Сравнение AMAT vs LRCX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AMAT выглядит привлекательнее: 39.84 против 54.42. Премия к оценке LRCX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AMAT дешевле: 11.67 против 16.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AMAT — 14.18, у LRCX — 34.49. EV/EBITDA AMAT — 31.71, у LRCX — 45.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LRCX (65.79% vs 39.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LRCX — 30.94%, у AMAT — 29.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMAT — 0.27, у LRCX — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMAT | LRCX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.84 | 54.42 | |
| P/B | 14.18 | 34.49 | |
| P/S | 11.67 | 16.85 | |
| PEG | 1.36 | 1.15 | |
| EV/EBITDA | 31.71 | 45.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.78% | 65.79% | |
| ROA | 21.12% | 32.26% | |
| Валовая маржа | 48.96% | 49.98% | |
| Операц. маржа | 29.51% | 34.26% | |
| Чистая маржа | 29.31% | 30.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 2.51 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.80 | 1.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.43% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 12.91% | 18.49% | |
| EPS | $10.72 | $5.37 | |
| Балансовая стоим. | $30.11 | $8.47 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 79/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AMAT — 56.3 (нейтральная зона), LRCX — 59.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMAT и LRCX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.8% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMAT — 16.0 (нет тренда), LRCX — 16.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AMAT стабильнее (2.05 vs 2.64). Дневная волатильность (ATR%) LRCX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMAT | LRCX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.28 | 59.16 | |
| Stochastic %K | 65.61 | 80.90 | |
| CCI (20) | 39.24 | 55.10 | |
| MFI | 54.76 | 66.16 | |
| Williams %R | -34.39 | -19.10 | |
| MACD гистограмма | -1.76 | -1.21 | |
| Momentum (10) | -1.77 | -5.08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.97 | 16.59 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.05% | +2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.03% | +5.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.84% | +15.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +52.13% | +56.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 90.97 | 93.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 2.64 | |
| ATR % | 4.36% | 4.88% | |
| Sharpe (1г) | 2.08 | 2.67 | |
| RS Rating | 93.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -4.70 | -3.28 | |
| BB ширина | 18.80 | 24.53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMAT — 28,37 млрд $, LRCX — 18,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, LRCX — 5,36 млрд $. AMAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMAT — 5,70 млрд $, LRCX — 5,41 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMAT | LRCX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,37 млрд $ | 18,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.71 | $4.17 | |
| Операц. Cash Flow | 7,96 млрд $ | 6,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,70 млрд $ | 5,41 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMAT — 0.43%, LRCX — 0.35%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AMAT — 13 лет, LRCX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMAT — 12.91%, LRCX — 18.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AMAT | LRCX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.43% | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | $0.99 | $0.26 | |
| Коэфф. выплат | 12.91% | 18.49% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.04% | -45.88% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMAT — ноябре (+9.24%), для LRCX — июле (+8.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMAT — август (-2.71%), LRCX — август (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LRCX: +37.61% против +32.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или Lam Research Corporation?
У кого выше рентабельность — AMAT или LRCX?
Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и Lam Research Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или Lam Research Corporation?
У кого выше маржинальность — AMAT или LRCX?
Какая акция лучше по технике — AMAT или LRCX?
Что лучше купить — AMAT или LRCX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией