ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMAT vs KLAC

Тикер 1
Тикер 2
AMAT20
16KLAC
Applied Materials, Inc. (AMAT) и KLA Corporation (KLAC) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMAT с P/E 39.84 (у KLAC — 51.28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE KLAC — 89.07%, у AMAT — 39.78%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. KLAC удерживает чистую маржу на уровне 35.66%, опережая AMAT (29.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. KLAC предлагает более высокую дивидендную доходность (0.44% vs 0.43%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 20:16 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AMAT и KLAC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
AMAT
Applied Materials, Inc.
AMATNASDAQ
427,36 $+0,51 $ (+0,12%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 339,16 млрд $
ETP Rank8.6
Стоимость
7.8
Качество
10.0
Рост
5.3
Техника
10.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
KLAC
KLA Corporation
KLACNASDAQ
1 842,18 $+12,71 $ (+0,69%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 240,64 млрд $
ETP Rank8.5
Стоимость
5.7
Качество
9.0
Рост
9.6
Техника
10.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

AMATKLAC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AMAT выглядит привлекательнее: 39.84 против 51.28. Премия к оценке KLAC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AMAT дешевле: 11.67 против 18.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AMAT — 14.18, у KLAC — 41.08. EV/EBITDA AMAT — 31.71, у KLAC — 41.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KLAC (89.07% vs 39.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KLAC — 35.66%, у AMAT — 29.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMAT — 0.27, у KLAC — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMATKLAC
ПоказательAMATKLACЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E39.8451.28
P/B14.1841.08
P/S11.6718.25
PEG1.361.80
EV/EBITDA31.7141.23
Рентабельность
ROE39.78%89.07%
ROA21.12%27.68%
Валовая маржа48.96%61.75%
Операц. маржа29.51%42.08%
Чистая маржа29.31%35.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.271.05
Текущая ликв.2.513.03
Быстрая ликв.1.802.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.43%0.44%
Коэфф. выплат12.91%21.55%
EPS$10.72$35.68
Балансовая стоим.$30.11$44.54

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AMAT — 56.3 (нейтральная зона), KLAC — 54.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMAT и KLAC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.8% и +9.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMAT — 16.0 (нет тренда), KLAC — 11.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AMAT стабильнее (2.05 vs 2.23). Дневная волатильность (ATR%) KLAC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMATKLAC
Общая оценка
80
77
Осцилляторы
63
64
Тренд
69
74
Объём
69
56
Волатильность
58
55
ИндикаторAMATKLACЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56.2854.86
Stochastic %K65.6165.26
CCI (20)39.2412.32
MFI54.7653.58
Williams %R-34.39-34.74
MACD гистограмма-1.76-11.98
Momentum (10)-1.7713.18
Тренд
ADX15.9711.37
Цена vs EMA 9+1.05%+1.45%
Цена vs EMA 20+3.03%+2.29%
Цена vs SMA 50+10.84%+9.22%
Цена vs SMA 200+52.13%+40.22%
Объём
CMF0.090.17
Volume Ratio90.9782.81
Волатильность и статистика
Beta2.052.23
ATR %4.36%4.42%
Sharpe (1г)2.081.97
RS Rating93.0093.00
52w от хая-4.70-5.67
BB ширина18.8013.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMAT — 28,37 млрд $, KLAC — 12,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, KLAC — 4,06 млрд $. AMAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMAT — 5,70 млрд $, KLAC — 3,74 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMATKLACЛидер
Выручка28,37 млрд $12,16 млрд $
Чистая прибыль7 млрд $4,06 млрд $
EPS (TTM)$8.71$30.53
Операц. Cash Flow7,96 млрд $4,08 млрд $
Free Cash Flow5,70 млрд $3,74 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMAT — 0.43%, KLAC — 0.44%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AMAT — 13 лет, KLAC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: AMAT — +1.04%, KLAC — +1.49%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMAT — 12.91%, KLAC — 21.55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAMATKLACЛидер
Див. доходность0.43%0.44%
Годовые дивиденды$0.99$4.20
Коэфф. выплат12.91%21.55%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)1.04%1.49%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMAT — ноябре (+9.24%), для KLAC — июле (+7.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMAT — август (-2.71%), KLAC — август (-1.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KLAC: +35.06% против +32.60%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMAT
+5.7
+4.3
-0.7
-0.1
+8.1
+1.7
+5.6
-2.7
+2.2
-0.0
+9.2
-0.8
KLAC
+4.7
+1.0
+0.8
+1.4
+7.3
+2.9
+7.9
-1.0
+0.9
+1.6
+6.6
+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или KLA Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Applied Materials, Inc.: P/E 39.84 против 51.28. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AMAT или KLAC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AMAT — 39.78%, KLAC — 89.07%. Преимущество у KLAC.
Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и KLA Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AMAT — 0.43%, KLAC — 0.44%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или KLA Corporation?
Выручка AMAT за TTM — 28,37 млрд $, KLAC — 12,16 млрд $. AMAT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AMAT или KLAC?
Чистая маржа AMAT — 29.31%, KLAC — 35.66%. KLAC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMAT или KLAC?
Технический скоринг: AMAT — 80/100, KLAC — 77/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMAT или KLAC?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:16 в пользу AMAT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией