ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение AMAT vs MPWR

Тикер 1
Тикер 2
AMAT20
25MPWR
AMAT против MPWR — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMAT крупнее в 6,1× (425,01 млрд $ vs 69,57 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AMAT — P/E 45,87 vs 86,34 у MPWR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40,44% против 21,78% у MPWR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMAT — 30,05%, MPWR — 24,41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность MPWR составляет 0,50%, у AMAT — 0,36%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MPWR набирает 66 из 100 по техническому скорингу, AMAT — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:25 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
AMAT
Applied Materials, Inc.
AMATNASDAQ
$535,31+$28,13 (+5,55%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 425,01 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
6.8
Качество
9.8
Рост
5.3
Техника
5.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.
MPWRNASDAQ
$1415,99+$13,98 (+1,00%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 69,57 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
4.3
Качество
8.8
Рост
6.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

AMATMPWR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AMAT оценён рынком дешевле: 45,87 против 86,34 у MPWR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AMAT оценён ниже: 13,78 против 21,25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA AMAT оценён ниже: 37,32 vs 67,77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMAT составляет 40,44%, что превышает показатель MPWR (21,78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMAT впереди: 30,05% против 24,41% у MPWR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMAT — 0,26, MPWR — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMATMPWR
ПоказательAMATMPWRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E45,8786,34
P/B16,5917,85
P/S13,7821,25
PEG1,19-1,50
EV/EBITDA37,3267,77
Рентабельность
ROE40,44%21,78%
ROA21,29%17,05%
Валовая маржа49,40%55,20%
Операц. маржа30,50%28,72%
Чистая маржа30,05%24,41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,260,00
Текущая ликв.2,424,98
Быстрая ликв.1,793,62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,36%0,50%
Коэфф. выплат12,41%41,21%
EPS$11,67$16,27
Балансовая стоим.$32,27$79,31

Технический анализ

Техническая картина в пользу MPWR: скоринг 66/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMAT — 50,0, MPWR — 53,9. Обе акции находятся в одной зоне. MPWR торгуется выше SMA 50 (1,5%), тогда как AMAT ниже этой средней (-4,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AMAT — 10,8 (нет тренда), MPWR — 12,1 (нет тренда). Волатильность: бета MPWR — 2,52, AMAT — 2,62. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AMAT составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMATMPWR
Общая оценка
52
66
Осцилляторы
58
72
Тренд
56
60
Объём
31
38
Волатильность
55
55
ИндикаторAMATMPWRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,0453,88
Stochastic %K77,6853,67
CCI (20)11,0895,66
MFI42,5565,96
Williams %R-22,32-46,33
MACD гистограмма2,1610,39
Momentum (10)17,1071,62
Тренд
ADX10,8312,10
Цена vs EMA 9+1,37%+1,96%
Цена vs EMA 20+0,55%+2,95%
Цена vs SMA 50-4,38%+1,48%
Цена vs SMA 200+38,13%+15,43%
Объём
CMF-0,20-0,27
Volume Ratio109,0954,20
Волатильность и статистика
Beta2,622,52
ATR %6,60%5,65%
Sharpe (1г)1,991,25
RS Rating96,0088,00
52w от хая-27,63-17,39
BB ширина22,1713,58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMAT генерирует 28,37 млрд $, MPWR — 2,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MPWR — +26,40%, AMAT — +4,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, MPWR — 615,93 млн $. AMAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMAT генерирует 5,70 млрд $, MPWR — 666,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMATMPWRЛидер
Выручка28,37 млрд $2,79 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.40%+26.40%
Чистая прибыль7 млрд $615,93 млн $
Рост прибыли (г/г)-2.50%-65.50%
EPS (TTM)$8,71$12,82
Операц. Cash Flow7,96 млрд $838,20 млн $
Free Cash Flow5,70 млрд $666,19 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMAT платит 0,36%, MPWR — 0,50%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMAT платит дивиденды 13 лет подряд, MPWR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AMAT — +10,09%, MPWR — +10,76%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMAT — 12,41%, MPWR — 41,21%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAMATMPWRЛидер
Див. доходность0,36%0,50%
Годовые дивиденды$1,52$4,00
Коэфф. выплат12,41%41,21%
Лет выплат1314
CAGR дивидендов (5л)10,09%10,76%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9,24%), MPWR — в июле (+8,49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMAT — август (-2,71%), для MPWR — сентябрь (-0,76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMAT: +35,88% против +34,65%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMAT
+5,7
+4,3
-0,7
-0,1
+8,8
+6,8
+3,1
-2,7
+2,2
-0,0
+9,2
-0,8
MPWR
+4,0
+1,5
+0,2
+5,6
+4,1
+3,3
+8,5
+4,4
-0,8
+0,9
+1,8
+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или Monolithic Power Systems, Inc.?
Мультипликатор P/E у Applied Materials, Inc. ниже (45,87 vs 86,34), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AMAT или MPWR?
ROE AMAT — 40,44%, MPWR — 21,78%. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AMAT — 0,36%, MPWR — 0,50%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или Monolithic Power Systems, Inc.?
По объёму выручки: AMAT — 28,37 млрд $, MPWR — 2,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AMAT или MPWR?
Чистая маржа AMAT — 30,05%, MPWR — 24,41%. AMAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMAT или MPWR?
Технический скоринг: AMAT — 52/100, MPWR — 66/100. MPWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMAT или MPWR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AMAT выигрывает 20, MPWR — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией