Сравнение AMAT vs LSCC

Тикер 1

Тикер 2

AMAT20

19LSCC

Applied Materials, Inc. (AMAT) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AMAT крупнее в 17.8× (339,16 млрд $ vs 19,09 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMAT с P/E 39.84 (у LSCC — 954.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE AMAT — 39.78%, у LSCC — 2.79%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AMAT удерживает чистую маржу на уровне 29.31%, опережая LSCC (3.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AMAT выплачивает дивиденды с доходностью 0.43% годовых, тогда как LSCC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Applied Materials, Inc.

AMATNASDAQ

427,36 $+0,51 $ (+0,12%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 339,16 млрд $

ETP Rank8.6

Стоимость

7.8

Качество

10.0

Рост

5.3

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Lattice Semiconductor Corporation

LSCCNASDAQ

139,35 $+0,61 $ (+0,44%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 19,09 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.0

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AMATLSCC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AMAT выглядит привлекательнее: 39.84 против 954.86. Премия к оценке LSCC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) AMAT оценён ниже: 11.67 против 33.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AMAT — 14.18, у LSCC — 25.65. EV/EBITDA AMAT — 31.71, у LSCC — 245.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMAT (39.78% vs 2.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMAT — 29.31%, у LSCC — 3.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMAT — 0.27, у LSCC — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMATLSCC

Показатель	AMAT	LSCC
Мультипликаторы оценки
P/E	39.84	954.86
P/B	14.18	25.65
P/S	11.67	33.12
PEG	1.36	-16.06
EV/EBITDA	31.71	245.39
Рентабельность
ROE	39.78%	2.79%
ROA	21.12%	2.21%
Валовая маржа	48.96%	66.89%
Операц. маржа	29.51%	5.58%
Чистая маржа	29.31%	3.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	0.05
Текущая ликв.	2.51	3.48
Быстрая ликв.	1.80	2.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.43%	0.00%
Коэфф. выплат	12.91%	0.00%
EPS	$10.72	$0.15
Балансовая стоим.	$30.11	$5.41

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AMAT — 56.3, LSCC — 68.8. Обе акции находятся в одной зоне. AMAT и LSCC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.8% и +27.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMAT — 16.0 (нет тренда), LSCC — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMAT — 2.05, LSCC — 2.29. LSCC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LSCC составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMATLSCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMAT	LSCC
Осцилляторы
RSI (14)	56.28	68.79
Stochastic %K	65.61	98.92
CCI (20)	39.24	246.93
MFI	54.76	64.55
Williams %R	-34.39	-1.08
MACD гистограмма	-1.76	-0.01
Momentum (10)	-1.77	13.55
Тренд
ADX	15.97	15.68
Цена vs EMA 9	+1.05%	+9.58%
Цена vs EMA 20	+3.03%	+13.27%
Цена vs SMA 50	+10.84%	+27.25%
Цена vs SMA 200	+52.13%	+65.77%
Объём
CMF	0.09	0.28
Volume Ratio	90.97	145.27
Волатильность и статистика
Beta	2.05	2.29
ATR %	4.36%	5.01%
Sharpe (1г)	2.08	2.07
RS Rating	93.00	94.00
52w от хая	-4.70	-0.19
BB ширина	18.80	16.68

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMAT генерирует 28,37 млрд $, LSCC — 523,26 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, LSCC — 3,08 млн $. AMAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMAT — 5,70 млрд $, LSCC — 132,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMAT	LSCC
Выручка	28,37 млрд $	523,26 млн $
Чистая прибыль	7 млрд $	3,08 млн $
EPS (TTM)	$8.71	$0.02
Операц. Cash Flow	7,96 млрд $	175,11 млн $
Free Cash Flow	5,70 млрд $	132,58 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AMAT обеспечивает 0.43% годовой доходности, LSCC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMAT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LSCC не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMAT	LSCC
Див. доходность	0.43%	—
Годовые дивиденды	$0.99	—
Коэфф. выплат	12.91%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.04%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.24%), LSCC — в феврале (+14.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMAT — август (-2.71%), LSCC — март (-3.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSCC: +38.42% против +32.60%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMAT

+5.7

+4.3

-0.7

-0.1

+8.1

+1.7

+5.6

-2.7

+2.2

-0.0

+9.2

-0.8

LSCC

-3.3

+14.2

-3.6

+1.2

+4.1

+4.4

+10.0

+1.6

+1.0

-2.6

+7.7

+3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или Lattice Semiconductor Corporation?

Мультипликатор P/E у Applied Materials, Inc. ниже (39.84 vs 954.86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMAT или LSCC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMAT — 39.78%, LSCC — 2.79%. Преимущество у AMAT.

Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и Lattice Semiconductor Corporation?

Applied Materials, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.43%. Lattice Semiconductor Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или Lattice Semiconductor Corporation?

Выручка AMAT за TTM — 28,37 млрд $, LSCC — 523,26 млн $. AMAT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMAT или LSCC?

Чистая маржа AMAT — 29.31%, LSCC — 3.46%. AMAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMAT или LSCC?

Технический скоринг: AMAT — 80/100, LSCC — 81/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMAT или LSCC?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:19 в пользу AMAT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией