92 у MPWR (разница составляет 64.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AMAT оценён ниже: 11.67 против 25.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMAT дешевле: 14.18 против 20.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMAT оценён ниже: 31.71 vs 87.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMAT составляет 39.78%, что превышает показатель MPWR (19.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMAT впереди: 29.31% против 22.84% у MPWR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMAT — 0.27, MPWR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMATMPWR

Показатель	AMAT	MPWR
Мультипликаторы оценки
P/E	39.84	112.92
P/B	14.18	20.74
P/S	11.67	25.81
PEG	1.36	-1.79
EV/EBITDA	31.71	87.32
Рентабельность
ROE	39.78%	19.05%
ROA	21.12%	15.18%
Валовая маржа	48.96%	55.18%
Операц. маржа	29.51%	27.09%
Чистая маржа	29.31%	22.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	0.00
Текущая ликв.	2.51	4.79
Быстрая ликв.	1.80	3.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.43%	0.43%
Коэфф. выплат	12.91%	44.89%
EPS	$10.72	$13.76
Балансовая стоим.	$30.11	$74.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMAT: скоринг 80/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMAT — 56.3, MPWR — 54.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMAT на 10.8%, MPWR на 14.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMAT — 16.0 (нет тренда), MPWR — 31.3 (выраженный тренд). MPWR демонстрирует выраженный тренд, а AMAT — нет. Волатильность: бета AMAT — 2.05, MPWR — 2.25. MPWR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MPWR составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMATMPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMAT	MPWR
Осцилляторы
RSI (14)	56.28	54.09
Stochastic %K	65.61	53.47
CCI (20)	39.24	-80.96
MFI	54.76	50.37
Williams %R	-34.39	-46.53
MACD гистограмма	-1.76	-26.76
Momentum (10)	-1.77	-99.08
Тренд
ADX	15.97	31.32
Цена vs EMA 9	+1.05%	+0.20%
Цена vs EMA 20	+3.03%	+1.20%
Цена vs SMA 50	+10.84%	+14.68%
Цена vs SMA 200	+52.13%	+46.54%
Объём
CMF	0.09	0.17
Volume Ratio	90.97	117.29
Волатильность и статистика
Beta	2.05	2.25
ATR %	4.36%	4.63%
Sharpe (1г)	2.08	1.76
RS Rating	93.00	91.00
52w от хая	-4.70	-7.29
BB ширина	18.80	13.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMAT генерирует 28,37 млрд $, MPWR — 2,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, MPWR — 615,93 млн $. AMAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMAT генерирует 5,70 млрд $, MPWR — 666,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMAT	MPWR
Выручка	28,37 млрд $	2,79 млрд $
Чистая прибыль	7 млрд $	615,93 млн $
EPS (TTM)	$8.71	$12.82
Операц. Cash Flow	7,96 млрд $	838,20 млн $
Free Cash Flow	5,70 млрд $	666,19 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMAT платит 0.43%, MPWR — 0.43%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMAT платит дивиденды 13 лет подряд, MPWR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMAT — 12.91%, MPWR — 44.89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AMAT	MPWR
Див. доходность	0.43%	0.43%
Годовые дивиденды	$0.99	$2.00
Коэфф. выплат	12.91%	44.89%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.04%	-3.58%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.24%), MPWR — в июле (+8.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMAT — август (-2.71%), для MPWR — сентябрь (-0.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPWR: +36.67% против +32.60%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMAT

+5.7

+4.3

-0.7

-0.1

+8.1

+1.7

+5.6

-2.7

+2.2

-0.0

+9.2

-0.8

MPWR

+4.0

+1.5

+0.2

+5.6

+4.6

+4.7

+8.6

+4.4

-0.8

+0.9

+1.8

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или Monolithic Power Systems, Inc.?

Мультипликатор P/E у Applied Materials, Inc. ниже (39.84 vs 112.92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMAT или MPWR?

ROE AMAT — 39.78%, MPWR — 19.05%. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMAT — 0.43%, MPWR — 0.43%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или Monolithic Power Systems, Inc.?

По объёму выручки: AMAT — 28,37 млрд $, MPWR — 2,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMAT или MPWR?

Чистая маржа AMAT — 29.31%, MPWR — 22.84%. AMAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMAT или MPWR?

Технический скоринг: AMAT — 80/100, MPWR — 63/100. AMAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMAT или MPWR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMAT выигрывает 26, MPWR — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией